Negociar não é uma tarefa fácil, especialmente para novos traders. Pode parecer uma maneira fácil de ganhar dinheiro sempre que os novos traders observam como os traders profissionais aumentam as suas contas. No entanto, aqueles que realmente se envolvem em qualquer mercado negociável sabem que a curva de aprendizagem não é assim tão fácil. Os novos traders descobririam como é difícil navegar pelas tensões psicológicas e emocionais da negociação, além das complexidades de cada tipo de estratégia de negociação, à medida que tentamos descobrir qual abordagem funciona melhor para nós.
Isto é especialmente verdadeiro na negociação forex. Ao contrário de outros tipos de instrumentos negociáveis, o mercado cambial é o que tem mais ruído, o que pode causar confusão aos novos traders. Envolve múltiplas moedas que estão correlacionadas e que podem empurrar e puxar a oferta e a procura de qualquer par de divisas. Os comunicados de imprensa fundamentais muitas vezes causam perturbações num mercado que de outra forma seria estável e previsível.
Como tal, os comerciantes forex precisam de todas as ferramentas que puderem obter para encontrar o seu ritmo no mercado forex. Felizmente, existem vários recursos disponíveis na Internet que são gratuitos e surpreendentemente muito úteis. Longe vão os dias em que a informação estava disponível apenas para a elite.
Um dos sites mais populares que podem fornecer essas ferramentas é www.ForexFactory.com. Ele fornece uma infinidade de ferramentas e informações que podem ajudar tanto os traders aspirantes quanto os profissionais a tomar decisões comerciais inteligentes e informadas. Aqui, nos aprofundaremos em como essas ferramentas de negociação Forex Factory funcionam e como elas podem nos ajudar em nossas negociações.
Página inicial da fábrica Forex
A página inicial da Forex Factory contém muitas informações onde os comerciantes podem ter uma visão geral do que está acontecendo no mercado cambial.
Abaixo está um exemplo da aparência da página inicial do Forex Factory.
Por padrão, a página inicial do Forex Factory inclui o Scanner, uma programação semanal de lançamentos de notícias fundamentais projetados, fóruns, notícias, posições de contas ativas e sessões temporais dos principais mercados.
Scanner de fábrica Forex
A primeira ferramenta que poderíamos explorar na página inicial é o Scanner.
Por padrão, podemos encontrar os oito pares de moedas com detalhes, incluindo o lance atual, o gráfico das últimas seis horas, a variação total do pip nas últimas seis horas e a variação percentual nas últimas 24 horas. Todas elas são informações úteis. Isto nos dá uma ideia do que os principais pares de moedas estão fazendo em termos de movimentos de preços nas últimas horas, em que direção estão se movendo e qual dos principais pares de moedas se moveu mais forte em uma determinada direção.
Neste instantâneo do Scanner, pudemos observar como a ação de preço mais recente de quatro dos oito pares principais foi de baixa, três sendo de alta e um, particularmente o par GBP/JPY, sendo instável. Também pudemos observar como, com base no par percentual exibido, o par AUD/USD foi o mais fraco, seguido pelo par NZD/USD e pelo par GBP/USD. Poderíamos também notar que os pares em que o USD era a moeda a termo ou a moeda à esquerda do par, o par forex é de alta, enquanto sempre que o USD era a moeda da mercadoria ou a moeda à direita do par, o par forex par é baixista. Os traders que entendem a correlação inversa com base na inversão das moedas de Termo e de Mercadorias poderão notar que este instantâneo mostra um forte mercado de USD, sendo o USD o impulsionador de tal impulso na maioria dos pares. Os traders astutos evitariam negociar contra a força do dólar e prefeririam negociar na direção da sua dinâmica. Isto por si só é uma boa técnica de negociação.
Se o Scanner nos mostrasse uma história diferente em que o dólar americano não é o impulsionador da força ou da fraqueza, podemos emparelhar a moeda mais forte com a moeda mais fraca para ter uma configuração de negociação de alta probabilidade.
Também podemos clicar em cada guia da janela do Scanner para selecionar quais informações gostaríamos de ver. Por exemplo, clicar na guia “Bid” nos permitiria substituí-lo por Ask, Bid/Ask, Midpoint, Chart, Pip Change, Percentage Change, High/Low e Pip Spread.
Isso nos permite personalizar quais quatro informações queremos ver e em que ordem.
Alguns traders podem preferir o preço Ask ou ambos exibidos. Ao usar a opção Bid/Ask, observe que o preço Ask é exibido com os três últimos dígitos do preço, e o último dígito sendo uma “Pipeta” ou uma fração da unidade base (pips) do valor de um par de moedas.
