As estratégias de breakout são um dos tipos de estratégias que os traders lucrativos usam. Embora existam muitas variações diferentes de uma estratégia de box breakout, os fundamentos ainda são os mesmos. Os traders identificam os máximos e mínimos do dia ou das primeiras horas do dia e negociam em fugas em qualquer direção.
Esta versão da estratégia de box breakout marca as primeiras horas do dia de negociação, durante a sessão de Tóquio. A máxima e a mínima da sessão são então marcadas como suporte e resistência, onde estaremos antecipando fortes rompimentos durante a sessão de Londres ou Nova York.
As negociações são consideradas com base na ação do preço que ocorre nessas áreas. Procuraremos principalmente rompimentos de forte impulso. Em alguns casos, um novo teste também pode ser usado para confirmar o rompimento. No entanto, para tornar as coisas muito mais simples, vamos nos ater ao rompimento da vela dinâmica.
Também utilizaremos um indicador que automatizaria a marcação da linha de suporte e resistência para simplificar a estratégia.
Indicador de quebra de caixa
O indicador Box Breakout é um indicador simples que ajuda os traders de breakout a automatizar seus gráficos. Ele simplesmente identifica a máxima e a mínima dentro do período predefinido e marca tanto como suporte quanto como resistência.
Isso cria uma estrutura semelhante a uma caixa cujo preço normalmente varia durante uma condição de mercado variável. O preço normalmente oscilaria dentro da estrutura até que ocorresse um evento de mercado significativo, causando um forte rompimento de impulso em ambos os lados.
Este indicador pode ser configurado de acordo com as especificações do trader. Para esta configuração, o indicador de rompimento da caixa marca as primeiras cinco horas do dia de negociação, quando o mercado geralmente está calmo.
Estratégia de Negociação
Esta estratégia simplifica o box breakout usando o indicador Box Breakout.
Seria necessário algum conhecimento sobre ação de preço para negociar esta estratégia. Somente rompimentos com velas de forte impulso seriam considerados uma entrada viável. Seriam velas com corpos grandes e longos e pavios pequenos.
A ação do preço antes do rompimento também seria muito benéfica. Congestionamentos antes do rompimento são um bom sinal de uma entrada de rompimento viável, assim como rejeições de preços na área abaixo do rompimento também aumentariam a probabilidade de um rompimento de preços bem-sucedido. Em alguns casos, ocorreria um rompimento e um novo teste na linha de suporte ou resistência, o que também é um bom sinal do início de uma nova tendência.
Também usaríamos a média móvel exponencial (EMA) de cinco períodos e a média móvel simples (SMA) de 10 períodos para identificar o impulso. Durante um forte rompimento de preços, a área entre as duas linhas tenderia a se expandir. Isso confirmaria a configuração do breakout trade.
Esta estratégia é uma estratégia de day trading. Como tal, utilizaremos o período de 15 minutos para entrar nas negociações com mais precisão.
Indicadores:
- 5 EMA (ouro)
- 10 SMA (Verde)
- box-breakout (configuração padrão)
Prazos preferidos: Gráfico de 15 minutos apenas
Pares de moedas: pares maiores e menores
Sessões de negociação: Sessões em Tóquio, Londres e Nova York
Comprar configuração comercial
entrada
- Uma forte vela de impulso de alta deve romper acima da linha de resistência.
- A linha 5 EMA deve estar acima da linha 10 SMA.
- A área entre a linha 5 EMA e 10 SMA deve aumentar.
- Insira uma ordem de compra no fechamento da vela de impulso de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss alguns pips abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha 5 EMA cruzar abaixo da linha 10 SMA.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Uma forte vela de impulso de baixa deve quebrar abaixo da linha de suporte.
- A linha 5 EMA deve estar abaixo da linha 10 SMA.
- A área entre a linha 5 EMA e 10 SMA deve aumentar.
- Insira uma ordem de venda no fechamento da vela de impulso de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss alguns pips acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha 5 EMA cruzar acima da linha 10 SMA.
Conclusão
As estratégias de box breakout são um dos tipos favoritos de estratégias usadas pelos traders profissionais. Uma variação popular desta estratégia seria a Estratégia de Fuga de Londres. Essa estratégia é um pouco mais complicada, porém com mais regras em comparação com esta estratégia.
As negociações também devem ser feitas em mercados de alta probabilidade. Estes são mercados que apresentam tendências a longo prazo e mercados que estão numa fase de congestionamento a curto prazo. É melhor examinar o mercado em busca desses tipos de condições e ter uma lista de observação de pares de moedas de alta probabilidade que tenham um forte potencial de rompimento com sucesso. Isso também significaria que algumas análises técnicas seriam feitas nos prazos mais altos e a configuração do breakout atuaria apenas como um gatilho de entrada.
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