Estratégia de Negociação Forex Squeeze Break Retracement

1 de março de 2021

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Um dos tipos de mercado que os traders frequentemente enfrentam é uma condição de tendência de mercado. Na verdade, os traders experientes muitas vezes procuram estes tipos de condições de mercado. Outros até negociam exclusivamente durante mercados de tendências e evitam negociar durante mercados variados. Sabendo disso, é importante que os traders tenham uma estratégia para explorar as tendências do mercado.

Os mercados de tendências são geralmente muito mais fáceis de negociar em comparação com mercados variados. Esta é a razão pela qual a maioria dos traders adora negociar durante mercados em alta. A direção comercial é muito mais fácil de decifrar sempre que a tendência é clara. Isto aumenta significativamente a probabilidade de uma negociação vencedora.

No entanto, embora os mercados de tendências sejam teoricamente muito mais fáceis do que outras condições de mercado, muitos traders ainda têm dificuldade em negociar lucrativamente num mercado de tendências. Isto ocorre provavelmente porque a maioria dos traders tenta perseguir o preço em vez de permitir que o preço volte para eles.

O mercado consiste em duas fases, fase de contração e fase de expansão. Essas fases são muito mais observáveis durante os mercados em tendência. O mercado subiria rapidamente na direção da tendência e, de repente, a recuperação seria interrompida. O volume e a volatilidade diminuem e o mercado parece ter parado de se mover. Então, o volume e a volatilidade aumentam repentinamente e o mercado começa a subir novamente na direção da tendência. Isto é o que normalmente acontece durante um mercado em tendência: o mercado se expande e contrai repetidamente por algumas vezes.

Os traders que “perseguem” o preço geralmente negociam durante as fases de expansão. No entanto, os traders astutos sabem que é melhor negociar durante as fases de contração. Permite-lhes entrar no mercado a um preço melhor mesmo antes de o mercado começar a subir.

A Estratégia de Negociação Forex Squeeze Break Retracement é negociada nessas fases de contração. Utiliza indicadores desenvolvidos especificamente para detectar essas fases do mercado.

Indicador sMAMA

O indicador sMAMA é um seguimento de tendência que indica que é basicamente uma média móvel adaptativa personalizada. O conceito de média móvel adaptativa foi introduzido pela primeira vez por John Ehler. Ele usa as médias móveis MAMA e FAMA, que têm funcionado bem. O sMAMA é baseado nessas médias móveis.

O sMAMA desenha duas linhas, sendo uma mais rápida que a outra. A linha mais rápida é colorida em azul, enquanto a linha mais lenta é vermelha. A tendência é interpretada como de alta sempre que a linha azul estiver acima da linha vermelha. Por outro lado, o mercado é considerado baixista sempre que a linha azul estiver abaixo da linha vermelha. Sinais de reversão de tendência são gerados sempre que as duas linhas se cruzam.

Indicador de quebra de compressão

O indicador Squeeze Break é baseado na estratégia de John Carter mencionada em seu livro Mastering the Trade.

Em sua estratégia, John Carter considera que o mercado está em fase de contração sempre que as Bandas de Bollinger são espremidas dentro dos Canais Keltner. Ele também considera que o mercado está em fase de expansão sempre que as Bandas de Bollinger saem dos Canais Keltner. Esta ideia é muito lógica, uma vez que as Bandas de Bollinger possuem linhas externas que são especificamente concebidas para responder à volatilidade. Essas linhas se expandem durante uma fase de contração e se contraem durante uma fase de contração. Os Canais Keltner, por outro lado, respondem menos à volatilidade em comparação com as Bandas de Bollinger. Isso torna o uso dos dois indicadores dessa maneira ideal para detectar fases de expansão e contração.

O indicador Squeeze Break exibe expansão e contração através de barras do histograma. Barras positivas longas indicam que as Bandas de Bollinger romperam o Canal Keltner, indicando que o mercado está em fase de expansão. Barras negativas são impressas quando as Bandas de Bollinger contraíram dentro do Canal Keltner, o que indica que o mercado já contraiu.

O indicador Squeeze Break também possui uma linha oscilante azul que imita o movimento do preço. Esta linha é usada para indicar a direção da tendência. A tendência é considerada de baixa quando a linha está abaixo de zero e de alta quando a linha está acima de zero. Cruzamentos na marca zero indicam um sinal de reversão de tendência.

