Esta estratégia de negociação negocia na confluência entre uma tendência de longo prazo e sinais de reversão à média. Isto ocorre porque negociar na direção da tendência de longo prazo geralmente tem uma probabilidade de vitória maior em comparação com negociar contra a tendência. A questão é quando entrar na tendência. Uma das maneiras mais lógicas de entrar em um mercado de tendências é por meio de retrocessos. Isto permite-nos entrar numa negociação na direção da tendência, mas com um melhor preço de entrada. Os mercados oscilam frequentemente num padrão de subida ou descida sempre que existe uma tendência e estas oscilações constituem uma oportunidade. Os desequilíbrios subtis, tais como indicações de sobrecompra e sobrevenda, proporcionam-nos a oportunidade de cronometrar a entrada no mercado com mais precisão.
Índice de Canal de Mercadorias
O Commodity Channel Index (CCI) é um tipo de indicador oscilador baseado em impulso. Ele detecta a direção do impulso, os níveis de preços de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis reversões médias.
O Indicador CCI calcula o desvio do preço do preço médio estatístico. Isso é feito calculando o Preço Típico, que é a média da máxima, da mínima e do fechamento do preço. Em seguida, ele calcula a Média Móvel Simples (SMA) do Preço Típico. Em cada período, o SMA do Preço Típico é subtraído do Preço Típico atual. A diferença é então suavizada calculando sua média móvel simples. O SMA resultante é então multiplicado por 0.015. O valor final do CCI é então calculado dividindo o produto da etapa anterior pela diferença entre o Preço Típico atual e sua Média Móvel Simples.
O Indicador CCI traça uma linha que oscila em torno de zero. Ele também possui marcadores nos níveis -100 e 100. As linhas CCI caindo abaixo de -100 indicam um mercado sobrevendido, enquanto as linhas CCI ultrapassando 100 indicam um mercado sobrecomprado, sendo que ambas são condições privilegiadas para uma reversão à média.
Além de ser um indicador de reversão média, o CCI também pode ser usado para identificar divergências quando comparado com a ação do preço.
Apesar do nome, o Commodity Channel Index pode ser aplicado a vários instrumentos negociáveis além de commodities, como pares de moedas forex.
100 Média Móvel Exponencial
A linha de média móvel exponencial de 100 (EMA) é um indicador eficaz de tendência de longo prazo.
A média móvel de 100 períodos é um dos indicadores de média móvel de médio a longo prazo mais populares que os traders usam para identificar a direção da tendência.
Os traders identificam a direção da tendência com base em onde geralmente está a ação do preço em relação à linha 100 MA. A tendência é de alta sempre que a ação do preço estiver geralmente acima de 100 MM, e de baixa sempre que a ação do preço estiver geralmente abaixo de 100 MM.
Outro método que os traders usam para identificar a direção da tendência é observar a inclinação da linha 100 MA. Como as médias móveis se movem em direção a onde está a maior parte da ação do preço, a inclinação das linhas da média móvel também tende a se curvar na direção de onde está a ação do preço. Como tal, os traders podem confirmar a direção da tendência com base na inclinação da linha média móvel. A tendência é de alta sempre que a linha de 100 MA está inclinada para cima e de baixa sempre que a linha de 100 MA está inclinada para baixo.
Entre os vários métodos de cálculo de médias móveis, a Média Móvel Exponencial (EMA) é um dos mais eficazes. Responde muito bem aos recentes movimentos de preços, mas ao mesmo tempo mantém a sua suavidade, o que o torna menos susceptível ao ruído do mercado. Isso ocorre porque o método da média móvel exponencial dá mais peso aos dados de preços mais recentes. Isto cria uma linha de média móvel que responde muito bem aos movimentos de preços, mas ao mesmo tempo tem um fator de suavização em seu cálculo.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de continuação de tendência que negocia em confluência com um sinal de reversão à média. No entanto, em vez de receber os sinais de reversão média em qualquer direção, as negociações são realizadas exclusivamente na direção da tendência de longo prazo.
A linha 100 EMA é usada para identificar a direção da tendência de longo prazo. Isso se baseia em onde geralmente está a ação do preço em relação à linha 100 EMA, bem como na inclinação da linha. As negociações são então filtradas com base na direção da tendência, evitando negociações que se movam contra a linha 100 EMA.
Em seguida, esperamos por retrocessos profundos que devem fazer com que o CCI seja sobrevendido ou sobrecomprado com base em sua linha caindo abaixo de -100 ou ultrapassando 100.
As negociações são então realizadas sempre que há uma confluência de uma vela de momentum movendo-se na direção da tendência e a linha CCI cruzando de volta na faixa de -100 a 100, confirmando o sinal de reversão médio.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar acima da linha 100 EMA.
- A linha 100 EMA deve se inclinar para cima.
- A ação do preço deve estar em tendência de alta com base em um padrão de oscilação ascendente.
- Aguarde a ação do preço recuar, fazendo com que a linha CCI caia abaixo de -100.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha CCI ultrapassar -100.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar abaixo da linha 100 EMA.
- A linha 100 EMA deve se inclinar para baixo.
- A ação do preço deve estar em tendência de baixa com base em um padrão de oscilação decrescente.
- Aguarde a ação do preço recuar, fazendo com que a linha CCI ultrapasse 100.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha CCI ultrapassar abaixo de 100.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de uma reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia de negociação tende a ter uma alta probabilidade de vitória em comparação com a maioria das estratégias de acompanhamento de tendências. Ele também fornece configurações comerciais que normalmente têm fatores de lucro positivos porque as negociações geralmente produzem lucros superiores ao risco.
No entanto, esta estratégia também não deve ser negociada cegamente de forma mecânica. Os traders devem utilizar esta estratégia apenas em mercados com tendências claras e grandes oscilações e retrocessos de preços.
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