A opção “Ponto médio” é basicamente apenas o ponto médio do preço de compra e venda.
A seleção “Gráfico” possui diversas modificações que os traders podem escolher. Os traders podem selecionar o número de horas e os períodos de velas que devem ser exibidos, desde os últimos cinco minutos exibidos como uma vela de 1 minuto, o que é útil para cambistas, até as últimas 48 horas exibidas como uma vela de 4 horas, que é útil para day traders e swing traders. Ele também possui uma opção suspensa para o tipo de gráfico a ser usado. As opções incluem gráfico de velas, gráfico de abertura-alta-baixa-fechamento, mais popularmente conhecido como gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de linhas pontilhadas e gráfico de área. Os traders também podem alterar a cor dos gráficos de acordo com sua preferência.
Pip Change exibe o número de pips que o preço mudou de seu ponto inicial desde o último n horas definidas pelo comerciante. Como tal, inclui uma opção suspensa onde os comerciantes podem optar por ver a mudança do pip nos últimos cinco minutos até as últimas 48 horas.
Pip Change é um pouco semelhante ao Average True Range (ATR). Porém, ainda tem uma grande diferença no que indica e como pode ser interpretado. O ATR exibe o número de pips que o preço passou da máxima do período até a mínima. Forex Factory Pip Change, por outro lado, exibe o número de pips que o preço mudou desde a abertura do número predefinido de horas até o preço atual. O ATR fornece informações sobre a volatilidade do mercado com base em pips, enquanto o Pip Change fornece informações sobre a direção do preço de um par de divisas, bem como a força da dinâmica da mudança de preço. Os traders podem usar essas informações para identificar em que direção o par está se movendo e se está se movendo com forte impulso ou não.
A Mudança Percentual pega as informações provenientes da Mudança Pip e as converte em porcentagem. Ele exibe a porcentagem da alteração do Pip em relação ao seu intervalo base com base em um número definido de horas. Como tal, os traders também têm a opção de alterar o intervalo de tempo a partir do qual a ferramenta basearia a sua alteração percentual, tal como acontece com a opção suspensa Pip Change.
A opção Alto/Baixo nos dá informações sobre o preço mais alto e mais baixo dentro da faixa predefinida escolhida pelo trader. Isso também tem a mesma opção suspensa que o menu suspenso Pip Change. Os traders podem utilizar esta informação para estimar se o preço já está próximo do mínimo ou máximo do seu intervalo, que em muitos casos também são níveis de suporte ou resistência.
Pip Spread exibe a diferença entre o preço de compra e de venda, também conhecido como Spread. Esta informação é muito útil para cambistas, pois é o custo de negociação mais básico que os traders devem superar. Isto é particularmente útil para cambistas porque os spreads podem ser uma das principais razões pelas quais os cambistas perdem dinheiro mais do que deveriam, uma vez que o escalpelamento implica retornos mais baixos por pip, mantendo o mesmo custo de spread.
Os traders também podem optar por ter mais de quatro métricas em relação a cada par de moedas principais. Neste caso, os traders podem clicar no botão de configurações no canto superior direito da janela e selecionar o número de métricas desejadas.
Os traders também podem selecionar o par de moedas que preferem visualizar, em vez dos principais pares de divisas. Isso pode ser feito clicando no nome do par forex na linha superior e digitando o nome do par forex preferido e clicando em “Salvar”
Uma opção para visualizar feeds de preços ao vivo também está disponível. Isto é muito útil porque nos permite tomar decisões oportunas e informadas com base no Scanner. Esta opção também se encontra no canto superior da janela.
Os traders também podem visualizar rapidamente uma amostra maior do gráfico de um par de Forex clicando em um gráfico na janela do Scanner.
Clicar em qualquer um desses gráficos nos levaria à janela do gráfico do par forex selecionado.
Janela do gráfico de fábrica Forex
O Forex Factory Chart é outra ferramenta útil da qual os traders podem aproveitar. Os traders podem tomar decisões informadas de maneira justa, mesmo sem o uso de uma ferramenta de gráficos paga, apenas usando esta janela.
Abaixo está um exemplo de Forex Factory Chart exibindo o par EUR/USD.
O par forex exibido no gráfico pode ser alterado rapidamente. Isso é feito clicando no par forex no canto superior esquerdo da janela, digitando o par forex preferido e clicando em “Salvar”.
Ao lado do nome do par forex estão os intervalos de período exibidos que os traders podem escolher rapidamente, desde o gráfico de 1 minuto usado pelos cambistas até os gráficos diários e mensais usados pelos traders de swing e traders de posição.
Esta lista pode ser modificada clicando na janela de configurações e selecionando nas opções os “Intervalos Exibidos” desejados e clicando em “Aplicar Configurações”.
