O que sobe sempre desce. Na negociação, até o inverso disso é verdadeiro. O preço normalmente voltaria à sua média ou oscilaria para o extremo oposto após ser sobrecomprado ou sobrevendido. Este conceito é chamado de reversão à média.
Esta estratégia de negociação é uma estratégia simples de reversão à média baseada no Oscilador DT e nas Bandas de Bollinger.
Indicador oscilador DT
O Oscilador DT é um indicador de momentum derivado de dois dos osciladores de momentum mais eficazes, que são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico (SO). Este indicador traça um Oscilador Estocástico que se baseia no Índice de Força Relativa, em vez do preço, que é o método básico para calcular um Oscilador Estocástico.
Este indicador traça duas linhas estocásticas. A linha mais rápida, de cor azul celeste, é a linha principal do oscilador DT. A linha mais lenta, de cor vermelho-violeta pálido, é a Linha de Sinal do Oscilador DT. Essas duas linhas oscilam na faixa de zero a 100.
A direção do momento é indicada pela forma como as duas linhas interagem. Uma linha do oscilador DT que está acima da linha de sinal do oscilador DT indica uma direção de impulso de alta, enquanto uma linha de oscilador DT que está abaixo da linha de sinal do oscilador DT indica uma direção de impulso de baixa. Com efeito, os cruzamentos entre as duas linhas também indicam uma reversão do momento.
A faixa DT Oscillator possui marcadores nos níveis 30 e 70. Esses marcadores representam os níveis de mercado sobrevendido e sobrecomprado. As linhas do oscilador DT abaixo de 30 são indicativas de um mercado sobrevendido, enquanto as linhas dos osciladores DT acima de 70 são indicativas de um mercado sobrecomprado. Os cruzamentos que se desenvolvem nestas áreas indicam um potencial sinal de reversão à média, que pode voltar à média ou oscilar para o extremo oposto.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico versátil que pode ser usado para identificar volatilidade, direção de tendência, impulso, níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos, bem como potenciais reversões médias.
As Bandas de Bollinger traçam três linhas que tendem a envolver a ação do preço em uma estrutura semelhante a um canal. A linha principal, que é a linha do meio, é uma média móvel simples (SMA), que geralmente é predefinida em 20 barras. As linhas externas são desvios padrão deslocados acima e abaixo da linha média com base na volatilidade da ação do preço. O desvio padrão é geralmente predefinido em dois desvios padrão.
Uma vez que as bandas externas se baseiam no desvio padrão da ação do preço, podem ser utilizadas para identificar a volatilidade e, na verdade, as correspondentes fases de expansão e contração do mercado. As bandas externas expandem-se sempre que a volatilidade é elevada e o mercado está numa fase de expansão do mercado, e contraem sempre que a volatilidade é baixa e o mercado está numa fase de contração do mercado.
Como a linha média do Bollinger Bands é baseada em uma linha SMA, ela também pode ser usada para determinar a direção da tendência. A ação do preço que geralmente está na metade superior do Bollinger Bands é indicativa de um mercado com tendência de alta, enquanto a ação do preço que geralmente está na metade inferior do Bollinger Bands é indicativa de um mercado com tendência de baixa.
Os rompimentos de momentum também podem ser identificados com base no fechamento de preços fortemente fora das Bandas de Bollinger provenientes de uma fase de contração do mercado. Alguns traders experientes usam esse cenário como um sinal comercial de impulso.
Inversamente, as mesmas bandas externas também são amplamente utilizadas como marcadores de sobrecompra e sobrevenda. A violação do preço acima da linha superior é indicativa de um mercado sobrecomprado, enquanto a queda do preço abaixo da linha inferior é indicativa de um mercado sobrevendido. A ação do preço mostrando sinais de rejeição de preço nessas áreas pode ser indicativa de uma reversão à média.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é negociada em uma confluência de sinais de reversão média provenientes de níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos com base no Indicador Oscilador DT e nas Bandas de Bollinger.
No oscilador DT, a linha do oscilador DT deve ultrapassar a faixa de 30 a 70 e começar a cruzar indicando uma reversão de volta ao meio.
Nas Bandas de Bollinger, a ação do preço deve ultrapassar a faixa das Bandas de Bollinger e mostrar sinais de rejeição de preço nos níveis fora da faixa.
Os traders podem assumir uma possível reversão à média sempre que esses dois sinais estiverem em confluência.
A ação dos preços pode oscilar para o extremo oposto, o que seria o melhor cenário. No entanto, o preço também pode começar a reverter à medida que se aproxima ou toca a área próxima à linha média das Bandas de Bollinger. Nesse caso, os traders têm a opção de sair prematuramente da negociação ou esperar que o preço oscile para o extremo oposto com um forte impulso.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve cair abaixo da linha inferior do Bollinger Band.
- As linhas do oscilador DT devem cair abaixo de 30.
- A ação do preço deve mostrar sinais de rejeição de preço com base em um padrão de vela de reversão de alta.
- A linha do oscilador DT deve cruzar acima da linha de sinal do oscilador DT.
- Abra uma ordem de compra na confluência desses sinais de reversão média.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo do padrão de reversão.
saída
- Permita que a ação do preço oscile acima da linha superior do Bollinger Band e feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve ultrapassar a linha superior do Bollinger Band.
- As linhas do oscilador DT devem ultrapassar 70.
- A ação do preço deve mostrar sinais de rejeição de preço com base em um padrão de vela de reversão de baixa.
- A linha do oscilador DT deve cruzar abaixo da linha de sinal do oscilador DT.
- Abra uma ordem de venda na confluência desses sinais de reversão à média.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima do padrão de reversão.
saída
- Permita que a ação do preço oscile abaixo da linha inferior do Bollinger Band e feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia de negociação de reversão à média pode ser uma estratégia de reversão à média muito eficaz, especialmente em mercados com uma estrutura variada e com grandes oscilações. Também pode funcionar em mercados com tendências, desde que os sinais comerciais sejam captados apenas na direção da tendência. No entanto, esta estratégia também pode incorrer em algumas negociações perdedoras sempre que o mercado estiver numa faixa de mercado estreita e instável.
Esta estratégia não é perfeitamente precisa, mas tem potencial para produzir uma série de vitórias sucessivas com retornos decentes.
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