Scalping baseado em indicador QQE ou estratégia de day trading

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Scalping baseado em indicador QQE ou estratégia de day trading

Scalpers e day traders têm uma habilidade comum a dominar – VELOCIDADE! Eles precisam ser capazes de decidir em questão de minutos ou mesmo apenas alguns segundos. Por esta razão, muitas vezes tentam encontrar formas de simplificar as suas decisões de negociação para regras predefinidas de “se” e “então”. Por ter uma estrutura de tomada de decisão predefinida, as decisões já são tomadas antes da negociação propriamente dita. Isto permite que os traders executem automaticamente à medida que o mercado apresenta oportunidades.

Uma das vantagens de utilizar uma estratégia baseada em indicadores é que esta predefinição de regras poderia ser feita mais facilmente em comparação com uma estratégia não baseada em indicadores. A ação do preço, por exemplo, é muito subjetiva e precisa de um olhar habilidoso para avaliar os gráficos.

A vantagem do indicador QQE

O indicador QQE é um indicador oscilante baseado em uma equação matemática complexa que traça duas linhas, uma rápida e outra lenta. Ter duas linhas oscilando permite cruzamentos entre as linhas rápidas e lentas, o que pode ser usado como confirmação de um viés de tendência menor.

Outra vantagem do indicador QQE é a linha de 50%. Isto poderia ser adicionado como outro filtro para as regras de negociação. Ter as linhas QQE acima da linha de 50% indica que o preço está em tendência de alta, enquanto as linhas abaixo da linha de 50% indicam que o preço está em tendência de baixa.

O gráfico abaixo é um exemplo da aparência de um indicador QQE.

O filtro de média móvel exponencial 100 (EMA)

Outro filtro de tendência que podemos empregar é a média móvel exponencial de 100 (MME). Usar a EMA 100 nos permite identificar uma tendência de longo prazo. Isso nos dá uma ideia da tendência geral do dia. O que devemos procurar é a direção da inclinação da EMA 100, a localização do preço em relação à EMA 100 e o comportamento do preço em torno da EMA 100. O preço não deveria estar balançando a EMA de 100, subindo e descendo. Isto indicaria um mercado abrangente, que não está no beco desta estratégia.

A configuração longa – entradas e stop loss

Aqui estão as regras para uma configuração longa (compra):

  1. O preço deve ficar acima da EMA 100
  2. A EMA 100 deve estar inclinada para cima
  3. A ação de preço anterior não deveria atingir a EMA de 100
  4. Ambas as linhas QQE devem estar acima do nível de 50%
  5. A linha QQE azul deve estar inclinada para cima

A menos que todas essas regras não sejam cumpridas, nenhuma negociação de compra deverá ser considerada.

No entanto, estas regras são apenas um pré-requisito para entrarmos numa negociação longa. O que deveríamos procurar é um cruzamento entre as linhas QQE rápida (linha tracejada) e lenta (linha azul sólida). Só entramos na negociação se o QQE lento cruzar a linha rápida do QQE subindo. Esse seria o gatilho para entrarmos no comércio.

Na imagem abaixo, você veria um exemplo da linha azul sólida cruzando a linha tracejada, com todas as outras regras satisfeitas.

Para completar a configuração, nossos stop loss devem ser colocados apenas alguns pips abaixo da vela de entrada.

As configurações de compra devem ser parecidas com as configurações acima. As velas de entrada estão no ponto de cruzamento do QQE e os stop loss estão apenas alguns pips abaixo das velas de entrada.

A configuração curta – entradas e stop loss

As regras para uma negociação a descoberto são exatamente o oposto das regras para uma negociação de compra.

  1. O preço deve ficar abaixo da EMA 100
  2. A EMA 100 deve estar inclinada para baixo
  3. A ação de preço anterior não deveria atingir a EMA de 100
  4. Ambas as linhas QQE devem estar abaixo do nível de 50%
  5. A linha QQE azul deve estar inclinada para baixo

O gatilho também seria um cruzamento das duas linhas QQE. Entraremos na negociação de venda assim que a linha azul sólida cruzar a linha tracejada descendo.

Quanto ao stop loss, seria apenas alguns pips acima da vela de entrada.

1:1 Risco Recompensa Obter Lucro

Como a negociação se baseia na entrada no mercado com um impulso já estabelecido, o espaço para movimento é um pouco menor em comparação com a entrada no ponto de reversão real. Por esta razão, não estabeleceremos uma meta demasiado elevada. Um take-profit de 1:1 já seria suficiente. Porém, por se tratar de uma negociação já confirmada pelo indicador QQE, a taxa de vitória seria um pouco maior.

Saída baseada em indicador QQE

Alguns traders podem achar o lucro de 1:1 um pouco baixo demais para o seu gosto. Não há necessidade de se preocupar, há outra maneira de sairmos de nossas negociações e, esperançosamente, com lucro. Poderíamos usar o indicador QQE como um gatilho de saída. Nosso gatilho de saída será baseado na curvatura da linha QQE mais lenta (linha azul sólida). Assim que notarmos a linha azul curvando-se contra a nossa negociação, devemos fechá-la.

Se for uma negociação de compra, devemos sair da negociação se a linha azul sólida cair.

Se for uma negociação de venda, devemos sair da negociação se a linha azul sólida se curvar.

Conclusão

Este tipo de estratégia é uma estratégia que aguarda a confirmação das reversões antes da entrada. Observe como as entradas nos exemplos de negociações acima são apenas continuações de impulsos. Esses lançamentos não são reversões reais, mas sim lançamentos já confirmados pelo indicador QQE. O potencial de lucros diminui um pouco devido à resposta posterior da estratégia, aguardando a confirmação do indicador QQE. No entanto, entrar com um impulso confirmado diminui o risco de uma reversão falsa.

A vantagem desta estratégia é o seu tipo de tomada de decisão “se-então”. Isso automatiza um pouco a tomada de decisão do trader. Na verdade, este tipo de estratégia poderia ser programada num algoritmo de computador. Isso permitirá ao trader negociar todas as oportunidades apresentadas pelo mercado.

Com relação à realização de lucros, você pode ter três opções aqui. Uma delas é usar a relação risco-recompensa de 1:1. Isto é mais conservador, uma vez que as metas de lucro não são tão difíceis de atingir. Também é sensato, uma vez que estamos a entrar num impulso já estabelecido.

Outra opção seria usar o indicador QQE como gatilho de saída. Isso permite que o trader ganhe mais pips em grandes investidas. No entanto, o seu revés é que por vezes o indicador QQE pode fazer com que o trader espere que o preço reverta com prejuízo antes de sair da negociação. Dito isto, este tipo de estratégia de saída é mais agressiva.

Por último, o trader pode utilizar ambos os tipos de saída com um volume de 50-50. O trader deve definir uma relação risco-recompensa fixa de 1:1 em 50% da posição, deixando outros 50% da posição aberta para a saída baseada em QQE.

Com esta estratégia, é melhor utilizar um sistema de gestão de dinheiro que comece com pequenos volumes e depois aumente gradualmente o tamanho das posições à medida que as séries de vitórias continuam. Deve haver uma gestão sensata do dinheiro, dado que a relação risco-recompensa não é tão alta, especialmente quando se utiliza a meta de lucro de 1:1.

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