Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex Crossover Pullback

14 de Setembro de 2018

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Estratégia de negociação Forex Crossover Pullback

As estratégias de crossover são muito populares entre os traders. Seria até difícil encontrar um trader que esteja no mercado há algum tempo e que não tenha revisado, usado ou ouvido falar de estratégias cruzadas. Uma grande parte do mercado provavelmente considera as entradas cruzadas como sua estratégia principal, especialmente os traders iniciantes.

No entanto, num mercado variado e agitado, as estratégias de cruzamento simplesmente não funcionam. Isso ocorre porque a entrada provavelmente seria tarde demais, uma vez que os grandes jogadores já entraram antes do cruzamento, causando assim a reversão. Em segundo lugar, assim como a entrada, a saída da negociação, se baseada no cruzamento reverso, também seria um pouco tarde demais. Por último e mais importante, a tendência ainda não está confirmada.

Vamos discutir mais detalhadamente por que acho que a tendência ainda não foi confirmada por um crossover. Os traders de ações de preço normalmente consideram um mercado de tendência como um mercado com máximos e mínimos mais altos, mínimos mais baixos e máximos mais baixos. Durante um cruzamento, apenas a primeira parte é confirmada, a máxima mais alta ou a mínima mais baixa. A segunda parte, os mínimos mais altos ou os máximos mais baixos, geralmente não foram confirmados. O facto de estarmos a tentar captar uma tendência quando a tendência ainda não está confirmada parece-me um pouco retrógrado.

Agora, existem estratégias cruzadas que funcionam, mas infelizmente muitas não funcionam. Mas não precisamos nos estressar com isso. Em vez disso, o que poderíamos fazer é capitalizar o erro cometido pela maioria dos traders cruzados.

Nesta estratégia, entraremos no mercado assim que os mínimos mais altos ou os máximos mais baixos estiverem se formando. Faremos isso aguardando um retrocesso, além de uma convergência das condições de mercado ligeiramente sobrecompradas ou sobrevendidas, e uma confirmação da retomada da direção do cruzamento.

A configuração: como entrar no mercado em retrocessos após um cruzamento

Para identificar nosso cruzamento, usaremos a média móvel cruzada comumente usada, a EMA 50 e a EMA 20. Essas médias móveis são muito populares e muitos traders estão olhando para elas, mesmo aqueles que não as utilizam como estratégia de cruzamento. Essas médias móveis não são usadas apenas para estratégias de cruzamento, mas também como um indicador de direção de tendência e como suporte ou resistência dinâmico. Ao usar essas médias móveis, estaremos capitalizando a forma como outros traders as estão usando. A EMA 20 e 50 será nosso cruzamento, indicador de direção comercial e, mais importante, nosso suporte ou resistência dinâmica.

A área entre as duas médias móveis será a nossa área dinâmica de suporte ou resistência. Para usar isso como tal, estaremos aguardando que o preço recue dentro da área entre as duas médias móveis, mas nunca feche além da EMA 50. Isto confirmaria que o mercado está respeitando a EMA 50 como um suporte ou resistência dinâmica. Então, esperaríamos que o preço fechasse fora da EMA 20 para confirmar a retomada da tendência.

Também usaremos o indicador Commodity Channel Index (CCI) para identificar nossas condições de mercado ligeiramente sobrecompradas ou sobrevendidas. Um retrocesso face a um movimento recente do mercado causará estas condições no curto prazo. A utilização do ICC permite-nos identificar estas condições de curto prazo.

Outra coisa a observar é que ninguém sabe realmente quanto tempo durará uma tendência. Portanto, para sermos cautelosos, negociaremos apenas o primeiro pullback.

Comprar entrada:

A EMA 20 (ouro) deve ultrapassar a EMA 50 (magenta)
O preço deve recuar na área entre 20 e 50 EMA
Preço não deve fechar abaixo da EMA 50
O CCI deve estar abaixo de -100
Entre na vela que fecha acima da EMA 20

Stop Loss: Defina o stop loss abaixo da EMA 50

Sair: Defina o take-profit em 1.5x a altura do stop loss em pips

Venda de entrada:

A EMA 20 (ouro) deve cruzar abaixo da EMA 50 (magenta)
O preço deve recuar na área entre 20 e 50 EMA
Preço não deve fechar acima da EMA 50
O CCI deve estar acima de 100
Entre na vela que fecha abaixo da EMA 20

Stop Loss: Defina o stop loss acima da EMA 50

Sair: Defina o take-profit em 1.5x a altura do stop loss em pips

Conclusão

Ser paciente compensa. Ao esperar que o preço recue em nossa área de suporte ou resistência e ao esperar que o preço confirme a retomada da tendência fechando além da EMA 20, estamos sendo pacientes.

Esta estratégia é um pouco melhor que as estratégias de cruzamento porque, primeiro, estamos à espera de entrar com um preço melhor, se possível, e em segundo lugar, estamos à espera da confirmação da retoma da tendência. A condição de sobrecompra ou sobrevenda do CCI é apenas um bônus adicional para aumentar as probabilidades de uma negociação bem-sucedida.

Esta estratégia, no entanto, erra para o lado conservador ao definir o stop loss além da EMA 50 e, assim, nos dar uma relação risco-recompensa mais baixa de apenas 1.5x o stop loss. No entanto, isso é lógico, pois somente quando o preço fecha além da EMA 50 é que nossa configuração é anulada. Aqueles que tendem a ser um pouco mais agressivos podem aproximar o stop loss, permitindo-lhes uma relação recompensa-risco mais elevada, mas correndo o risco de ter o stop loss atingido prematuramente.