Estratégia avançada de negociação Forex TDI Breakout

10 de abril de 2019

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Estratégia avançada de negociação Forex TDI Breakout

Existem duas escolas de pensamento quando se trata de negociar no mercado cambial. Algumas estratégias optam por negociar com base na ação do preço, enquanto outras preferem negociar com base em indicadores técnicos. Ambos tem as suas vantagens e desvantagens.

Por um lado, a negociação com indicadores técnicos às vezes pode demorar um pouco, dependendo do tipo de indicador que você está usando. Este atraso na entrada na negociação pode, por vezes, significar a diferença entre uma negociação lucrativa e uma negociação perdedora. Outro fator seria a repintura. A maioria dos indicadores técnicos tende a continuar se ajustando à medida que o mercado avança. Essas repinturas emitem sinais falsos que causam confusão entre os traders, fazendo com que os traders realizem negociações que não deveriam ser realizadas.

Por outro lado, a negociação baseada na ação do preço, como rompimentos, padrões, etc., também tem seus prós e contras. Do lado positivo, é um pouco menos atrasado em comparação com a maioria dos indicadores técnicos. No entanto, a sua fraqueza está na sua subjetividade. Como a ação do preço não é derivada matematicamente, a tomada de decisão baseada na ação do preço poderia ser mais baseada no julgamento do trader. Isso torna a negociação de ações de preços difícil de testar.

No entanto, embora os traders de ações de preços e de indicadores venham de campos diferentes, não existe nenhuma regra que impeça a combinação de ambos.

O Indicador TDI

O indicador Traders Dynamic Index (TDI) é um dos indicadores técnicos personalizados mais interessantes entre os traders de Forex. Por um lado, coloca muitas informações em um indicador. Possui um recurso semelhante ao Bollinger Band que permite aos traders identificar cenários de mercado de sobrecompra e sobrevenda em uma linha de movimento dinâmico, que também atua como suporte ou resistência, é traçada em uma faixa fixa, permitindo que uma condição de mercado de sobrecompra e sobrevenda seja identificado com base nessa faixa, possui uma linha semelhante ao RSI que reflete o movimento do preço e possui uma linha de sinal derivada de uma média móvel que atua como um sinal cruzado. Todas estas características fazem do TDI um dos indicadores técnicos mais completos disponíveis para os traders de Forex.

Abaixo está um exemplo do indicador TDI.

Os sinais são normalmente gerados a partir da confluência das diferentes características do indicador – um salto na banda externa ou linha média da Banda de Bollinger, uma reversão na área de sobrevenda ou sobrecompra, um cruzamento da linha RSI e da linha de sinal, etc. destes em confluência devem tornar a configuração ou estratégia de negociação mais provável, mas isso também pode limitá-lo a oportunidades menores.

Conceito de Estratégia Comercial

Esta estratégia é uma combinação de um sinal de entrada baseado no indicador TDI e um rompimento ou quebra de um suporte ou resistência. Dado isso, esta estratégia deve ter uma maior probabilidade de sucesso porque é uma combinação de um indicador muito poderoso e de uma estratégia de ação de preço comumente negociada.

Para filtrar ainda mais as negociações e facilitar a identificação da direção do mercado, adicionaremos a Média Móvel Exponencial de 200 (EMA). Se o preço estiver acima da EMA 200, apenas configurações de negociação longas serão levadas em consideração.

Além disso, para aumentar o número de negociações que podem ser realizadas, usaremos apenas o cruzamento da linha RSI e da linha Signal como nosso sinal de entrada. Os reflexos das Bandas de Bollinger e o uso da área de sobrecompra e sobrevenda do TDI serão apenas uma confluência adicional.

Dado que o TDI também possui a linha RSI, também poderíamos observar divergências, o que também poderia indicar uma provável reversão do mercado. Isso será útil, mas não seria um requisito.

Prazo: qualquer

Par de moedas: qualquer

Sessão: qualquer

Configuração de negociação de compra (longa)

entrada

Preço deve ficar acima da EMA 200 (marrom)
Uma linha de resistência deve ser identificável à medida que o preço cai (verde)
O preço deve romper e fechar acima da linha de resistência
TDI: a linha RSI (verde) deve cruzar acima da linha de sinal (vermelha)
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela com a confluência das regras acima

Stop Loss

Defina o stop loss na mínima oscilação abaixo da vela de entrada

Take Profit

Defina o take-profit em 1.5x o risco no stop loss

Configuração de negociação de venda (curta)

entrada

O preço deve ficar abaixo dos 200 EMA (marrom)
Uma linha de suporte deve ser identificável à medida que o preço sobe (verde)
O preço deve romper e fechar abaixo da linha de resistência
TDI: a linha RSI (verde) deve cruzar abaixo da linha de sinal (vermelha)
Insira uma ordem de venda a mercado no fechamento da vela com a confluência das regras acima

Stop Loss

Defina o stop loss no balanço acima da vela de entrada

Take Profit

Defina o take-profit em 1.5x o risco no stop loss

Conclusão

Normalmente, esta estratégia é usada para day trading nos gráficos de 15 e 30 minutos, nos principais pares e durante as sessões de Londres e Nova York. No entanto, esta estratégia também pode funcionar para swing trading em prazos mais longos.

Seria ótimo negociar esta estratégia com a confluência de divergências, pois poderia tornar a configuração de negociação mais uma negociação de alta probabilidade, mas também existem muitas configurações sem divergências que funcionam.

Uma coisa a observar é que a extremidade direita do TDI é repintada à medida que o preço se move em um nível por tick. Porém, assim que a vela fecha, o TDI até a vela fechada não será repintado. É por isso que é melhor entrar na negociação no fechamento da vela.

Com esta estratégia, as regras de entrada são bastante sólidas. No entanto, onde você pode ajustar para o ajuste fino seria nas regras de stop loss e takeprofit ou saída. Experimente e torne-o seu.

Esta estratégia é uma estratégia de trabalho que tem probabilidades a seu favor. Embora não seja perfeito, funciona. Você terá alguns perdedores, mas os lucros dos vencedores deverão compensar essas perdas.