Estratégia Forex de rejeição de preço RSI

10 de março de 2018

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Estratégia Forex de rejeição de preço RSI

Negociar nos mercados é uma ciência e uma arte. É uma ciência porque existem muitas maneiras de negociar no mercado com base em regras fixas e rígidas. Existem ideias de negociação baseadas em uma fórmula fixa que são a base das estratégias. E existem maneiras de localizar uma entrada ideal com base em indicadores estudados matematicamente.

No entanto, não é apenas uma ciência, mas também uma arte. É uma arte porque o mercado não segue regras rígidas e fixas. O preço vai aonde ele quiser. Isto acontece porque o mercado é composto por milhões de traders em todo o mundo, projetando e agindo de acordo com o que acreditam que o preço deveria ser. Num certo sentido, o mercado é como uma experiência social, em que o preço é o resultado final dessa experiência.

Assim, dado que o preço é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte, esta estratégia irá casar ambos os conceitos.

Índice de Força Relativa (RSI)

O Índice de Força Relativa, mais conhecido como RSI, será a vertente científica desta estratégia, pois se baseia numa fórmula fixa. É um indicador oscilante que mede a dinâmica do preço ou a velocidade de mudança. Este indicador oscila dentro de uma faixa de zero a 100. Ele também possui uma área de sobrecompra e sobrevenda representada pelas linhas 70 e 30. Ter o RSI acima da linha 70 significa que o preço está sobrecomprado. Ter o RSI abaixo da linha 30 significa que o preço está sobrevendido.

Esta é a aparência de um indicador RSI.

Ação de preço e rejeição de preço

Como mencionado anteriormente, negociar no mercado também é uma arte porque é composto por muitos traders diferentes que projetam as suas crenças no mercado e, como traders, ganhamos dinheiro prevendo o que o mercado está a pensar. A ação do preço é uma das melhores maneiras de ler sistematicamente o que o mercado está fazendo. A ação do preço é basicamente o movimento do preço conforme plotado em um gráfico. É um amplo escopo de estudo e diferentes traders leem a ação do preço em diferentes técnicas e perspectivas. Há quem leia os altos e baixos do swing. Outros procuram retestes de suportes e resistências. Outros lêem o padrão de velas.

Para esta estratégia, focaremos na rejeição de preços utilizando o comportamento geral de um grupo de velas. Algum conhecimento técnico sobre padrões de velas também seria benéfico. Tentar entender o que o mercado está pensando com base nas características dos castiçais é uma das melhores maneiras de avaliar para onde o preço pode estar indo.

Diz-se que o preço é rejeitado se as transações mais recentes tendem a se afastar do mínimo ou máximo anterior do preço. Se visualizado em um gráfico usando velas, seria muito mais fácil. O que procuraremos são castiçais com mechas ou caudas longas, pois indicam rejeição de preço. Longas mechas ou caudas abaixo do castiçal significam que o preço está rejeitando os preços baixos e pode ser pressionado para cima. Longos pavios no topo de uma vela significam que os preços altos estão sendo rejeitados e o preço pode em breve reverter para o lado negativo.

Neste gráfico, você notará que o preço está sendo rejeitado na parte inferior por uma série de velas. Este é o tipo de características que procuraremos.

Longas mechas na parte inferior não são o único sinal revelador de uma reversão. Vários padrões de velas sem longas mechas em um lado também podem significar uma reversão. Um doji pode significar indecisão e resultar em uma reversão. Padrões envolventes, linhas perfurantes, nuvem escura, 3 soldados e alguns outros padrões de velas também podem significar uma reversão, embora sem as longas mechas unilaterais. É por isso que algum conhecimento dos padrões de velas também seria muito útil.

A configuração de compra – entradas, stop loss e saídas

Para entrar em uma configuração de negociação de compra, estas duas regras devem ser atendidas:

O RSI deve estar abaixo do nível 30, significando que o preço está sobrevendido
Uma rejeição de preço de alta reconhecível ou um padrão de reversão de alta está em confluência com o RSI sobrevendido

Stop Loss: O stop loss deve ser colocado alguns pips abaixo do mínimo mais baixo da rejeição de preço de alta ou do padrão de reversão de alta.

Take Profit: O lucro seria em duas parcelas. Metade da negociação seria fechada assim que o RSI de nível 50 fosse atingido. A metade restante será fechada assim que o preço atingir o nível 70.

Trailing Stop: O stop loss deve ser seguido até o ponto de equilíbrio mais o spread assim que o RSI de nível 50 for atingido.

Neste gráfico, um padrão envolvente de alta é encontrado em confluência com o RSI sobrevendido. Este deve ser o gatilho para entrar em uma negociação de compra. Assim que o RSI atingiu o nível 50, metade da posição deveria ter sido fechada e o stop loss deveria ter sido rastreado até o ponto de equilíbrio mais spread. Nesta negociação, foi uma sorte que o nível 70 foi alcançado com um lucro considerável de 102 pips.

A configuração de venda – entradas, stop loss e saídas

Para entrar em uma configuração de venda, as seguintes regras devem ser atendidas:

O RSI está acima do nível 70, significando que o preço está sobrecomprado
Uma rejeição de preço de baixa reconhecível ou um padrão de reversão de baixa está em confluência com o RSI sobrevendido

Stop Loss: O stop loss deve ser colocado apenas alguns pips acima da máxima mais alta da rejeição de baixa do preço ou do padrão de reversão.

Take Profit: Metade da posição deve ser fechada assim que o RSI de nível 50 for atingido, e a metade restante deve ser fechada assim que o RSI de nível 30 for atingido.

Stop Loss final: O stop loss deve ser seguido até o ponto de equilíbrio mais spread assim que o RSI de nível 50 for atingido.

Neste gráfico, uma vela com um longo pavio superior foi encontrada na área onde o RSI tocou o nível 70. Isso atendeu a todas as regras e é um gatilho para entrar em uma negociação de venda. A negociação não caiu imediatamente, mas logo o preço caiu e o nível 50 foi atingido. Então o preço continuou caindo até que o nível 30 foi atingido com um lucro de 51 pips.

Conclusão

Esta é uma estratégia muito robusta por vários motivos.

Primeiro, esta estratégia não faz com que os traders persigam os preços, mas sim esperem que o preço atinja um determinado nível de sobrecompra ou sobrevenda usando o RSI. Em segundo lugar, um gatilho de entrada sem atraso é usado, uma vez que a ação do preço e os próprios padrões de reversão são o gatilho para as entradas. E por último, uma vez que as negociações são geralmente iniciadas no início do swing, as negociações geralmente fecham com lucro com uma relação risco-recompensa muito boa.

A única coisa a notar, porém, é que o conhecimento da ação do preço e alguma experiência na observação e uso da ação do preço e dos padrões de reversão são necessários para ser proficiente com esta estratégia. No entanto, se esta estratégia for dominada, seria uma estratégia muito robusta de utilizar.