A estratégia Forex do padrão envolvente

15 de abril de 2018

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A estratégia Forex do padrão envolvente

O padrão envolvente é um padrão de vela simples que significa um impulso ou uma reversão do mercado. É uma combinação de dois castiçais opostos com o corpo da segunda vela engolindo totalmente o corpo da primeira vela. Um padrão envolvente de alta é composto por uma vela de baixa seguida por uma longa vela de alta eclipsando totalmente o corpo da vela de baixa. Um padrão envolvente de baixa, por outro lado, é composto por uma vela de alta seguida e eclipsada por uma longa vela de baixa.

Devido à sua simplicidade, o padrão envolvente é um padrão comumente recorrente e fácil de detectar. Haverá um punhado de oportunidades de negociação a serem aproveitadas em um dia usando o padrão envolvente.

O filtro de tendência da média móvel exponencial 100 (EMA)

O padrão envolvente funciona melhor em conjunto com outros indicadores e filtros para aumentar a probabilidade de uma negociação vencedora.

Uma coisa importante a se observar ao negociar o padrão envolvente é a direção da tendência. Negociar o padrão envolvente com a tendência aumenta as chances de a negociação gerar lucro.

Para identificarmos a tendência de médio prazo, usaremos a média móvel exponencial de 100 (MME). A tendência será julgada pela localização do preço em relação à EMA 100. Se o preço estiver acima da EMA 100, a tendência será considerada de alta. Se o preço estiver abaixo da EMA 100, a tendência será considerada de baixa.

Outra consideração será a inclinação da EMA 100. Uma EMA de 100 com inclinação ascendente será considerada como tendo uma tendência de alta, enquanto uma EMA com inclinação descendente será considerada como uma tendência de baixa.

Configurações de negociação longa – entrada, stop loss e obtenção de lucro

Para que um padrão envolvente de alta seja considerado, as seguintes regras devem ser assinaladas:

A EMA 100 está inclinada para cima
A ação do preço está localizada acima da EMA 100
A extremidade direita da EMA 100 não está curvando para baixo
Um padrão de absorção de alta válido é reconhecido

O indicador Candlestick Recognition Master será usado para facilitar o reconhecimento de padrões de alta válidos. O indicador traçará “L_E” em padrões de velas reconhecidos como um padrão de alta envolvente válido.

O stop loss deve ser colocado alguns pips abaixo do padrão.

Quanto ao take-profit, definiremos um take-profit com base em uma relação risco-recompensa de 2:1. Isso significa que para cada pip arriscado no stop loss, teremos como meta um lucro de dois pips.

Devido ao número de oportunidades disponíveis no gráfico, marcaremos apenas as negociações vencedoras com “W” e as negociações perdedoras com “L”, com base nas regras listadas acima. Abaixo está um exemplo de tendência de alta com múltiplas oportunidades.

Neste gráfico você pode identificar 12 oportunidades de negociação diferentes usando o padrão envolvente de alta. Se as negociações fossem realizadas com base em nossas regras de stop loss alguns pips abaixo do padrão e take-profit de 2:1, haveria nove negociações ganhas das 12 negociações realizadas. Se, por exemplo, a sua estratégia de gestão de dinheiro estiver definida como 1% fixo do seu capital para cada negociação realizada, as nove negociações vencedoras teriam ganho 18%, enquanto as três negociações perdedoras teriam perdido apenas 3%, dando-lhe um lucro líquido. ganho de 15%. Nada mal para alguns dias de negociação.

Configuração de negociação curta – entrada, stop loss e obtenção de lucro

Assim como a configuração de negociação longa, nossa configuração de negociação curta para o padrão envolvente de alta ainda seria a mesma, apenas no sentido inverso.

Para nossas regras de negociação, o seguinte deve ser marcado para que possamos realizar a negociação:

A EMA 100 está inclinada para baixo
A ação do preço está localizada abaixo da EMA 100
A extremidade direita da EMA 100 não está curvando para cima
Um padrão envolvente de baixa válido é reconhecido

O stop loss estaria agora apenas alguns pips acima do padrão envolvente de baixa.

As metas de lucro ainda seriam baseadas na relação risco-recompensa de 2:1.

Novamente, devido ao número de negociações disponíveis, marcaremos apenas as negociações vencedoras como “W” e as negociações perdedoras como “L”.

Neste gráfico específico, existem 13 padrões de baixa que se enquadram em nossas regras de negociação. No entanto, este é um gráfico real ao vivo e, em um gráfico ao vivo, há sequências de perdas. Das 13 negociações, apenas sete foram negociações vencedoras e seis foram perdas. Não é muito atraente, certo? Mas antes de descartar essa estratégia, vamos primeiro tentar calcular. Lembre-se de que estamos usando uma relação risco-recompensa de 2:1. Mais uma vez, vamos definir a nossa regra de gestão de dinheiro para apenas 1% de risco por negociação. As sete negociações vencedoras teriam ganho 14%, enquanto as seis negociações perdedoras teriam perdido apenas 6% da sua conta. Isso ainda lhe dá um lucro líquido de crescimento de 8% em sua conta de negociação. E tome nota, são apenas alguns dias de negociação.

Conclusão

Usar essa estratégia com o padrão envolvente é como o disparo de uma metralhadora. Haverá muitas negociações que poderão ser realizadas, haverá muitas negociações vencedoras e, sim, também haverá várias negociações perdedoras. No entanto, uma vez que o take-profit se baseia numa relação risco-recompensa de 2:1, mesmo que a relação de ganhos caia para 50%, o potencial de lucro ainda existe.

A lei da média se aplica a este tipo de estratégia. O que quero dizer com isto é devido ao número de negociações disponíveis, se todas as oportunidades forem aproveitadas, mesmo que haja perdas e sequências de perdas, você ainda poderá aumentar sua conta devido aos tempos médios em que estará ganhando.

Devido à natureza desta estratégia, em que a taxa de ganhos pode cair, sugiro fortemente que você use uma estratégia adequada de gerenciamento de risco. Não coloque tudo em uma negociação, isso seria jogo. Negocie com sabedoria. Aumente sua conta.