Estratégia de Negociação Forex Mini Pullback Day Trading

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Estratégia de Negociação Forex Mini Pullback Day Trading

O day trading é provavelmente um dos tipos de estratégia mais atraentes entre os traders, especialmente entre os iniciantes. Não tenho certeza do que é, mas o day trading tem aquele apelo que faz as pessoas pensarem que é legal.

Scalpers, Day Traders, Swing Traders e Position Traders

Pessoalmente, gosto do day trading porque permite que você obtenha o melhor dos dois mundos estando no meio do espectro de tempo de espera.

Em uma extremidade do espectro estão os cambistas. Para mim, são aqueles que manteriam posições por apenas alguns minutos, mesmo dentro da mesma vela de um minuto. Na outra ponta estão os traders de swing e de posição, são aqueles que manteriam posições por vários dias e até meses. No meio estão os day traders, aqueles que mantêm posições por vários minutos a horas, mas nunca mais do que um dia. Todos são ótimos, todos são lucrativos, todos têm seus prós e contras.

Existem vários prós e contras entre todos eles, mas penso que as duas considerações mais importantes são a previsibilidade e os spreads ou taxas.

No que diz respeito à previsibilidade, ambos têm suas vantagens e desvantagens. Os cambistas que vivem no gráfico de minutos têm a vantagem de poder sentir o mercado com base em como ele está se movendo no nível de ticks, observando como o mercado responde a cada ponto de preço de minuto. Quanto menos tempo a sua posição estiver no mercado, menos tempo ela poderá ser afetada por eventos imprevistos e movimentos de mercado que possam afetar adversamente a sua negociação. No entanto, o gráfico de 1 minuto está infestado de ruído de mercado, não por causa dos eventos que ocorreram dentro do período de detenção, mas por causa do efeito de grandes transações em cada vela de minuto. Uma transação de 100 lotes teria um efeito profundo em uma vela minúscula, em comparação com uma vela diária onde os traders de swing ganham a vida. No entanto, quanto mais tempo a posição estiver aberta, mais tempo estará exposta a acontecimentos imprevistos que poderão alterar o sentimento do mercado. Comunicados de imprensa mais fundamentais podem acontecer num período de três dias a algumas semanas, em comparação com alguns minutos. Cabe ao trader encontrar seu próprio ponto ideal nesse espectro.

Em seguida, o spread ou taxas. Scalpers e swing traders pagam as mesmas taxas padrão para o mesmo tamanho de posição, seja na forma de spread ou comissão. A diferença é a quantidade de pips que ganham em relação ao spread ou comissão. Digamos que, para uma posição atingir o ponto de equilíbrio, o preço tenha que se mover 1.5 pips em favor da direção da configuração da negociação. Os traders de swing considerariam 1.5 pips uma ninharia em comparação com os seus alvos, mas para os cambistas esse 1.5 pips pode ser a diferença entre um lucro e uma perda. Isso ocorre porque o preço só pode mudar até certo ponto dentro de um determinado período de tempo. Quanto mais tempo a posição estiver aberta, mais o preço poderá se mover. Então, vamos dar isso aos traders de swing.

Mas os traders de swing também são atormentados por taxas com as quais os cambistas e os day traders nunca terão que se preocupar – taxas de swap. Estas são taxas que você incorre por manter uma posição durante a noite. Quanto mais dias você mantiver uma posição, maior será o lucro ou perda do swap. Mas principalmente é uma perda porque os bancos também colocam um spread oculto nas taxas de swap.

Tendo em conta estes prós e contras, poderíamos argumentar que estar no meio pode ser uma boa opção. Aproveitamos a previsibilidade com menos ruído e mais retorno financeiro em spreads e comissões sem taxas de swap.

Uma boa maneira de negociar no dia a dia

Existem muitas maneiras diferentes de fazer day trade. Você pode negociar reversões à média, rompimentos, rebatidas de suportes e resistências, etc. Mas acho que uma das melhores maneiras de negociar no dia a dia seria negociar retrocessos em mercados de tendência ou rompimentos. Isto permite que os traders não persigam o preço e entrem no mercado durante uma contração do mercado, a fase anterior à rápida expansão com a qual os traders ganham.