O botão “Linhas” é uma ferramenta que nos permite desenhar linhas diagonais, horizontais e verticais. Isso é feito selecionando o tipo de linha preferido e clicando no gráfico para traçar os dois pontos finais da linha ou, no caso das linhas horizontais e verticais, clicando diretamente no gráfico uma vez. A cor das linhas também pode ser modificada de acordo com a preferência do trader.
A aba “Indicadores” nos permite selecionar opções como exibição de notícias de última hora e seu impacto real, calendário esperado de eventos e seu impacto e sessões abaixo da linha do tempo do gráfico. Também nos permite selecionar uma opção para destacar o período à medida que percorremos o gráfico. A linha Sessões sombreia o momento em que um determinado mercado importante está em sessão. As sessões foram exibidas na seguinte sucessão: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York. As linhas Notícias e Calendário possuem guias coloridas para indicar o impacto que uma notícia pode ter. Vermelho indica notícias de alto impacto, laranja indica notícias de impacto moderado e amarelo indica notícias de baixo impacto.
O botão “Ao vivo” nos dá a opção de visualizar feeds de preços ao vivo de um corretor parceiro.
A guia Configurações nos dá opções como selecionar o fuso horário no qual o feed de preços é traçado, a altura e largura do gráfico exibido, o tipo de barras exibidas no gráfico, as opções de intervalo exibidas, o tipo de cursor, a cor, e a opção de aumentar e diminuir o zoom rolando a roda do mouse.
A barra na parte inferior do gráfico nos permite navegar rapidamente no gráfico exibido arrastando a barra inteira ou arrastando uma extremidade da barra. Isso modifica rapidamente o intervalo de barras exibido no gráfico com base no período selecionado na barra.
Os botões de seta para cima e para baixo no canto inferior direito nos permitem modificar facilmente a altura do gráfico arrastando o botão para cima ou para baixo.
Janela Sessões
Embora o mercado cambial esteja aberto 24 horas por dia, isso não significa necessariamente que os traders devam negociar 24 horas por dia. Seria prejudicial para um comerciante fazê-lo. Não é benéfico para um trader arriscar a saúde para ganhar alguns pips de vez em quando. Os comerciantes devem aprender a cronometrar o mercado cambial.
Certos pares de divisas movem-se com alta volatilidade em determinados momentos do dia. Isto ocorre principalmente porque uma das moedas do par cambial está sendo ativamente negociada por um grande mercado. Este aumento na atividade se deve ao fato de que o principal mercado que utiliza a moeda está aberto e negociando ativamente.
Por exemplo, o AUD e o NZD estão provavelmente ativos sempre que o mercado de Sydney está em sessão, o JPY está ativo quando os mercados de Tóquio e da Ásia estão em sessão, o EUR e a GBP estão ativos quando Frankfurt e Londres estão em sessão, e o USD está ativo quando o mercado de Nova York está em sessão.
Como tal, é aconselhável que os traders negociem apenas quando os principais mercados estão ativos. Ter uma ferramenta que nos permite visualizar rapidamente quais mercados estão abertos permite-nos cronometrar as nossas sessões de negociação pessoais. Também nos permite isolar quais moedas são mais ativas e focar nesses pares de moedas ativos, em vez de dispersar o nosso foco em múltiplas moedas.
A ferramenta Sessions da Forex Factory nos permite fazer isso. Ele exibe rapidamente qual mercado está aberto no momento, qual mercado abrirá em seguida e qual mercado está fechado ou em feriado.
Abaixo está um exemplo da aparência da janela Sessões.
Ele exibe a linha do tempo com base no fuso horário preferido do trader. Em seguida, traça os bares para mostrar as sessões de Sydney, Tóquio, Londres e Nova York. Também exibe a hora local no fuso horário do mercado. Também destaca o fuso horário que está aberto. A ferramenta Sessões também indica convenientemente qual mercado está fechado devido a um feriado, o que normalmente explicaria uma condição de mercado de volatilidade invulgarmente baixa.
Ferramenta Calendário
A janela Calendário também é exibida na página inicial do Forex Factory. Esta janela fornece um instantâneo dos eventos passados e futuros do dia que podem afetar determinadas moedas e seus pares forex correspondentes.
Abaixo está um instantâneo de Calendário de Fábrica Forex janela na página inicial.
Aqui poderíamos encontrar a data e hora de cada evento noticioso futuro, o par de moedas que provavelmente seria afetado, a gravidade do seu impacto provável conforme indicado pela cor da sua guia, o nome do evento noticioso, os detalhes, os dados reais, previstos e anteriores, bem como a opção de abrir o gráfico dos dados econômicos anteriores.
