Negociar tem tudo a ver com antecipação dos movimentos de preços. Freqüentemente, trata-se de antecipar reversões de tendência ou impulso. Mesmo as estratégias de acompanhamento de tendências têm algum tipo de reversão de tendência incorporada em sua estratégia, mas em menor escala. Os traders que conseguem antecipar reversões de tendências, sejam elas de curto ou longo prazo, normalmente têm uma vantagem em comparação com os traders que não têm ideia de como antecipar as reversões.
Existem muitas maneiras de antecipar reversões de tendência. Alguns traders usam ações e padrões de preços. Outros utilizam indicadores técnicos para antecipar uma inversão de tendência. Uma forma menos popular de antecipar reversões de tendências é observar as divergências.
A ação e as tendências dos preços podem ser antecipadas com base em seus pontos de oscilação. Os gráficos de preços com oscilações altas e baixas constantemente crescentes estão em tendência de alta e provavelmente criariam máximos e mínimos mais altos. Por outro lado, os gráficos de preços com máximas e mínimas em queda estão em tendência de baixa e têm maior probabilidade de criar máximas e mínimas mais baixas.
Os indicadores oscilantes imitam o movimento da ação do preço. Os osciladores geralmente criam picos e vales em conjunto com as oscilações máximas e mínimas no gráfico de preços. Na maioria das vezes, esses altos e baixos imitam os níveis criados no gráfico de preços. Altos e baixos de oscilação mais altos geralmente criam picos e vales mais altos. Altos e baixos de oscilação mais baixos geralmente criam picos e vales mais profundos.
As divergências ocorrem sempre que um indicador oscilante difere da ação do preço. Por exemplo, o preço pode estar constantemente criando máximos e mínimos mais altos, mas no indicador oscilante, os picos e mínimos estão começando a se reverter. Embora a tendência ainda esteja em vigor no gráfico de preços, há uma boa chance de que o preço possa reverter em breve, uma vez que o indicador está mostrando sinais de reversão.
Existem vários padrões de divergências – regulares ou ocultas. Abaixo estão os diferentes padrões que as divergências podem formar.
Divergência MACD v1.1
MACD Divergence v1.1 é exatamente o que seu nome indica. É baseado na Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) e possui um mecanismo no qual as divergências podem ser identificadas matematicamente e plotadas no gráfico.
O MACD é um indicador oscilante básico amplamente utilizado por muitos traders. É calculado resolvendo a diferença entre uma média móvel rápida e uma média móvel lenta. O resultado é então plotado como um histograma ou uma linha. MACDs positivos indicam uma tendência de alta, enquanto MACDs negativos indicam uma tendência de baixa. Uma linha secundária, chamada Linha de Sinal, é então derivada da linha MACD. A Linha de Sinal é basicamente uma média móvel da linha MACD. Como a linha de sinal é derivada da linha MACD, ela geralmente fica atrás da linha MACD. Os cruzamentos entre a linha MACD e a linha de sinal são considerados indicações de reversão de tendência.
O indicador MACD Divergence v1.1 possui a linha MACD e a linha de sinal. Nesta configuração, a linha MACD é magenta enquanto a linha de sinal é azul.
Ele também cria linhas conectando os picos e vales na linha MACD e na linha de sinal, bem como as oscilações máximas e mínimas correspondentes no gráfico de preços, indicando uma divergência. As linhas pontilhadas indicam uma divergência oculta, enquanto as linhas sólidas indicam uma divergência regular.
Estratégia de Negociação
Esta estratégia é uma estratégia de divergência simples usando o indicador MACD Divergence v1.1.
As negociações são filtradas com base na direção da tendência, conforme indicado pela linha da média móvel exponencial (EMA) de 200 períodos. A direção da tendência será julgada com base na localização do preço em relação à linha 200 EMA. Além disso, a linha EMA 200 deve ser inclinada, indicando que existe uma tendência de longo prazo.
As entradas comerciais são baseadas nos sinais de divergência e cruzamento provenientes do indicador MACD Divergence v1.1.
Se você observar um indicador MACD, o MACD e a linha de sinal geralmente tendem a retornar à linha média com frequência. Quanto mais longe estiver da linha média, maior será a probabilidade de reversão.
Esta estratégia de negociação inicia negociações provenientes de sinais de reversão no indicador MACD Divergence v1.1. Como tal, receberíamos sinais comerciais que estão no lado oposto da tendência baseada no MACD, em comparação com a tendência no gráfico de preços.
Indicadores:
- MACD_Divergence_V1.1 (configuração padrão)
- 200 EMA
Período de tempo preferido: Gráficos de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 4 horas
Pares de moedas: pares maiores e menores
Sessão de negociação: Sessões em Tóquio, Londres e Nova York
Comprar configuração comercial
entrada
- O preço deve estar acima da linha 200 da EMA.
- A linha 200 EMA deve estar inclinada para cima.
- Tanto a linha MACD quanto a linha de sinal devem estar abaixo de zero.
- Uma divergência de alta deve ser indicada pelo indicador MACD Divergence v1.1.
- A Linha MACD deve cruzar acima da Linha de Sinal.
- Insira uma ordem de compra na confirmação das condições acima.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a Linha MACD cruzar abaixo da Linha de Sinal.
- Feche a negociação assim que uma divergência de baixa for indicada pelo indicador MACD Divergence v1.1.
Configuração de venda de comércio
entrada
- O preço deve estar abaixo da linha 200 da EMA.
- A linha 200 EMA deve estar inclinada para baixo.
- Tanto a linha MACD quanto a linha de sinal devem estar acima de zero.
- Uma divergência de baixa deve ser indicada pelo indicador MACD Divergence v1.1.
- A Linha MACD deve cruzar abaixo da Linha de Sinal.
- Insira uma ordem de venda na confirmação das condições acima.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a Linha MACD cruzar acima da Linha de Sinal.
- Feche a negociação assim que uma divergência de alta for indicada pelo indicador MACD Divergence v1.1.
Conclusão
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de alta probabilidade. Negociar em divergências alinhadas com a EMA 200 geralmente produz negociações vencedoras.
No entanto, nem todas as negociações produziriam rendimentos elevados. Alguns renderiam uma relação de risco de recompensa decente de 3:1, enquanto outros teriam retornos inferiores a 1:1.
Alguns traders que assumem riscos e que encontraram uma forma de manter a sua taxa de ganhos acima de 60% ou de obter pelo menos uma vitória em cada três negociações, chegaram ao ponto de utilizar estratégias de Martingale com isto. No entanto, isto deve ser evitado por comerciantes prudentes. Uma série de negociações perdidas pode afetar muito a sua conta de negociação. Mesmo que o volume inicial de negociação seja mantido no mínimo, as perdas podem acumular-se, colocando os traders num grande buraco. Em vez disso, uma estratégia sólida de gestão comercial e de gestão monetária deve ser mantida através desta estratégia.
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