Estratégia de negociação Forex de salto de fuga diagonal

30 de Setembro de 2018

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Estratégia de negociação Forex de salto de fuga diagonal

Como traders, muitas vezes desejamos capturar um desses grandes movimentos. Aqueles tipos de negociações em que detectamos uma reversão à medida que ela reverte. Bem, esses tipos de negociações são muito difíceis de capturar e são poucos e distantes entre si. Mas sim, é possível pegá-lo.

Um dos tipos mais comuns de estratégia que os traders gostam de empregar são os tipos de estratégias de breakout. Pode ser devido à rápida expansão da volatilidade e aos movimentos de preços em uma direção, à medida que o preço sai de uma linha de tendência.

Provavelmente, o tipo mais comum de rompimento que os traders observam são os rompimentos de suportes e resistências horizontais. Mas as rupturas de suportes e resistências diagonais também são muito lucrativas. Isso ocorre porque esses tipos de rompimentos geralmente são rompimentos de reversão, o que permite capturar um movimento próximo de onde ele começou.

Uma coisa sobre rompimentos de suportes e resistências diagonais é que esses suportes e resistências geralmente fazem parte de uma estrutura. Eles podem variar de canais a padrões de preços, como cunhas ou triângulos. E como parte das estruturas, muitas vezes sabemos que, mais cedo ou mais tarde, essas estruturas terminarão e explodirão. Às vezes, mesmo como traders iniciantes, poderíamos até adivinhar corretamente qual é a estrutura e até mesmo a direção em que ela iria romper, dependendo do padrão. No entanto, embora pudéssemos identificar a estrutura e a direção, muitas vezes não sabemos o momento em que ocorreria o rompimento.

Também há momentos em que a estrutura que o preço formou não indica para qual direção o preço teria maior probabilidade de romper. Um padrão triangular, por exemplo, nos diria que o preço está se contraindo e em breve romperia, mas não poderíamos adivinhar de forma inteligente em que direção é mais provável que ele rompa.

E se tivermos uma forma de avaliar se uma estrutura como um canal está pronta para reverter? E se tivéssemos uma maneira de aumentar a probabilidade de adivinhar corretamente em que direção um padrão triangular se romperia? Bem, nós temos um jeito. Não é perfeito, mas ajuda. E é uma adição muito simples ao nosso gráfico, muitas vezes ignoramos isso. É tão comum que muitos traders o procurem em busca de orientação em relação à tendência de longo prazo. É o nosso bom e velho amigo a Média Móvel Exponencial de 200 (EMA).

Uma característica das médias móveis é que muitas vezes elas atuam como um suporte dinâmico. E como todas as outras médias móveis, a 200-EMA não é diferente nesse aspecto. No entanto, os EMAs de período mais curto, como os 20-EMAs ou mesmo os 50-EMAs, muitas vezes aproximam o preço muito próximo, às vezes não permitindo a formação de grandes estruturas de preços. Por exemplo, o que veríamos se um padrão triangular estivesse se formando em torno de uma EMA 20 seria o preço desequilibrando nossa média móvel. É aqui que se destaca o 200-EMA. A EMA 200 se move bastante lentamente e não afeta muito o preço, permitindo que estruturas de preços se formem perto dela, sem permitir que o preço a destrua. Isso nos permite, como traders, entender melhor o que o preço deseja fazer.

Podemos ver um canal se formando, mas na verdade ele pode estar revertendo para sua média, que é a 200-EMA. À medida que o preço se aproxima ou toca a EMA 200, já teríamos uma ideia de que o preço pode saltar da EMA 200 e começar a romper o canal.

Poderemos ver um padrão triangular se formando perto da EMA 200, mas isso não afeta nossa média móvel. Então, temos uma ideia de qual direção o padrão triangular tem maior probabilidade de romper.

Para esclarecer melhor o que estamos tentando realizar, vamos direto para nossas configurações de exemplo.

A configuração: ruptura do canal após um salto de 200 EMA

Este é um exemplo do nosso canal que estourou no lado superior, saltando da 200-EMA.

Então, como negociamos isso.

