Uma das maneiras mais comuns pelas quais os traders negociam em um mercado sem tendência é negociar configurações de reversão média. O mercado muitas vezes ficaria sobrecomprado ou sobrevendido no curto prazo, mesmo quando o mercado não tivesse uma direção de tendência clara. Ele também tende a se mover de forma cíclica, oscilando para cima e para baixo no gráfico de preços. Alguns mercados podem ser muito imprevisíveis. No entanto, alguns mercados e pares de moedas podem ser previstos com base na forma como as ondas cíclicas se invertem à medida que os preços se tornam sobrecomprados ou sobrevendidos no curto prazo. Os mercados sobrecomprados ou sobrevendidos reverteriam para um preço médio. Isso é chamado de reversão à média. No entanto, também poderia oscilar ciclicamente para o extremo oposto do espectro, tal como um pêndulo.
Para negociar reversões médias, os traders devem ter um método objetivo para identificar os níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos. Dessa forma, eles saberiam se uma reversão à média era mais provável de ocorrer. Em seguida, também precisaríamos de um método para identificar potenciais reversões no curto prazo.
Esta estratégia utiliza as Bandas de Bollinger e um Oscilador Estocástico modificado para identificar níveis de sobrecompra ou sobrevenda, bem como potenciais pontos de entrada de reversão média com base em um padrão de velas confiável.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico versátil que pode ser usado para ajudar os traders a identificar tendências, volatilidade, quebras de impulso, bem como reversões médias.
As Bandas de Bollinger são compostas por três linhas. A linha do meio é uma linha de média móvel simples (SMA), geralmente predefinida em 20 barras. As linhas externas são desvios padrão baseados nos movimentos de preços e na volatilidade e são traçadas acima e abaixo da linha média.
Como a linha média do Bollinger Bands é baseada em uma linha de média móvel, ela pode ser usada para identificar a direção e o viés da tendência. A ação do preço normalmente permaneceria na metade superior do Bollinger Bands durante uma tendência de alta e na metade inferior do Bollinger Bands durante uma tendência de baixa.
As Bandas de Bollinger também podem ser utilizadas para ajudar os traders a identificar a volatilidade do mercado, uma vez que as suas linhas externas se baseiam na volatilidade dos movimentos de preços. As Bandas de Bollinger tendem a se expandir durante as fases de expansão do mercado e a se contrair durante as fases de contração do mercado.
Também pode ser usado para configurações de fuga de impulso spot com base em uma vela de forte impulso saindo de uma fase de forte contração do mercado.
No entanto, a sua utilização mais popular é como base para mercados sobrecomprados e sobrevendidos, que são propensos a reversões significativas. A chave está em como a ação do preço se forma à medida que toca as linhas externas das Bandas de Bollinger. As linhas externas significam níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos. Os castiçais tendem a formar padrões que indicam rejeição de preço à medida que as velas tocam as linhas externas. Isso indica uma potencial reversão à média proveniente de um nível de preço sobrecomprado ou sobrevendido.
Engolfando o Estocástico
Engulfing Stochastic é um indicador técnico personalizado baseado em um Oscilador Estocástico modificado.
O Oscilador Estocástico é um indicador técnico amplamente utilizado, normalmente usado para identificar mercados sobrecomprados e sobrevendidos com base no horizonte de curto prazo. Ele traça duas linhas que oscilam no intervalo de zero a 100. Reversões de curto prazo podem ser identificadas sempre que as duas linhas se cruzam. Também possui marcadores nos níveis 20 e 80. As linhas que caem abaixo de 20 indicam um mercado sobrevendido, enquanto as linhas que ultrapassam 80 indicam um mercado sobrecomprado. Os cruzamentos das linhas do oscilador estocástico que ocorrem além da faixa de 20 a 80 são considerados cenários de reversão média de alta probabilidade.
O indicador Engulfing Stochastic modifica o Oscilador Estocástico adicionando um mecanismo em que o indicador indicaria um sinal sempre que um padrão envolvente se formasse no gráfico de preços enquanto o mercado estivesse sobrecomprado ou sobrevendido.
Os padrões de velas envolventes são padrões compostos por duas velas em que o corpo da segunda vela engole completamente a primeira vela. Isso significa uma forte rejeição de preço que fez com que o mercado revertesse completamente na barra anterior.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é um meio estratégia de negociação reversa que negocia com sinais de reversão provenientes de uma confluência de níveis de mercado sobrecomprado ou sobrevendido usando as Bandas de Bollinger e o Indicador Engulfing Stochastics.
As Bandas de Bollinger serão usadas como uma linha dinâmica de suporte ou resistência, usando as linhas externas como níveis onde o preço pode reverter a partir de níveis de preços sobrecomprados ou sobrevendidos. Isso se baseia em velas de preços que mostram sinais de reversão provenientes de níveis de mercado tão estendidos. O padrão específico que usaríamos seriam os padrões envolventes de alta e baixa.
O componente Oscilador Estocástico do Engulfing Stochastics seria usado para observar os níveis de preços sobrecomprados e sobrevendidos com base nas linhas que rompem a faixa de 30 a 70. Os sinais Engulfing Stochastics são então usados para confirmar as reversões médias das linhas externas das Bandas de Bollinger.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve tocar ou cair abaixo da linha inferior das Bandas de Bollinger.
- As linhas do Engulfing Oscillator devem estar abaixo de 20, indicando um mercado sobrevendido.
- O Oscilador Engulfing deve identificar um padrão envolvente de alta e traçar uma seta apontando para cima enquanto as linhas estão abaixo de 20.
- Insira uma ordem de compra na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo do padrão envolvente de alta.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de reversão enquanto estiver perto da linha superior das Bandas de Bollinger.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve tocar ou ultrapassar a linha superior das Bandas de Bollinger.
- As linhas do Engulfing Oscillator devem estar acima de 80, indicando um mercado sobrecomprado.
- O Oscilador Engulfing deve identificar um padrão envolvente de baixa e traçar uma seta apontando para baixo enquanto as linhas estão acima de 80.
- Insira uma ordem de venda na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima do padrão envolvente de baixa.
saída
- Feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de reversão enquanto estiver perto da linha superior das Bandas de Bollinger.
Conclusão
As configurações de reversão à média usando as Bandas de Bollinger são uma estratégia de reversão à média amplamente utilizada. No entanto, essas configurações podem ser arriscadas às vezes, já que um rompimento fora das Bandas de Bollinger também pode significar um rompimento de impulso.
Esta estratégia empilha as probabilidades a nosso favor, negociando apenas quando o Oscilador Estocástico indica que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido e que o mercado está rejeitando o nível além da faixa das Bandas de Bollinger com base em um padrão de velas envolventes.
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