Estratégia de Negociação

Esta estratégia é negociada durante uma fase de contração de um mercado de tendência. Em um mercado de tendência, as fases de contração geralmente ocorrem como uma retração. Isto permite que os traders entrem com um preço melhor pouco antes de o mercado começar a se expandir.

Para detectar a direção da tendência, usaremos uma média móvel simples (SMA) de 50 períodos. As tendências serão baseadas na inclinação do SMA de 50 e na localização do preço em relação ao SMA de 50.

Então, avaliaremos se o mercado está se contraindo ou não usando o indicador Squeeze Break. O mercado será considerado em contração sempre que as barras do histograma forem consideravelmente menores ou, melhor ainda, negativas.

As fases de contração também devem ser acompanhadas por uma retração. O preço é considerado refeito se o sMAMA cruzar na direção do 50 SMA.

Os sinais de entrada comercial são gerados na confluência do cruzamento do sMAMA e do cruzamento da linha azul do indicador Squeeze Break sobre zero, indicando a direção da tendência principal com base no 50 SMA.

Indicadores:

sMAMA
Squeeze_Break

Período de tempo preferido: Gráficos de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas e diários

Pares de moedas: pares maiores e menores

Sessão de negociação: Tóquio, Londres e Nova York

Comprar configuração comercial

entrada

O preço deve estar acima da linha 50 SMA.
A linha 50 SMA deve estar inclinada para cima, indicando uma tendência de alta.
O mercado deve se contrair, fazendo com que as barras do histograma Squeeze Break fiquem menores ou cruzem abaixo de zero.
O preço deve refazer, fazendo com que a linha azul sMAMA cruze temporariamente abaixo da linha vermelha.
A linha azul do indicador Squeeze Break deve cruzar acima de zero, indicando uma reversão da tendência de alta.
A linha azul do sMAMA deve cruzar acima da linha vermelha, indicando uma reversão da tendência de alta.
Os sinais de reversão da tendência de alta devem estar estreitamente alinhados.
Insira uma ordem de compra na confluência das condições acima.

Stop Loss

Defina o stop loss no nível de suporte abaixo da vela de entrada.

saída

Feche a negociação assim que a linha azul do sMAMA cruzar abaixo da linha vermelha.
Feche a negociação assim que o azul do Squeeze Break cruzar abaixo de zero.

Configuração de venda de comércio

entrada

O preço deve estar abaixo da linha 50 SMA.
A linha 50 SMA deve estar inclinada para baixo, indicando uma tendência de baixa.
O mercado deve se contrair, fazendo com que as barras do histograma Squeeze Break fiquem menores ou cruzem abaixo de zero.
O preço deve refazer, fazendo com que a linha azul sMAMA cruze temporariamente acima da linha vermelha.
A linha azul do indicador Squeeze Break deve cruzar abaixo de zero, indicando uma reversão da tendência de baixa.
A linha azul do sMAMA deve cruzar abaixo da linha vermelha, indicando uma reversão da tendência de baixa.
Os sinais de reversão da tendência de baixa devem estar estreitamente alinhados.
Insira uma ordem de venda na confluência das condições acima.

Stop Loss

Defina o stop loss no nível de resistência acima da vela de entrada.

saída

Feche a negociação assim que a linha azul do sMAMA cruzar acima da linha vermelha.
Feche a negociação assim que o azul do Squeeze Break ultrapassar zero.

Conclusão

Esta estratégia funciona muito bem durante uma tendência de mercado. Os comerciantes podem usar esta estratégia assim que detectarem uma tendência de mercado que respeite a linha 50 SMA.

Esta estratégia é ótima para day traders que negociam em gráficos de 15 minutos até gráficos de 1 hora ou swing traders que negociam no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário. Também poderia funcionar em prazos mais curtos, no entanto, pode haver algumas serras que podem atingir prematuramente os stop loss.

A chave para negociar esta estratégia com sucesso é identificar tendências. Também é melhor negociar com base em novas tendências e evitar tendências exageradas. As tendências que se reconstituíram por mais de três vezes têm maior probabilidade de reverter em vez de continuarem a tendência. Neste caso, é melhor evitar negociar esta estratégia.

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