Existem muitos traders profissionais que negociam configurações de continuação de tendência com base na confluência de uma tendência e em uma reversão à média. Embora estes conceitos pareçam pólos opostos, este cenário existe abundantemente durante tendências de mercados. Esta confluência de uma tendência e uma oportunidade de reversão à média se desenvolve sempre que a ação do preço recua significativamente durante um mercado de tendência.
Esta estratégia é uma estratégia simples de continuação de tendência que negocia com base na confluência de uma tendência e um sinal de reversão média.
Indicador Fisher RVI
O Indicador Fisher RVI é um oscilador baseado em impulso derivado de dois osciladores - o Indicador de Transformada Inversa de Fisher e o Índice de Vigor Relativo (RVI). O Indicador Fisher Transform, desenvolvido por John Ehlers, embora não seja perfeito, é um indicador técnico muito preciso que aponta a direção da tendência e do impulso, bem como as reversões nas oscilações de preços. O RVI, por outro lado, é um indicador de dinâmica relativamente mais suave que pode detectar mudanças na direção e na força da dinâmica do mercado. Combinar estes dois indicadores individuais num só pode ser uma proposta muito promissora.
O indicador Fisher RVI traça duas linhas que oscilam na faixa de -2.65 a 2.65. A linha vermelha, que é a linha mais rápida, é chamada de linha Fisher RVI, enquanto a linha azul, que é a linha mais lenta, é o seu par de linhas de sinal. A linha de sinal se move de forma semelhante à linha Fisher RVI. A única diferença é que ele é deslocado para trás. Isto torna mais fácil para os usuários identificarem sempre que a linha Fisher RVI está invertendo, uma vez que as duas linhas se cruzariam.
Cruzamentos entre as duas linhas indicam uma reversão de impulso. Uma linha Fisher RVI cruzando acima da linha de sinal indica uma reversão de impulso de alta, enquanto uma linha Fisher RVI cruzando abaixo da linha de sinal indica uma reversão de impulso de baixa.
As linhas tendem a se achatar sempre que atingem -2.65 ou 2.65. A -2.65, o mercado pode ser considerado sobrevendido no curto prazo, enquanto a 2.65, o mercado pode ser considerado sobrecomprado no curto prazo. Os cruzamentos que se desenvolvem após o achatamento das duas linhas podem ser considerados como um provável sinal de reversão à média.
50 Média Móvel Simples
A linha de média móvel simples (SMA) de 50 barras é geralmente considerada um dos principais indicadores para identificar a direção da tendência de médio prazo. Traders institucionais e de varejo experientes costumam usar a linha 50 SMA para ajudá-los a determinar a direção e o viés da tendência, os possíveis pontos de retração da ação do preço, bem como possíveis reversões de tendência.
Uma das maneiras pelas quais os traders identificam a direção da tendência é com base em onde geralmente está a ação do preço em relação à linha 50 SMA. A ação do preço que está consistentemente acima da linha 50 SMA é indicativa de uma tendência de alta do mercado. Por outro lado, a ação do preço que está consistentemente abaixo da linha 50 SMA é indicativa de uma tendência de baixa do mercado.
Outro método é baseado na inclinação da linha 50 SMA. As médias móveis tendem a se mover na direção em que ocorre a ação do preço. Como tal, as médias móveis também tendem a se curvar e inclinar-se na direção em que ocorre a ação do preço. Com efeito, a direção da tendência também pode ser identificada com base na direção da inclinação de uma linha média móvel. No caso da tendência de médio prazo, os traders frequentemente observam a direção da inclinação da linha 50 SMA para identificar a direção da tendência.
A linha 50 SMA também pode atuar como uma área dinâmica de suporte ou resistência durante tendências de mercado. A ação do preço frequentemente recuaria perto da área da linha 50 SMA à medida que oscila dentro de uma tendência. No entanto, muitas vezes também para perto da área da linha SMA de 50 antes de saltar e pulsar de volta na direção da tendência.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é baseada no conceito de negociação na confluência de um retrocesso de tendência e um sinal de reversão média de curto prazo negociado na direção da tendência.
A linha 50 SMA é usada para determinar a direção da tendência com base tanto na localização geral da ação do preço em relação à linha 50 SMA, quanto na inclinação da linha. No entanto, os traders também devem confirmar visualmente se o mercado está de facto em tendência com base nas características e padrões das suas oscilações de preços. Optaríamos então por negociar apenas na direção da tendência indicada pela linha 50 SMA.
Além de ser um filtro de direção de tendência, a linha 50 SMA também é usada como uma área onde esperaríamos potenciais retrocessos.
À medida que o preço recua perto da linha SMA de 50, a dinâmica também deve reverter temporariamente. Se o recuo for profundo o suficiente, o Indicador Fisher RVI começaria a se estabilizar nos extremos de sua faixa, indicando um mercado potencialmente sobrecomprado ou sobrevendido. O cruzamento após o achatamento das linhas Fisher RVI seria o nosso sinal indicando a retomada do impulso na direção da tendência.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar acima da linha 50 SMA.
- A linha 50 SMA deve se inclinar para cima.
- Aguarde que a ação do preço recue perto da linha 50 SMA, fazendo com que a linha Fisher RVI caia temporariamente e se estabilize em seu extremo inferior.
- Uma vela de impulso de alta deve se formar perto da linha 50 SMA.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha Fisher RVI cruzar acima de sua linha de sinal.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar abaixo da linha 50 SMA.
- A linha 50 SMA deve se inclinar para baixo.
- Aguarde que a ação do preço recue perto da linha 50 SMA, fazendo com que a linha Fisher RVI caia temporariamente e se achate em seu extremo superior.
- Uma vela de momentum de baixa deve se formar perto da linha 50 SMA.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha Fisher RVI cruzar abaixo de sua linha de sinal.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de uma reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia é especialmente eficaz quando usada em condições de tendência de mercado com oscilações de preços decentemente mais amplas. Isso permite que as linhas Fisher RVI detectem sinais de reversão média logo após um retrocesso.
Embora não seja perfeita, esta estratégia tem o potencial de produzir uma série de negociações lucrativas com índices de risco-recompensa decentes, sempre que usada nas condições certas de mercado.
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