Estratégia avançada de negociação Forex Bollinger MACD

19 de julho de 2021

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A Análise Técnica é geralmente compartimentada pelos traders em dois tipos. Por um lado, existem traders que dependem apenas de indicadores técnicos. Por outro lado, também existem traders que detestam indicadores técnicos e acreditam que a ação do preço num gráfico nu é a melhor forma de negociar no mercado.

A verdade é que nenhum deles está errado. Negociar é uma ciência e uma arte. As estratégias são subjetivas dependendo de como um trader vê o mercado. Tudo se resume ao que funciona para um trader.

Ambos os tipos de estratégias também apresentam vantagens e desvantagens.

A vantagem dos indicadores técnicos é que os indicadores são muito objetivos. As decisões são baseadas em números e regras concretas. Na verdade, a negociação baseada em regras algorítmicas já provou ser lucrativa. Os robôs comerciais usam essas regras e existem robôs que podem gerar lucro de forma consistente. A desvantagem dos indicadores técnicos é que a maioria está defasada. Isso leva os traders a realizar negociações com atraso, fazendo com que entrem e saiam de negociações a um preço pior.

Os traders que negociam com base na ação do preço e em gráficos nus acreditam que negociar dessa forma lhes proporciona uma estratégia sem atraso. No entanto, nada no mercado é atual, exceto o preço atual de compra e venda. Os padrões de velas ainda são baseados em preços históricos. Ainda assim, a ação do preço tem um atraso muito menor em comparação com os indicadores. Também fornece informações sobre como o mercado pensa sobre o preço atual com base na forma como os padrões são formados.

A estratégia avançada de negociação Forex Bollinger MACD usa ambos os tipos. Utiliza indicadores técnicos para identificar possíveis entradas de negociação e, ao mesmo tempo, considera o tipo de padrões formados à medida que o sinal dos indicadores técnicos é gerado.

Bandas de Bollinger Avançadas

A Bollinger Band é um indicador técnico versátil. Ele identifica a direção da tendência, o impulso, a volatilidade e as condições de preço sobrecomprado ou sobrevendido. Este indicador fornece todas essas informações em três linhas.

A linha média das clássicas Bandas de Bollinger é baseada em uma Média Móvel Simples (SMA) de 20 períodos. Duas linhas são então desenhadas acima e abaixo da linha média formando um canal. As linhas superior e inferior são derivadas da linha média calculando o desvio padrão dos movimentos de preços em comparação com o 20 SMA.

Dado que as bandas externas se baseiam num desvio padrão dos movimentos de preços, a banda tende a contrair-se durante condições de mercado com baixa volatilidade e a expandir-se durante um influxo de volume e volatilidade. A violação das bandas pelo preço pode indicar um forte impulso, enquanto o preço que rejeita as linhas externas pode sinalizar uma provável reversão à média.

A linha média da Bollinger Band também pode ser usada apenas como uma média móvel simples padrão. A tendência pode ser baseada na inclinação da linha. Também poderia ser usado como um suporte dinâmico ou linha de resistência onde o preço poderia saltar.

Advanced Bollinger Bands é uma Banda de Bollinger modificada que permite mais controle sobre como as linhas são desenhadas. Os traders poderiam modificar o tipo de média móvel, a base do preço aplicada ao cálculo e muito mais.

Sinais MACD

A clássica Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) é baseada na diferença entre uma média móvel exponencial de 12 e 26 períodos. Em seguida, é exibido como um oscilador que se torna positivo durante uma tendência de alta e negativo durante uma tendência de baixa. Uma segunda linha, chamada linha de sinal, é então derivada da linha MACD. A linha de sinal é uma Média Móvel Simples (SMA) da linha MACD. Os sinais de negociação são então gerados com base no cruzamento da linha MACD e da linha de sinal.

Sinais MACD é uma versão modificada do MACD clássico. Ele permite mais controle para os traders, permitindo que eles ajustem o tipo de linha de média móvel usada em cada parâmetro. Também poderia ser configurado para indicar sinais de negociação gerados pelo MACD.

Os sinais MACD são exibidos como um histograma oscilante. As barras positivas indicam uma tendência de alta, enquanto as barras negativas indicam uma tendência de baixa. Os sinais comerciais podem ser gerados com base no cruzamento das barras sobre a sua linha média.

Estratégia de Negociação

Esta estratégia de negociação identifica possíveis configurações de negociação com base no cruzamento de uma linha de média móvel simples (SMA) de 5 períodos e na linha média das Bandas de Bollinger. Esses sinais devem estar em confluência com os sinais gerados pelo indicador MACD Signals.

As negociações devem primeiro ser filtradas com base na direção da tendência de longo prazo. Para fazer isso, usaremos uma média móvel simples (SMA) de 200 períodos. A direção da tendência baseia-se simplesmente na localização do preço em relação ao SMA de 200, bem como na inclinação da linha SMA de 200.

Então, estaremos aguardando uma confluência do cruzamento da linha 5 SMA e linha média da Bollinger Band e o sinal de reversão de tendência gerado pelas barras MACD.

As negociações são então confirmadas com base no tipo de ação de preço e nos padrões de velas que ocorrem em torno de áreas significativas nas Bandas de Bollinger. Pode ser uma indicação de rejeição do preço das bandas externas ou de um forte impulso à medida que o preço cruza a linha média.

Indicadores:

200 SMA (marrom)
5 SMA (Verde)
advanced-bollinger_bands (configuração padrão)
MACD_Sinais
- MAFast: 6
- MASbaixo: 15
- MASinal: 1

Prazos preferidos: Gráficos de 1 hora, 4 horas e diários

Pares de moedas: pares maiores e menores

Sessões de negociação: Sessões em Tóquio, Londres e Nova York

Comprar configuração comercial

entrada

O preço deve estar acima da linha 200 SMA.
A linha 200 SMA deve estar inclinada para cima.
A linha 5 SMA deve cruzar acima da linha média do Bollinger Bands.
A ação do preço deve mostrar padrões e indicações de alta.
Insira uma ordem de compra na confirmação dessas condições.

Stop Loss

Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.

saída

Feche a negociação assim que o preço fechar abaixo da linha média do Bollinger Bands.

Configuração de venda de comércio

entrada

O preço deve estar abaixo da linha 200 SMA.
A linha 200 SMA deve estar inclinada para baixo.
A linha 5 SMA deve cruzar abaixo da linha média do Bollinger Bands.
A ação do preço deve mostrar padrões e indicações de baixa.
Insira uma ordem de venda na confirmação dessas condições.

Stop Loss

Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.

saída

Feche a negociação assim que o preço fechar acima da linha média do Bollinger Bands.

Conclusão

Esta estratégia de negociação funciona bem quando usada com uma análise técnica sólida.

Existem muitos traders que usam apenas a ação do preço e as Bandas de Bollinger para identificar entradas de negociação e estão ganhando dinheiro com o mercado.

Esta estratégia é uma versão melhorada da estratégia tradicional de Bandas de Bollinger porque filtra as negociações com base na tendência de longo prazo e confirma reversões de tendência com base no MACD.

A chave para negociar esta estratégia de forma lucrativa é ser proficiente com a ação dos preços e diminuir o zoom para identificar a tendência de longo prazo de forma mais clara, juntamente com as linhas de suporte e resistência.

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