Negociação Forex com Divergências

5 de outubro de 2017

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Negociação Forex com Divergências Estratégia

Negociar usando divergências é uma das estratégias de negociação forex que possui uma vantagem estatística muito elevada. Isso ocorre porque as divergências permitem que os traders tenham uma alta chance estatística de prever corretamente quando o mercado mudaria. E como estamos negociando no ponto de inflexão do preço, tentamos capturar o mínimo do preço quando estamos comprando ou o máximo do preço quando estamos vendendo. “Compre na baixa… venda na alta!” Ao fazer isso, temos a oportunidade de ganhar mais pips, mesmo que estejamos arriscando apenas uma fração do que poderíamos ganhar. Isto é o que torna a negociação com divergências muito poderosa.

Então, o que são divergências? As divergências ocorrem basicamente quando a oscilação da ação do preço no gráfico difere da intensidade da oscilação do indicador que você está usando. Se você está familiarizado com a ação do preço, talvez esteja familiarizado com a forma como o preço forma máximos mais altos, máximos mais baixos, mínimos mais baixos e mínimos mais altos. Os osciladores também fazem isso. Na maioria das vezes, os indicadores oscilantes tendem a concordar com a ação do preço. Se a ação do preço formar uma máxima mais alta, o indicador oscilante geralmente forma uma máxima mais alta. Se a ação do preço formar um mínimo, o indicador oscilante também deve fazer o mesmo. O mesmo acontece com agudos mais baixos e graves mais altos. Este deve ser o cenário habitual, o preço e o indicador concordando entre si.

A oportunidade surge então quando o preço e o oscilador não concordam. Isso porque sempre que não concordam, mais cedo ou mais tarde, é preciso seguir o exemplo, e geralmente é o preço. Quando isso acontece, pontos de inflexão bruscos tendem a ocorrer. Estas são chamadas de divergências.

Tipos de divergências

Agora existem quatro tipos de divergências: Divergência de alta regular, Divergência de alta oculta, Divergência de baixa regular e Divergência de baixa oculta. Abaixo está uma folha de dicas dos tipos de divergências.

Divergência de alta regular

Ação do preço: Superior-Mínimo e depois Inferior-Mínimo
Indicador do oscilador: Lower-Low e depois Higher-Low

Divergência de alta oculta

Ação do preço: Inferior-Mínimo e depois Superior-Mínimo
Indicador oscilador: Superior-Baixo e depois Inferior-Baixo

Divergência de baixa regular

Ação do preço: Menor-Alto e depois Superior-Alto
Indicador do oscilador: Superior-Alto e depois Inferior-Alto

Divergência de alta oculta

Ação do preço: superior-alto e depois inferior-alto
Indicador do oscilador: Lower-High e depois Higher-High

Se você notou, as divergências regulares e ocultas têm características próprias. Divergências regulares são mais um padrão de reversão importante. Ele sinaliza que uma grande tendência de alta ou de baixa está prestes a ser revertida. Isto torna as divergências regulares muito lucrativas, uma vez que, quando ocorrem, normalmente ocorre uma mudança acentuada no preço, dando aos traders a oportunidade de ganhar mais pips numa única negociação.

As divergências ocultas, por outro lado, são mais um tipo de padrão de continuação. Geralmente ocorrem em pequenas correções de preço em um mercado de tendência, seja uma tendência de alta ou de baixa. Por outro lado, isto permite que os traders prevejam facilmente para onde o preço está indo, uma vez que estão negociando com a tendência. No entanto, ainda se deve ter cautela, especialmente quando ocorrem divergências ocultas num mercado com tendência alargada, que por vezes dá apenas um ligeiro empurrão antes de se mover lateralmente ou inverter.

O comércio

Os indicadores comuns usados com divergências são os indicadores osciladores usuais, como o MACD. O problema com o MACD é que ele geralmente fica atrás do preço. Isto causa um pouco de confusão para os comerciantes, uma vez que os pontos de viragem entre o preço e o MACD geralmente não estão sincronizados. No entanto, há outros que encontraram uma maneira de remover o atraso de um indicador MACD.

Em vez disso, usaremos o indicador Wildhog. A vantagem desse indicador é que, diferentemente do MACD, ele apresenta menor defasagem. Além disso, este tipo de indicador oscilante mostra pontos de inflexão acentuados, o que nos permite identificar facilmente o pico e o fundo do indicador.

Quanto ao prazo, esta estratégia poderia funcionar para a maioria dos prazos, no entanto, eu sugeriria usá-la no gráfico H4 para day trading ou swing trading. A razão é que prazos mais baixos, como M5 e M15, ainda apresentam ruído e, mais frequentemente, as divergências acabam sendo falsas.

A entrada

Assim que o indicador mostrar linhas indicando que há uma divergência, e você puder confirmar de acordo com nossa folha de dicas acima que isso pode ser classificado como uma divergência, poderemos então entrar na negociação.

Porém, um leve cuidado, já que o indicador às vezes mostra linhas, mesmo que não seja o pico ou o fundo. Se isso ocorrer, desconsidere as linhas e não realize a negociação. Sim, ainda podem funcionar, mas são menos confiáveis. Deveríamos seguir a nossa definição sobre o que são as divergências e não apenas seguir cegamente o que o indicador nos diz.

Além disso, tente ser cauteloso sempre que tiver uma configuração com um stop loss amplo, devido a uma vela de sinal longa. Às vezes, com essas configurações, a reversão pode ser concluída com apenas algumas velas, às vezes até com apenas uma ou duas. Este tipo de negociação é a causa habitual de dor para a maioria dos traders que utilizam divergências.

O Stop Loss

Como as divergências geralmente se formam em uma reversão, seja ela uma grande reversão ou apenas uma ligeira correção, esses pontos de inflexão geralmente formam um fractal, um pico ou um vale. É aqui que deveríamos colocar nosso Stop-Loss. Devemos colocar nosso stop-loss a apenas alguns pips do pico recém-formado (divergência de baixa) ou do fundo (divergência de alta).

O lucro

Para esta estratégia, não usaremos um lucro fixo e fixo. Como esta é uma estratégia baseada em indicadores, nosso Take-Profit também seria baseado no indicador. Isso significa que faremos o fechamento manual de nossas negociações. Fecharemos nossas negociações assim que o indicador criar um pico ou uma baixa, o que significa que o preço pode estar mudando de direção.

Comércio regular de divergência de alta

Negociação de divergência de alta oculta

Comércio regular de divergência de baixa

Negociação de divergência de baixa oculta

Conclusão

As divergências de negociação são muito poderosas e podem render muitos pips. A vantagem disso é que sempre haverá uma oportunidade para negociar divergências todos os dias, se você vasculhar sua lista de pares de moedas que você negocia. Isto não se aplica apenas à negociação forex, mas também pode ser feito com outros mercados, como commodities, ouro, petróleo, prata, etc. Embora este não seja um sistema perfeito, ele tem suas falhas e às vezes recebe sinais falsos, mas as divergências, em comparação com outras estratégias, têm uma vantagem estatística muito elevada. Uma alta taxa de ganhos mais uma alta taxa de risco e recompensa. Faça você mesmo o back-test, o forward-test e use-o.