Existem vários fatores que os traders procuram ao fazer uma negociação. Alguns procuram sinais de reversão, alguns procuram a direção da tendência, alguns procuram mercados sobrevendidos e sobrecomprados, enquanto alguns procuram retrocessos profundos e oscilações de preços. Alguns comerciantes veriam esses fatores individualmente. No entanto, os traders experientes sabem que uma configuração comercial sólida teria confluências de diferentes fatores de análise técnica.
Nesta estratégia, estaremos olhando para uma configuração de negociação que negocia em divergências, que é um tipo de configuração de negociação de reversão, um sinal de reversão médio vindo do RSI estocástico, mas ao mesmo tempo negocia uma configuração tendenciosa de tendência com base em um linha de média móvel de longo prazo.
Divergências como indicações de reversão
A ação do preço normalmente oscila para cima e para baixo no gráfico de preços em um padrão cíclico de altas e quedas. Essas altas criam um pico que chamamos de swing highs ou pivot highs. As quedas, por outro lado, criam quedas que chamamos de swing low ou pivot low. Esses pontos de oscilação são pontos proeminentes no gráfico de preços onde os traders podem notar que o mercado inverteu drasticamente.
Osciladores são tipos de indicadores técnicos que tendem a espelhar os movimentos da ação do preço na janela do indicador usando linhas ou barras que oscilam dentro de um intervalo ou em torno de uma linha média. Como os osciladores imitam os movimentos da ação do preço, eles também normalmente têm picos e quedas que coincidem com as oscilações máximas e mínimas no gráfico de preços.
A altura e a profundidade dos picos e quedas no oscilador também tendem a ter uma correlação com a altura e a profundidade dos máximos e mínimos da oscilação da ação do preço. No entanto, também existem muitos cenários em que a altura ou profundidade de um pico ou queda no oscilador varia entre os máximos e mínimos oscilantes da ação do preço. Esses cenários são o que chamamos de divergências. Tais divergências são bons indícios de uma provável reversão.
O gráfico abaixo nos mostra os vários padrões de divergência que indicariam uma provável reversão.
Indicador Estocástico RSI
O indicador Stochastic RSI é um indicador técnico personalizado baseado no Índice de Força Relativa (RSI) e no Oscilador Estocástico.
Este indicador traça um oscilador que é um oscilador estocástico modificado do RSI. Ele traça uma única linha que pode oscilar na faixa de zero a 100. Essa linha é caracteristicamente suave, mas também responde muito bem às mudanças de preço.
A faixa do RSI estocástico possui marcadores nos níveis 20 e 80, representando os níveis de preços sobrevendidos e sobrecomprados. Uma linha RSI estocástica abaixo de 20 indica um mercado sobrevendido, enquanto uma linha RSI estocástica acima de 80 indica um mercado sobrecomprado. Ambos os cenários são condições privilegiadas para uma potencial reversão à média.
Este indicador também sombreia a área entre a linha do oscilador e os 20 ou 80 marcadores para facilitar a identificação dos mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Ele colore a área entre a linha e 20 de vermelho para indicar um mercado sobrevendido. Ele também colore a área entre a linha e 80 de verde para indicar um mercado sobrecomprado.
100 Média Móvel Simples
As linhas de média móvel são um dos indicadores de tendência mais básicos, porém mais eficazes, e é por isso que é um indicador básico para a maioria dos traders.
Identificar tendências com base nas linhas médias móveis é muito simples. As tendências de alta podem ser identificadas com a ação do preço geralmente acima de uma linha de média móvel com a média móvel inclinada para cima. Por outro lado, as tendências de baixa podem ser identificadas com movimentos de preço geralmente abaixo de uma linha de média móvel e de uma linha de média móvel inclinada para baixo.
A linha de média móvel simples (SMA) de 100 barras é uma das linhas de média móvel mais amplamente utilizadas. É comumente usado por traders para identificar a direção da tendência de médio a longo prazo.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação negocia sinais de reversão usando a divergência entre a linha RSI estocástica e a ação do preço. Como filtro adicional, apenas as divergências que ultrapassaram a faixa de 20 a 80 seriam consideradas, pois isso adicionaria uma confluência de reversão de sobrevenda ou sobrecompra. Os traders devem comparar visualmente os picos e quedas da linha RSI estocástica com as oscilações máximas e mínimas da ação do preço para identificar divergências.
A linha 100 SMA é usada como filtro de direção de tendência de longo prazo. Isto permite-nos isolar as negociações que estão em confluência com a tendência de longo prazo e evitar negociações que se movam contra a tendência de longo prazo.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar acima da linha SMA de 100 enquanto a linha sobe.
- A linha RSI estocástica deve cair abaixo de 20.
- Um padrão de divergência de alta deve se desenvolver entre a ação do preço e o RSI estocástico sobrevendido.
- Insira uma ordem de compra assim que a linha RSI estocástica começar a subir e a ação do preço mostrar sinais de reversão de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma possível reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar abaixo da linha SMA de 100 enquanto a linha desce.
- A linha RSI estocástica deve ultrapassar 80.
- Um padrão de divergência de baixa deve se desenvolver entre a ação do preço e o RSI estocástico sobrecomprado.
- Insira uma ordem de venda assim que a linha RSI estocástica começar a descer e a ação do preço mostrar sinais de reversão de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma possível reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia de negociação é negociada em retrocessos profundos que já podem ser considerados oscilações de preços. Ao mesmo tempo, essas configurações também devem estar em conformidade com a direção da tendência de longo prazo com base na linha 100 SMA.
Este tipo de estratégia permite uma configuração comercial de alta probabilidade devido às confluências significativas que inclui. Também permite negociações de alto rendimento, uma vez que os sinais de negociação são geralmente gerados a partir de retrocessos profundos.
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