Pullbacks são aqueles momentos de calmaria durante um mercado de tendência, quando o preço reverteria um pouco por um curto período antes de retomar a direção da tendência. Ao entrar nesta fase, poderíamos entrar com um bom preço e entrar num ponto de entrada lógico com menor probabilidade de entrar no mercado no pico ou no fundo. Esta retração do mercado em um par de moedas em tendência é muito comum durante o dia. É muito improvável que você não encontre pelo menos uma tendência de par de moedas intradiária, e é muito improvável que um par de moedas em tendência não tenha retrocessos que possamos explorar.

Conceito de Estratégia

Esta estratégia de day trading dependeria da entrada no mercado nessas retrações em uma área específica em torno de uma média móvel muito comum usada para esse fim, a média móvel exponencial de 20 (EMA). O que procuramos é um mercado que apenas começou a ter tendência ou que está em tendência. Então, aguardaremos um recuo para a área da EMA 20. À medida que o preço atinge a EMA 20, o preço deve rejeitar o preço nessa área e retomar a direção da tendência.

Para identificar se o preço já está retomando a direção da tendência, utilizaremos outra média móvel, a Média Móvel Simples de 8 períodos (SMA). Procuraremos que o preço ultrapasse o 8 SMA na direção da tendência e feche além dela. Então entramos na negociação na direção da tendência.

Também teremos como alvo os pontos de oscilação antes do recuo. Isso ocorre porque as oscilações máximas e mínimas são suportes e resistências naturais onde o preço pode reverter.

Prazo: gráfico de 5 minutos

Par de moedas: qualquer par de moedas de alto volume e alta volatilidade com spread ou ponto de equilíbrio de comissão inferior a 1.8 pips

Sessão de Negociação: Sessões de Londres e Nova Iorque

Comprar configuração comercial

entrada

  • Preço deve ficar acima da EMA 20 (marrom)
  • Espere o preço recuar e tocar na EMA 20
  • Aguarde o preço fechar acima do 8 SMA (ouro)
  • Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela

Stop Loss

  • Defina o stop loss na mínima da vela

Take Profit

  • Defina a meta de lucro na máxima oscilação antes do retrocesso

Esta configuração comercial foi o primeiro retrocesso após o rompimento de uma condição de contração do mercado. O take-profit na máxima oscilante foi facilmente alcançado em 25 minutos, com pouca resistência dos ursos. No entanto, quando o preço atingiu a meta, o preço recuou para outra configuração, que também teria sido lucrativa, mais alguns.

Configuração de venda de comércio

entrada

  • O preço deve ficar abaixo dos 20 EMA (marrom)
  • Espere o preço recuar e tocar na EMA 20
  • Aguarde o preço fechar abaixo do 8 SMA (ouro)
  • Insira uma ordem de venda ao mercado no fechamento da vela

Stop Loss

  • Defina o stop loss no máximo da vela

Take Profit

  • Defina a meta de lucro na mínima oscilante antes do retrocesso

Este exemplo de negociação é o segundo retrocesso de uma reversão de baixa do mercado. O primeiro retrocesso foi um pouco selvagem, imprimindo uma longa vela pinbar de baixa. Isso poderia ter sido negociado, mas a relação risco-retorno seria negativa. Na configuração da amostra, o recuo foi bom e constante, permitindo um salto mais controlado abaixo da EMA 20, dando-nos uma melhor relação risco-recompensa. A configuração da negociação gerou lucro em 15 minutos e teria levado ainda mais longe.

Conclusão

Esta é uma estratégia comum que muitos day traders usam. Os comerciantes muitas vezes negociam rebotes na EMA 20 em condições de tendência de mercado. A diferença dessa estratégia é que temos um SMA de gatilho 8 no qual baseamos nossa decisão se é hora de entrar no mercado ou não. Isso permite confirmação adicional.

No entanto, devemos evitar negociar negociações com baixa relação risco-recompensa causadas por metas superficiais de oscilação alta ou baixa, fortes retrocessos além da EMA 20 ou fortes saltos, permitindo pouco espaço para o preço se mover.

Além disso, evite negociar em tendências exageradas. Isto ocorre porque tendências mais longas que recuaram várias vezes têm maiores pressões para serem revertidas.

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