As reversões do mercado são muitas vezes difíceis de prever objetivamente, especialmente para os traders mais novos. Mesmo os traders experientes às vezes consideram isso um exercício de sucesso ou fracasso. No entanto, pode ser difícil deixar passar a oportunidade de enormes ganhos que tais reversões de mercado apresentam. A estratégia discutida abaixo pode nos ajudar a aumentar nossas chances de identificar uma reversão correta do mercado usando o RSI de Laguerre e o padrão clássico Double Top e Double Bottom.
Laguerre RSI com indicador de filtro Laguerre
O Laguerre RSI com Laguerre Filter é um indicador técnico de momentum baseado no indicador popularmente conhecido, o Índice de Força Relativa (RSI). Tal como acontece com o RSI, este indicador também apresenta direção de tendência e impulso como oscilador, embora com diferenças claras.
O indicador RSI clássico é um indicador de momentum que detecta a direção ou viés do momentum medindo a magnitude dos movimentos de preços, comparando as diferenças entre o preço atual e os dados históricos recentes de preços. Em seguida, apresenta uma linha de oscilador que oscila dentro de uma faixa específica, permitindo que os traders obtenham sua interpretação de tendências, impulso e possíveis reversões de mercado com base nela.
O RSI Laguerre, desenvolvido por John Ehlers, é uma modificação do RSI clássico que visa a redução do ruído do mercado e a minimização do atraso na apresentação da dinâmica do mercado. Em particular, o RSI de Laguerre aplica uma Exponential Moving Average (EMA) dentro de seu algoritmo, que suaviza as oscilações de suas linhas.
Esta versão da linha Laguerre RSI traça duas linhas, a linha principal do oscilador, que é sólida, e uma linha de sinal, que é uma linha ponto-ponto-traço. Também possui marcadores nos níveis 0.15 e 0.85, além de uma área sombreada em sua zona intermediária.
A ideia clássica é que o mercado pode estar em uma forte condição de tendência de alta se as linhas do RSI de Laguerre estiverem consistentemente acima de 0.85 e em uma forte condição de tendência de baixa se as linhas estiverem consistentemente abaixo de 0.15. No entanto, também podemos interpretar isto como um mercado sobrevendido ou sobrecomprado que pode ter potencial de reversão. Para confirmar isto, podemos utilizar o cruzamento da linha principal e da linha de sinalização além desta área.
Topos duplos e fundos duplos
Os analistas técnicos utilizam frequentemente padrões de preços como meio de identificar a direcção potencial do mercado, quer seja uma inversão do mercado ou uma continuação da tendência, uma contracção do mercado ou uma expansão do mercado, ou se está prestes a subir ou a descer.
Os padrões de preços são basicamente padrões recorrentes que podem ser observados pelas oscilações conjuntivas do mercado, bem como pelas linhas de tendência. Não é uma ferramenta causal, mas sim uma técnica indicativa que permite aos traders interpretar o mercado com base nesse padrão recorrente e observável.
Os topos duplos e os fundos duplos são dois dos padrões de reversão de preços mais familiares que os traders costumam usar. Fundos Duplos são padrões de reversão de alta que são observados como tendo um par de mínimos oscilantes com reversões relativamente nas mesmas zonas de preços. Isso geralmente ocorre porque os traders estão percebendo desde a primeira oscilação baixa o que eles considerariam barato o suficiente para comprar. Por esta razão, muitos traders podem colocar as suas ordens pendentes na mesma zona de preço e estas ordens são frequentemente recebidas por traders dispostos a fazer uma transação de compra na mesma zona de preço. Isso geralmente faz com que o preço suba e reverta com um impulso de alta. O Topo Duplo, por outro lado, é o inverso do Fundo Duplo discutido acima.
Conceito de estratégia de negociação
Double Tops e Double Bottoms são excelentes oportunidades comerciais que os traders podem explorar para obter enormes retornos numa negociação lucrativa. Contudo, muitas vezes é difícil prever onde e quando estes padrões se formariam.
Esta estratégia de negociação usa o indicador Laguerre RSI com Laguerre Filter como um meio de antecipar possíveis zonas de reversão onde tais topos duplos e fundos duplos podem se formar.
O Laguerre RSI com Laguerre Filter será usado para identificar condições de mercado sobrevendido e sobrecomprado e seus sinais iniciais de reversão. Isto baseia-se no cruzamento da sua linha principal e da sua linha de sinal numa área acima de 0.85 ou abaixo de 0.15. Topos Duplos e Fundos Duplos podem então ser observados ativamente se essas condições forem atendidas.
Em vez de negociar os Double Tops e Double Bottoms depois de confirmado, o que muitas vezes ocorre no rompimento de seu decote, adotaremos uma abordagem agressiva, que seria a rejeição da zona de reversão de sua oscilação máxima ou mínima anterior.
Comprar configuração comercial
entrada
- As linhas do RSI de Laguerre devem cair abaixo de 0.15.
- A linha principal deve cruzar acima da linha de sinal.
- O primeiro balanço baixo do Fundo Duplo deve ser formado.
- Permitir que o preço volte para a área de congestionamento da mínima oscilante anterior.
- Abra uma ordem de compra em uma ação de reversão de preço de alta, indicando uma rejeição de preço da área de oscilação baixa anterior.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo do swing mínimo.
saída
- Defina a meta de lucro na próxima área de oscilação alta proeminente.
Configuração de venda de comércio
entrada
- As linhas Laguerre RSI devem ultrapassar 0.85.
- A linha principal deve cruzar abaixo da linha de sinal.
- O primeiro balanço alto do Double Top deve ser formado.
- Permitir que o preço volte para a área de congestionamento da máxima oscilante anterior.
- Abra uma ordem de venda em uma ação de reversão de preço de baixa, indicando uma rejeição de preço da área de oscilação máxima anterior.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima da oscilação máxima.
saída
- Defina a meta de lucro na próxima área de oscilação baixa proeminente.
Conclusão
Esta estratégia de negociação pode ser uma estratégia de negociação reversa eficaz. Embora as estratégias de negociação reversa sejam muitas vezes mais difíceis de antecipar, especialmente para novos traders, esta estratégia pode ajudar. A utilização das linhas Laguerre RSI permite-nos antecipar se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado, que são condições privilegiadas para potenciais reversões de mercado. No entanto, ainda seria mais eficaz se esses padrões de reversão também fossem desencadeados por outras zonas de reversão baseadas em ações de preços.
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