Divergências são cenários de mercado em que a altura ou profundidade de uma oscilação alta ou baixa varia da altura ou profundidade de um pico ou queda em um oscilador quando comparado ao seu ponto de oscilação anterior. Tais condições são sinais reveladores de uma provável reversão do mercado. Esta estratégia nos mostra uma configuração comercial baseada na confluência de divergências e sinais de reversão de impulso.
Casco Super Tendência
O indicador Super Trend Hull é um indicador de acompanhamento de tendências baseado no indicador Super Trend e no indicador Hull Moving Average.
O clássico Indicador de super tendência, no qual este indicador se baseia, é um indicador de acompanhamento de tendências muito eficaz, que também é derivado do Average True Range (ATR). Uma maneira pela qual os traders identificam tendências e reversões de tendências é com o uso do ATR. Os traders calculariam o produto de um multiplicador predefinido e o ATR e, em seguida, subtrairiam o valor do máximo mais alto quando o mercado estivesse em tendência de alta ou adicionariam o valor ao mínimo mais baixo quando o mercado estivesse em tendência de baixa. Os valores resultantes se tornariam então os níveis limite onde, se violados, indicariam uma reversão de tendência. O indicador Super Trend visualiza esse conceito, traçando uma linha que marca os níveis de limite dependendo da direção da tendência. Esta linha também se desloca acima ou abaixo da ação do preço, dependendo da direção da tendência.
A média móvel de Hull (HMA), por outro lado, é um indicador de média móvel modificado que tenta minimizar o atraso e suavizar as oscilações de uma linha de média móvel. Ele faz isso suavizando ainda mais a média móvel ponderada (WMA), criando uma linha de média móvel mais suave, porém mais responsiva.
O indicador Super Trend Hull modifica o indicador Super Trend clássico usando a Média Móvel Hull para calcular a linha que ele traça. Em seguida, ele muda a linha traçada dependendo da direção da tendência. Ele traça uma linha verde limão abaixo da ação do preço sempre que o mercado está em tendência de alta, e uma linha vermelha violeta clara acima da ação do preço sempre que o mercado está em tendência de baixa. A linha muda indicando uma reversão do mercado apenas quando a ação do preço rompe e fecha no lado oposto da linha Super Trend Hull.
Índice de eficiência direcional
O indicador Direcional do Índice de Eficiência é um indicador oscilador que indica a direção da dinâmica do mercado e qualifica se o mercado está em tendência ou variando. Ele faz isso calculando o Índice de Eficiência e usando seus valores para traçar uma linha do oscilador.
O Índice de Eficiência foi introduzido pela primeira vez por Perry Kaufman quando ele desenvolveu a Média Móvel Adaptativa de Kaufman (KAMA). É uma média móvel modificada que utiliza o Índice de Eficiência para suavizar as oscilações de uma linha de média móvel, ao mesmo tempo que a torna mais responsiva à ação do preço. O Índice de Eficiência é calculado dividindo a variação de preços durante um determinado período pela soma absoluta dos movimentos de preços que ocorreram durante um determinado período. O valor resultante é uma proporção que pode variar entre 0 e 1. Valores mais altos indicam uma tendência de mercado. No entanto, isso não indica a direção da tendência.
O indicador Direcional Índice de Eficiência modifica o cálculo original do Índice de Eficiência para chegar a valores que podem ser positivos ou negativos. Também possui marcadores em sua linha média, que é 0, além de nivelar +/-0.25. Isto permite aos utilizadores avaliar objetivamente a direção da dinâmica do mercado, bem como a sua força. Valores positivos indicam uma dinâmica de alta, enquanto valores negativos indicam uma dinâmica de baixa. Valores que excedem os marcadores de limite fornecidos podem indicar um mercado com forte impulso ou tendência. No entanto, também pode indicar um mercado que pode estar sobrecomprado ou sobrevendido e pode reverter para a sua média.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão que negocia na confluência de divergências, indicações de reversão média e sinais de reversão de impulso, usando o indicador Super Trend Hull e o indicador Efficiency Ratio Directional.
Ambos os indicadores são utilizados em conjunto para identificar objectivamente divergências viáveis. As reversões do Super Trend Hull são usadas para detectar oscilações de preços válidas, enquanto o indicador Efficiency Ratio Directional é usado para detectar os picos e quedas válidos correspondentes no oscilador.
O Índice de Eficiência Os picos e quedas direcionais devem ultrapassar o limite de +/-0.25 para serem considerados como um pico ou queda válido que poderíamos combinar com a ação do preço para encontrar divergências.
Se for observada uma divergência válida, poderíamos então aguardar o sinal de reversão do momento, que é a mudança e mudança da cor da linha Super Trend Hull.
Comprar configuração comercial
entrada
- Duas quedas no oscilador direcional do índice de eficiência devem cair abaixo de -0.25.
- As quedas correspondentes no oscilador devem corresponder a duas oscilações mínimas na ação do preço, validadas pelos sinais de reversão temporários na linha Super Trend Hull.
- Uma divergência de alta deve ser observada entre as oscilações mínimas e as quedas na linha do oscilador.
- Abra uma ordem de compra quando a linha Super Trend Hull mudar abaixo da ação do preço e mudar para verde limão.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro em uma meta lógica de oscilação alta.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Dois picos no oscilador direcional do índice de eficiência devem ultrapassar 0.25.
- Os picos correspondentes no oscilador devem corresponder a duas oscilações máximas na ação do preço, validadas pelos sinais de reversão temporários na linha Super Trend Hull.
- Uma divergência de baixa deve ser observada entre as máximas oscilantes e os picos na linha do oscilador.
- Abra uma ordem de venda quando a linha Super Trend Hull mudar acima da ação do preço e mudar para vermelho violeta claro.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Defina a meta de lucro em uma meta lógica de oscilação baixa.
Conclusão
Esta estratégia de negociação pode ser muito eficaz quando utilizada num mercado com oscilações de preços claramente definidas. Tende a resultar em fortes reversões de mercado com relações de risco-recompensa decentes. Também é fácil de usar por ser objetivo na detecção de divergências. No entanto, os traders ainda devem usar a discrição ao utilizar esta estratégia, uma vez que funciona melhor quando combinada com o fluxo de mercado e a estrutura de preços.
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