Entrar em uma tendência de curto prazo confirmada e sair da negociação antes da reversão de curto prazo é uma lógica fundamental ao negociar tendências. Embora isso possa parecer simples, poucos traders aprendem essa habilidade muito importante. Pode ser porque a maioria dos traders pensa que uma configuração de negociação tem a mesma lógica para entradas e saídas. Embora a simetria para entradas e saídas possa funcionar em alguns casos e até mesmo extrair mais lucros num mercado com fortes tendências, concentrar-se em tendências confirmadas de curto prazo e sair mais cedo geralmente permite configurações comerciais de maior probabilidade.
A abordagem desta estratégia consiste em entrar numa tendência de curto prazo confirmada e sair antes da reversão real, utilizando dois indicadores que se complementam dessa forma.
Aroon para cima e para baixo
Em sânscrito, “Aroon” significa “Dawn's Early Light”. Olhando como funciona bem, parece sinalizar o início de uma nova tendência de curto prazo.
O indicador Aroon é bastante diferente em comparação com outros osciladores de momentum. Enquanto outros osciladores de momentum dão ênfase ao preço em relação a vários períodos, o indicador Aroon dá ênfase ao tempo em relação aos máximos e mínimos de um preço. Ele faz isso contando o número de períodos desde a última máxima e a última mínima e dividindo-o pelo número base de períodos.
O indicador Aroon tem duas linhas, Aroon Up e Aroon Down. Se o preço estiver constantemente atingindo novos máximos, então o Aroon Up estará acima do Aroon Down. Se, por outro lado, o preço estiver constantemente atingindo novos mínimos, o Aroon Down estará acima do Aroon Up.
Embora o indicador Aroon signifique “Dawn's Early Light”, ele não emite exatamente sinais de negociação muito cedo. De alguma forma, dá um sinal sobre uma tendência confirmada.
Fisher Yur4ik
Por mais estranho que seja o nome deste indicador, a ideia por trás da estratégia também parece misteriosa. O autor deste indicador conseguiu manter para si a ideia ou fórmula matemática por trás deste indicador.
O que sabemos é que ele traça barras de histograma que oscilam em torno de zero. Se as barras traçadas forem positivas, a tendência é de alta. Se for negativo, então é baixista.
Embora não saibamos exatamente como este indicador traça as suas barras, de alguma forma parece funcionar bem na determinação de tendências de curto prazo. Uma característica que possui é que se inclina mais para uma tendência muito precoce. Os sinais são normalmente gerados antes de outros indicadores.
Conceito de estratégia de negociação
Como você sabe, os indicadores acima são nossos principais pontos de entrada e saída para esta estratégia, mas antes de chegarmos a isso, vamos primeiro determinar nosso principal filtro de tendência.
Para esta estratégia, usaremos a média móvel exponencial (EMA) de 50 períodos como nosso principal filtro de tendência. Essa média móvel é normalmente usada para determinar a tendência de médio prazo. Dado que estamos a negociar na tendência de curto prazo, gostaríamos de alinhar as nossas negociações de curto prazo com a tendência intermédia. A tendência será determinada observando a localização do preço em relação à EMA 50.
Quanto ao sinal de entrada, basearemos nossas entradas no indicador personalizado Aroon Up & Down. Os sinais de entrada serão determinados pelo cruzamento das linhas Aroon Up e Aroon Down. Como o indicador Aroon gera sinais um pouco mais tarde, quando a tendência de curto prazo é confirmada, este indicador é ideal para o tipo de estratégia que desejamos.
Os sinais de saída serão exatamente o oposto. O que queremos é uma saída um pouco mais cedo do que a verdadeira inversão da tendência de curto prazo. É aqui que entra o indicador Fisher Yur4ik. As negociações serão fechadas manualmente assim que o Fisher Yur4ik reverter.
Como estamos negociando na tendência de curto prazo e temos a tendência de médio prazo como filtro, basearemos nosso stop loss na EMA 50. No entanto, o stop loss será um stop loss de emergência. Se a configuração da negociação for invalidada pelo Fisher Yur4ik antes de atingir o stop loss, a negociação ainda deverá ser fechada, mesmo com prejuízo.
Indicadores:
- 50 EMA (verde)
- Aroon
- Aroon Up (Dodger Azul)
- Aroon para baixo (vermelho)
- Fisher_Yur4ik
- Alta (limão)
- Baixa (vermelho)
Prazo: Gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas e diários
Par de moedas: quaisquer pares maiores e menores
Sessão de negociação: qualquer (day trade nas sessões de Tóquio, Londres e Nova York)
Configuração de negociação de compra (longa)
entrada
- O preço deve ficar acima da EMA 50
- O indicador Fisher Yur4ik deve imprimir barras de limão
- Insira uma ordem de compra assim que a linha Aroon Up cruzar acima da linha Aroon Down
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo da EMA 50
saída
- Feche a negociação assim que o indicador Fisher Yur4ik imprimir uma barra vermelha
Configuração de negociação de venda (curta)
entrada
- O preço deve ficar abaixo da EMA 50
- O indicador Fisher Yur4ik deve imprimir barras vermelhas
- Insira uma ordem de venda assim que a linha Aroon Up cruzar abaixo da linha Aroon Down
Stop Loss
- Defina o stop loss acima da EMA 50
saída
- Feche a negociação assim que o indicador Fisher Yur4ik imprimir uma barra de limão
Conclusão
Esta estratégia é uma excelente estratégia. Isso ocorre porque ele gira em torno da entrada em uma configuração baseada em tendência confirmada, enquanto sai antes da reversão real. Este método permite que os traders tenham negociações de alta probabilidade, sem devolver grande parte dos lucros ao mercado.
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