As reversões médias e as estratégias de continuação de tendências tendem a ser lados opostos de um espectro. No entanto, estes dois tipos muito diferentes de estratégias podem ser negociados em confluência entre si. Isto é possível sempre que olhamos para uma tendência de longo prazo e um sinal de impulso de curto prazo. A estratégia discutida abaixo nos mostra um exemplo de como podemos negociar estratégias de continuação de tendência com um sinal de reversão médio indicado no curto prazo.
Indicador de média móvel múltipla Guppy
O Indicador de Média Móvel Múltipla Guppy é um indicador de momentum que foi desenvolvido com base em um conceito de negociação introduzido por Daryl Guppy, um colunista financeiro australiano, em seu livro “Trading Tactics”. Este indicador pretendia ajudar os traders a identificar a direção da tendência do mercado, bem como os impulsos de curto prazo, utilizando um conjunto de linhas de média móvel.
O indicador Guppy Multiple Moving Average (GMMA) usa múltiplas linhas de média móvel exponencial (EMA) para ajudar os traders a decifrar a direção geral e de curto prazo da tendência. É composto por 12 linhas EMA que se dividem em dois conjuntos. O primeiro conjunto é composto pelas linhas EMA de 3, 5, 8, 10, 12 e 15 barras. Este conjunto representa a tendência ou impulso de curto prazo. O segundo conjunto é composto pelas linhas EMA de 30, 35, 40, 45, 50 e 60 barras. Este segundo conjunto representa a direção da tendência de longo prazo. As linhas EMA mais rápidas têm uma tonalidade limão, enquanto as linhas EMA mais lentas gravitam em direção a uma tonalidade vermelho-violeta.
As linhas GMMA podem ser usadas para identificar a direção geral da tendência. Isso se baseia em como as linhas de média móvel são geralmente empilhadas. A tendência é de alta se as linhas da média móvel mais rápida estiverem geralmente acima das linhas da média móvel mais lenta, e de baixa se as linhas da EMA mais rápidas estiverem abaixo das linhas da EMA mais lenta. Os gráficos de preços que possuem linhas GMMA que tendem a se cruzar indicam um mercado que está variando ou não tem uma direção de tendência clara.
Este indicador também pode ser utilizado para identificar a acumulação e distribuição cíclica, ou contrações e expansões do mercado. Isso pode ser observado pelo estreitamento e expansão das linhas GMMA.
Oscilador Estocástico
O Oscilador Estocástico também é um indicador de impulso desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950. De acordo com Lane, o Oscilador Estocástico não segue o preço ou o volume, mas sim a dinâmica do preço. Para fazer isso, o Oscilador Estocástico utiliza uma fórmula que mostra a localização do preço de fechamento em relação aos máximos e mínimos recentes da faixa de preço durante um número predefinido de períodos.
O Oscilador Estocástico apresenta indicações de momentum usando duas linhas oscilantes. A Linha Principal é desenhada como uma linha sólida, enquanto a Linha de Sinal é uma linha tracejada. Estas duas linhas oscilam dentro de um intervalo fixo de 0 a 100. A direção do momento pode ser identificada com base na forma como as duas linhas se sobrepõem. O momentum é de alta sempre que a Linha Principal está acima da Linha de Sinal. Inversamente, a dinâmica do mercado é de baixa sempre que a Linha Principal está abaixo da Linha de Sinal. Dada esta suposição, os cruzamentos entre as duas linhas podem indicar uma potencial reversão do momentum.
A referida faixa também possui marcadores nos níveis 20 e 80. Esses marcadores representam os níveis de mercado sobrevendido e sobrecomprado. O mercado está sobrevendido se as linhas do oscilador caírem abaixo de 20 e está sobrecomprado se as linhas do oscilador ultrapassarem 80, sendo que ambas são condições privilegiadas para uma reversão à média. Como tal, os cruzamentos entre a Linha Principal e a Linha de Sinal que ocorrem além destes níveis indicam um sinal de reversão média de alta probabilidade.
Conceito de estratégia de negociação
A estratégia de negociação Forex de retração de tendência estocástica Guppy MMA para MT5 é uma estratégia de seguimento de tendência que negocia em retrocessos profundos que causam temporariamente um desequilíbrio de mercado sobrecomprado ou sobrevendido no curto prazo.
As linhas de média móvel múltipla do Guppy são usadas como base para identificar a direção da tendência principal com base no fato de o conjunto de linhas GMMA mais rápido estar acima do conjunto de linhas GMMA mais lento ou vice-versa.
Assim que a direção da tendência for identificada, poderemos começar a observar profundas retrações do mercado. Essas profundas retrações do mercado fariam com que a linha GMMA mais lenta se contraísse e até mesmo se cruzasse temporariamente. Também deve fazer com que a linha do oscilador estocástico ultrapasse temporariamente os níveis 20 ou 80, indicando um mercado sobrevendido ou sobrecomprado no curto prazo.
Os sinais de negociação são gerados assim que o Oscilador Estocástico se cruza e o conjunto de linhas GMMA mais rápido começa a se expandir na direção da tendência.
Comprar configuração comercial
entrada
- O conjunto de linhas GMMA mais rápido deve estar acima do conjunto de linhas GMMA mais lento.
- A ação do preço deve recuar, fazendo com que a linha GMMA mais rápida se contraia.
- A linha principal do oscilador estocástico deve cair abaixo de 20.
- A linha principal do oscilador estocástico deve cruzar acima da linha de sinal.
- As linhas GMMA mais rápidas devem começar a se expandir.
- Abra uma ordem de compra na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Permita que as linhas do oscilador estocástico oscilem acima de 80 e, em seguida, feche a negociação assim que a linha principal começar a cruzar abaixo da linha de sinal.
Configuração de venda de comércio
entrada
- O conjunto de linhas GMMA mais rápido deve estar abaixo do conjunto de linhas GMMA mais lento.
- A ação do preço deve recuar, fazendo com que a linha GMMA mais rápida se contraia.
- A linha principal do oscilador estocástico deve ultrapassar 80.
- A linha principal do oscilador estocástico deve cruzar abaixo da linha de sinal.
- As linhas GMMA mais rápidas devem começar a se expandir descendo.
- Abra uma ordem de venda na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Permita que as linhas do oscilador estocástico oscilem abaixo de 20 e, em seguida, feche a negociação assim que a linha principal começar a cruzar acima da linha de sinal.
Conclusão
A estratégia discutida acima pode ser uma estratégia eficaz de continuação de tendência, especialmente porque é negociada na confluência de retrocessos de tendência e sinais de reversão à média. No entanto, às vezes pode produzir sinais de atraso que podem fazer com que os traders entrem no mercado um pouco mais tarde do que a maioria dos traders de ações de preços. Isto pode ser usado para praticar como negociar em retrações profundas do mercado, mas os traders que conseguem dominar as retrações baseadas na ação do preço podem passar a usar apenas a ação do preço assim que ganharem confiança na observação das estruturas do mercado.
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