Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex de bolas de aço

10 de agosto de 2018

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Estratégia de negociação Forex de bolas de aço

Existem muitas abordagens diferentes na negociação. Diferentes abordagens que causam divergências e diferenças entre os diferentes tipos de traders. Geralmente decorre da mentalidade de comerciantes orgulhosos que pensam que não há outras maneiras de negociar, exceto a sua maneira. Se outros traders ou novatos tentarem aprender algo diferente do que estão fazendo, então, em suas mentes, esse outro caminho deveria ser o caminho errado. Bem, negociar não é assim. Negociar é ciência e arte. A parte científica diz que podemos quantificar tudo através de testes de dados e tomamos decisões com base em algoritmos. Mas a parte artística diz que não existem regras fixas e que tudo, desde que se prove que funciona, vale.

Existem muitas dicotomias e divisões entre os traders. Uma seria a classe de ativos, aqueles que negociam ações, títulos, commodities, índices, forex, criptos, etc. Outra seria o holding time, aqueles que fazem scalping, day trade, swing trade e position trade. E os comerciantes destas classes muitas vezes pensam que não existem outras formas de negociar além da deles. Alguém pode ser um cambista de ações e ganhar milhões fazendo isso, e pode estar pensando que esta é a única melhor maneira de negociar. Outro poderia ser um operador de títulos que posiciona a negociação como um operador institucional, e ele também pode estar pensando que todos os outros operadores são péssimos. Mas isso simplesmente não é verdade. Poderia haver outras formas de comércio, e essas outras formas também poderiam funcionar.

Talvez uma divisão não tão evidente entre os traders seja entre aqueles que usam stop loss e aqueles que não o fazem. Alguns traders que usam stop loss acham que negociar sem stop loss é uma loucura, enquanto alguns que não usam stop loss acham que é a única maneira de ganhar dinheiro fora do mercado. E para ser sincero, entendo os argumentos de ambos os lados. A utilização do stop loss permite que os traders conheçam o seu risco antes de perderem dinheiro e, como traders, uma das nossas funções é gerir o risco. Mas do lado dos que não acreditam no stop loss, matematicamente, se você acertar o dimensionamento de sua posição, a probabilidade de queimar sua conta é bastante baixa.

Para provar um ponto de vista, olhando para o EUR/USD, um dos pares de moedas mais negociados, o intervalo de pips de 1989 até o presente é de apenas 7,812 pips, do máximo mais alto até o mínimo mais baixo. Isso significa que se você vendesse no mínimo mais baixo, mesmo que mantivesse essa posição até o presente, no máximo mais alto, se negociasse em uma conta micro com um volume de 1,000, você estaria no vermelho apenas por US$ 781.20, sem a troca. Se sua micro conta tivesse apenas mil dólares, você ainda não teria apagado sua conta. Se estiver em uma conta mini, multiplique os números por 10 e em uma conta padrão, multiplique por 100. Ainda assim, se você negociou com um tamanho de posição relativamente pequeno em comparação com o tamanho da sua conta, você ainda deve estar bem.

A Cilada

Assim, com esta estratégia, exploraremos uma estratégia de negociação que se concentra no dimensionamento da posição como forma de fazer gestão de dinheiro, em contraste com a utilização da percentagem arriscada no stop loss. Não discutiremos entradas e saídas. Você pode usar qualquer estratégia que desejar neste assunto. Não haveria stop loss usado. A chave aqui é manter a posição até ser lucrativa e, em seguida, sair usando as regras da estratégia escolhida. Como diriam os comerciantes de criptografia, HODL. Provavelmente, é “aguente firme”.

Como os tamanhos das posições neste tipo de estratégia serão muito baixos, a maneira de fazer isso é através do swing trading ou do position trading. Além disso, negocie vários pares de moedas e tente construir um portfólio de pares de moedas usando sua estratégia. Isso fará com que seu tempo valha a pena à medida que você constrói seu portfólio e, esperançosamente, uma maior parte de suas posições estará no verde usando sua estratégia de entrada.

Para o número mágico. Dado que na amostra do EUR/USD, o intervalo do pip não ultrapassou 8,000, a relação conservadora seria 1,000:1,000. Isso significa um saldo de conta de US$ 1,000 para negociar um volume de 1,000 ou 0.01 lote. Você só aumentaria o tamanho da sua posição para 2,000 quando o saldo da sua conta atingir US$ 2,000. Estes números devem aplicar-se a microcontas que permitem tais saldos e dimensionamento comercial para que todos possam identificar-se com os números. Para minicontas, os valores devem ser multiplicados por 10. Para contas padrão onde o volume mínimo negociado deve ser de pelo menos 1 lote ou 100,000 volumes, multiplique os valores por 100.

Prazo: Período de 4 horas e superior, de preferência usando os gráficos diários

Razões de dimensionamento de posição

Conservador – 1,000 volumes ou 0.01 lotes: US$ 1,000

Risco médio – 1,000 volumes ou 0.01 lotes: US$ 500

Agressivo – 1,000 volumes ou 0.01 lotes: US$ 200

Para fins de argumentação, mostrarei um exemplo de gráfico usando o gráfico diário. Estaremos escolhendo uma entrada aleatória que deu terrivelmente errado. Vamos ver até que ponto você ficaria no vermelho se escolhesse uma das piores entradas possíveis.

Digamos, por exemplo, que você vendeu o AUD/USD no nível mostrado no gráfico, pensando que a tendência de baixa continuará, dadas as duas velas sólidas de baixa antes da entrada. Então, nos dias seguintes, o mercado inverteu fortemente. O mercado continuou em reversão por mais de um mês, 33 dias de negociação para ser exato, atingindo o pior preço do gráfico. Ainda assim, em uma conta micro com aproximadamente US$ 1,000, negociando 0.01 lote, você deve perder apenas US$ 62. Essa é uma quantia que a conta de US$ 1,000 poderia facilmente administrar. Então, à medida que você o segura, o preço volta para perto do seu nível. Se persistisse até hoje, você estaria próximo do ponto de equilíbrio.

Conclusão

Esta não é uma estratégia completa, por assim dizer, mas é um conceito muito importante. Pensar na gestão do dinheiro como índices de dimensionamento da posição em relação ao saldo da conta. Se bem feito, você deverá minimizar o risco, mesmo que não tenha um stop loss em vigor.

Embora tenha sido mencionado acima que seria bom construir um portfólio de posições baseado em uma estratégia sólida de entrada e saída, você ainda deve ter cuidado ao construir um portfólio com posições correlacionadas. Por exemplo, negociar pares de moedas com o USD indo em uma direção e, em seguida, uma guerra comercial ou uma notícia do Fed faz com que os pares do USD revertam suas posições. Se você tivesse 10 posições com a moeda USD envolvida, seria como negociar um volume de 10,000 em vez de 1,000 para cada US$ 1,000 na conta.

A ressalva, porém, é que tudo pode acontecer. Aquela negociação em 10,000 ainda pode acabar com sua conta. Eu não recomendaria fazer isso imediatamente em uma conta ativa. Eu também não recomendaria isso se você não tivesse uma estratégia de alta taxa de precisão em suas entradas e saídas. Na verdade, esta estratégia não é para todos. A isenção de responsabilidade usual na negociação se aplica, especialmente nesta estratégia arriscada. Qualquer perda que você incorrer será de sua responsabilidade como trader. É por isso que esta estratégia é apenas para quem tem Balls of Steel.