Configuração de compra:

Trace as linhas de tendência formando a estrutura de preços – Canal
Identifique a localização do preço em relação ao 200-EMA
Se o preço estiver acima da EMA 200, antecipe um rompimento da resistência assim que o preço começar a tocar a EMA 200
Assim que o preço estourar e fechar acima da resistência, entre na negociação com uma ordem de mercado

Stop Loss: O stop loss deve estar alguns pips abaixo da vela de entrada.

Sair: Acompanhe o stop loss em fractais até interromper o lucro.

Observe como o preço para na área próxima à 200-EMA. Em seguida, começou a se contrair à medida que ficava espremido entre a 200-EMA e a resistência. Então, logo após a contração ocorreu a violenta expansão para cima. Outra coisa a observar também, se você for um trader de price action. Price também testou novamente a resistência quebrada após o rompimento, embora os retestes nem sempre aconteçam.

Além disso, se você notar, não houve fractais formados devido à rápida expansão do preço indo para cima. O que poderíamos fazer, no entanto, é rastrear o stop loss alguns pips abaixo de algumas velas antes da nossa vela atual, até encontrarmos um fractal.

Agora vamos para a configuração do nosso triângulo e ver como poderíamos ter uma probabilidade maior de adivinhar a direção do rompimento.

Configuração de venda:

Trace as linhas de tendência formando a estrutura de preços – Triângulo
Identifique a localização do preço em relação ao 200-EMA
Se o preço estiver abaixo da EMA 200, antecipe um rompimento do suporte assim que o preço começar a tocar a EMA 200
Assim que o preço estourar e fechar abaixo do suporte, entre na negociação com uma ordem de mercado

Stop Loss: O stop loss deve estar alguns pips acima da vela de entrada.

Sair: Acompanhe o stop loss em fractais até interromper o lucro.

Observe como os máximos dentro do triângulo são, na verdade, apenas picos acima da EMA 200 e não podem nem fechar fortemente acima dela. Isso já é uma indicação de que o preço está respeitando a EMA 200 e que é provável que o triângulo rompa no lado negativo. Ter uma ideia de onde um padrão triangular irá surgir já é uma vantagem enorme. Agora, tudo o que precisamos fazer é esperar por uma forte recuperação da EMA 200 que quebraria a linha de suporte. E aconteceu. Embora o fechamento não tenha ficado muito abaixo da linha de suporte. Nesse caso, pode ser melhor definir uma ordem de entrada Sell Stop pendente abaixo da vela de rompimento longo. Mas para fins dessa configuração, entramos no mercado no fechamento da próxima vela. Além disso, se você continuasse o gráfico mais à direita, ele teria ganhado mais alguns pips, no entanto, se seguissemos nosso stop loss de forma agressiva, teríamos sido parados no nível indicado como nossa saída acima.

Conclusão

O 200-EMA é uma ótima ferramenta até mesmo para ações de preços e traders de breakout. Isso não apenas nos dá uma ideia em relação à direção do preço, mas também ajuda os traders a entender o gráfico. Ao inserir a EMA 200, um canal, um triângulo ou qualquer outro padrão não seria apenas uma estrutura de preços aleatória em um gráfico, mas uma parte da história de uma tendência geral.

Essa estratégia funciona. No entanto, procurar negociações utilizando apenas esta estratégia pode aborrecer alguns traders, uma vez que as negociações que utilizam esta estratégia não ocorrem com muita frequência. Isso ocorre porque algumas estruturas menores rompem na direção indicada pela EMA 200, mesmo sem tocá-la. Isto ocorre porque outros EMAs mais curtos, como o EMA 50 e 100, também atuam como um suporte dinâmico. Pense na 200-EMA como a última linha de defesa. Como última linha de defesa, o preço muitas vezes não chega perto dela. Além disso, em alguns casos, a tendência já enfraqueceu tanto que, quando ultrapassa a EMA 200, é na verdade uma reversão de tendência a longo prazo.

Estude o 200-EMA como um indicador de tendência geral. Isso será útil se você for um trader de ações de preço ou até mesmo um trader algorítmico baseado em indicadores. Como sempre, boas negociações.