As configurações de continuação de tendência podem ser negociadas em conjunto com uma configuração de rompimento de impulso.
Ao negociar este tipo de estratégia, é importante identificarmos claramente a direção da tendência, bem como a fase de contração do mercado que ocorre antes da maioria dos rompimentos. Devemos também identificar os níveis de suporte e resistência que devem ser rompidos para que possamos reagir de forma mais eficaz à medida que as configurações de ruptura do momentum se desenvolvem.
Esta estratégia mostra como podemos negociar configurações de rompimento de impulso na direção da tendência usando as Bandas de Bollinger, 50 EMA e RSI.
50 Média Móvel Exponencial
As médias móveis são provavelmente os tipos mais básicos de indicadores técnicos. São ferramentas simples que os traders podem usar para identificar direções de tendências, bem como prováveis reversões de tendências.
Os traders podem identificar facilmente a direção da tendência ou o viés da tendência usando linhas de média móvel, observando onde geralmente está a ação do preço em relação à linha de média móvel. Além disso, as linhas médias móveis também tendem a inclinar-se na direção da tendência. Assim, a inclinação da linha média móvel também pode confirmar visualmente a direção da tendência ou o viés da tendência identificado pelo trader.
Certos períodos de linha de média móvel são mais amplamente utilizados em comparação com outros. Alguns são geralmente aceitos como uma indicação da direção da tendência com base em diversos horizontes temporais.
A média móvel de 50 barras é amplamente aceita como um indicador de tendência de médio prazo. Na verdade, muitos traders negociam exclusivamente na direção indicada pela linha da média móvel 50.
Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é um tipo de indicador técnico oscilador muito versátil. É usado principalmente para identificar condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido. No entanto, também pode ser usado para identificar o impulso e a direção da tendência.
O RSI traça uma linha que oscila na faixa de zero a 100. A oscilação desta linha é baseada no ganho médio e na perda média de preço com base em dados históricos recentes de preços.
A faixa do RSI normalmente possui marcadores nos níveis 30 e 70. Esses marcadores representam os níveis de sobrevenda e sobrecompra na faixa do RSI. Uma linha RSI caindo abaixo de 30 é indicativa de um mercado sobrevendido, enquanto uma linha RSI ultrapassando 70 é indicativa de um mercado sobrecomprado. Ambos os cenários são condições privilegiadas para uma reversão à média. Por outro lado, a linha RSI também pode continuar além da faixa de 30 e 70 sempre que o momentum estiver se movendo fortemente em uma determinada direção. O RSI pode continuar indicando um mercado sobrevendido ou sobrecomprado, mas isso pode ser devido a um forte rompimento de impulso.
Muitos traders também adicionariam um marcador no nível 50. Este marcador é usado principalmente como base para viés de tendência. A linha RSI normalmente fica acima de 50 num mercado de tendência de alta e abaixo de 50 num mercado de tendência de baixa. Alguns traders também adicionariam marcadores nos níveis 45 e 55. O nível 45 normalmente atua como um nível de suporte para a linha RSI em um mercado de tendência de alta, enquanto o nível 55 também pode atuar como um nível de resistência para o RSI em um mercado de tendência de baixa.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico que também pode ser usado para diversos fins. Pode indicar a direção da tendência, volatilidade, impulso, bem como condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido.
As Bandas de Bollinger traçam três linhas no gráfico de preços. A linha do meio é uma linha de média móvel simples (SMA) de 20 barras, enquanto as duas barras externas deslocadas acima e abaixo da linha média são desvios padrão do preço médio.
Como a linha do meio é uma linha de média móvel, as Bandas de Bollinger podem ser usadas como um indicador de direção de tendência, assim como qualquer linha de média móvel poderia. A ação do preço geralmente permanece na metade superior da banda em um mercado com tendência de alta e na metade inferior da banda em um mercado com tendência de baixa.
As linhas externas podem ser usadas para indicar visualmente a volatilidade porque se baseiam em desvios padrão. As bandas externas expandem-se quando a volatilidade aumenta e contraem-se quando a volatilidade diminui.
As linhas externas também são usadas principalmente para identificar níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos. A área acima da linha superior é considerada sobrecomprada, enquanto a área abaixo da linha inferior é considerada sobrevendida. No entanto, as mesmas linhas externas também podem ser usadas para identificar fortes rompimentos de impulso. A diferença entre cada cenário seria baseada em como a ação do preço se forma à medida que o preço toca as linhas. A rejeição de preço que ocorre na área das linhas externas é indicativa de uma provável reversão à média, enquanto fortes rompimentos de impulso além das linhas externas provenientes de uma condição de baixa volatilidade são indicativos de um provável rompimento de forte impulso.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de rompimento de impulso que negocia em confluência com a tendência usando as Bandas de Bollinger, a linha 50 EMA e o RSI.
A linha 50 EMA é usada como principal filtro de direção de tendência. As negociações são realizadas apenas na direção da tendência indicada pela linha 50 EMA.
Usaremos o RSI como outra camada de confirmação de tendência. Isto será baseado em onde a linha RSI geralmente está em relação aos marcadores nos níveis 45, 50 e 55.
As Bandas de Bollinger são então usadas como base para identificar rompimentos de impulso provenientes de fases de contração do mercado.
Comprar configuração comercial
entrada
- A linha média do Bollinger Bands deve estar acima da linha 50 EMA.
- A linha RSI deve ficar acima de 45.
- As Bandas de Bollinger deverão contrair-se.
- A ação do preço deve romper acima da linha superior do Bollinger Bands e da linha de resistência identificada.
- Insira uma ordem de compra na confirmação dessas condições.
Stop Loss
- Defina o stop loss no suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma possível reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A linha média do Bollinger Bands deve estar abaixo da linha 50 EMA.
- A linha RSI deve ficar abaixo de 55.
- As Bandas de Bollinger deverão contrair-se.
- A ação do preço deve quebrar abaixo da linha inferior do Bollinger Bands e da linha de suporte identificada.
- Insira uma ordem de venda na confirmação dessas condições.
Stop Loss
- Defina o stop loss na resistência acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma possível reversão de alta.
Conclusão
Estratégias de rompimento de impulso baseadas nas Bandas de Bollinger são uma boa configuração de rompimento de impulso proveniente de uma fase de contração do mercado. Esta estratégia simplesmente alinha a configuração do rompimento do impulso com a direção da tendência usando o RSI e a linha 50 EMA.
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