O impacto de uma notícia futura é indicado com base na cor da sua aba. O vermelho indica uma notícia de alto impacto, o laranja indica uma notícia de impacto intermediário, enquanto o amarelo indica uma notícia de baixo impacto. Os traders astutos levariam sempre em consideração o efeito provável de uma notícia de alto impacto nas suas negociações. Ou evitariam negociar durante tais comunicados de imprensa, esperariam que o comunicado de imprensa terminasse e que a volatilidade das moedas diminuísse ou apertariam os seus limites de perdas antes de um comunicado de imprensa, quando numa negociação aberta e lucrativa.
Os números dos dados económicos reais também têm efeito quando comparados com os dados económicos previstos. Alguns dados económicos podem ter uma correlação inversa com a força da moeda, enquanto outros têm uma correlação direta. Dados económicos diretamente correlacionados fariam com que uma moeda se fortalecesse quando o valor real fosse superior ao valor previsto, enquanto dados inversamente correlacionados fariam com que uma moeda enfraquecesse quando o valor real fosse inferior ao valor previsto.
O botão Detalhes também fornece informações detalhadas sobre o comunicado à imprensa, incluindo informações sobre como e por que ele afeta a moeda, números históricos, bem como comunicados à imprensa relacionados. Esta janela é muito informativa e pode ser uma fonte de boa educação para análise fundamental.
O botão Gráfico permite-nos visualizar a comparação histórica dos números económicos reais, previstos e anteriores. Isto permite-nos avaliar a precisão das previsões para determinados dados económicos e o grau do seu efeito num par de moedas.
Ferramenta Posições
A ferramenta Posições fornecida pela Forex Factory é uma excelente ferramenta de sentimento do mercado. Ele nos fornece uma ideia se os traders estão otimistas ou pessimistas em relação a um determinado par, com base no número de traders vinculados à Forex Factory realizando uma negociação curta ou longa.
A Forex Factory possui um banco de dados de negociações provenientes de traders vinculados à sua ferramenta Trade Explorer. Esta é uma ferramenta analítica que reúne dados sobre o histórico de negociações de um trader e analisa as estatísticas do trader.
As mesmas informações, provenientes de decisões comerciais de traders de contas reais, também são alimentadas na ferramenta Posições. Abaixo está um exemplo da janela Forex Factory Position.
Nesta janela veremos uma coluna indicando o par de moedas ou instrumento, a percentagem e número de traders com posição longa, e a percentagem e número de traders com posição curta.
Esta ferramenta também pode ser modificada para exibir o número e a porcentagem de traders, bem como o número de lotes.
O número de comerciantes já poderia ser muito útil. Porém, identificar a quantidade de lotes negociados também seria uma informação bem-vinda, pois nos daria uma ideia da convicção dos traders. Os traders tendem a negociar com lotes mais elevados quando estão convencidos de que o preço está a mover-se numa determinada direção e tendem a negociar tamanhos mais pequenos quando não têm a certeza da sua posição.
Identificar em qual posição a maioria dos traders do Forex Factory se encontra nos permite ter uma amostra de qual é o sentimento do mercado. Embora o tamanho da amostra possa não ser grande o suficiente para ser definitivo, as informações fornecidas já são úteis.
Como traders, definitivamente preferiríamos negociar na direção escolhida pela maioria dos traders. Isso nos permite fluir na direção do sentimento do mercado.
Por exemplo, se 60% dos traders estão assumindo posições longas, seria sensato negociarmos na mesma direção. Se, por outro lado, 60% dos traders estão assumindo uma posição curta, então seria sensato assumir uma posição curta.
Conclusão
As ferramentas de negociação fornecidas pela Forex Factory são informações muito úteis das quais os traders podem aproveitar. Na verdade, os traders já podem tomar decisões comerciais sólidas com base nas informações fornecidas por estas ferramentas.
A ferramenta News Calendar por si só pode ajudar-nos a tomar decisões sobre negociar ou não e até mesmo implementar uma estratégia de negociação de notícias com um potencial de lucro muito elevado.
A ferramenta Scanner nos dá um instantâneo de quais moedas e pares estão se movendo e em que direção. Isto por si só já pode ser uma base para uma decisão comercial.
Se você não estiver satisfeito com esta informação, também é possível visualizar um gráfico forex para coletar mais informações.
Além disso, também podemos incluir o sentimento do mercado na nossa decisão de negociação usando a ferramenta Posições.
Combinar todas as informações provenientes das ferramentas da Forex Factory e entender tudo isso seria definitivamente de grande ajuda para traders iniciantes e profissionais.