Negociar padrões de velas em um mercado de tendências pode ser uma forma muito eficaz de negociar no mercado cambial. Permite negociações de alta probabilidade e é muito simples de implementar.
Embora o uso de padrões de velas possa ser uma forma muito eficaz de identificar pontos de entrada de negociação, muitos novos traders podem achar difícil identificar adequadamente esses padrões. É preciso estar familiarizado com a aparência dos padrões e onde eles devem se formar. Isso ocorre porque os padrões de reversão de velas devem significar reversões de preços. Se o padrão se formar do nada, sem nenhum nível claro de suporte ou resistência para rejeitar, ainda assim seria um sinal de baixa probabilidade.
Esta estratégia usa um indicador que ajuda os traders a identificar objetivamente padrões de velas que significam rejeição de preço. Ele também usa o RSI e uma linha de média móvel para confirmar o viés da tendência.
Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico amplamente utilizado que pode ser usado para uma variedade de estratégias de negociação. Pode ser usado para identificar configurações de reversão à média provenientes de mercados sobrecomprados e sobrevendidos, bem como mercados de tendências onde os preços podem continuar a mover-se na mesma direção.
O RSI traça uma linha que oscila dentro da faixa de zero a 100 com base em movimentos de preços anteriores e na dinâmica.
A faixa do RSI tem marcadores nos níveis 30 e 70. Uma linha RSI caindo abaixo de 30 indica um mercado sobrevendido, enquanto uma linha RSI ultrapassando 70 indica um mercado sobrecomprado. Ambos os cenários são condições privilegiadas para uma potencial reversão à média, que é provavelmente o principal uso do RSI.
Alguns comerciantes modificariam os marcadores no RSI para torná-lo adequado para indicar tendências de mercados. Esses níveis adicionados são 45, 50 e 55. Em um mercado de tendência de alta, a linha do RSI normalmente estaria acima de 50, enquanto o nível 45 normalmente atuaria como um nível de suporte para o RSI. Por outro lado, a linha RSI normalmente estaria abaixo de 50 numa tendência de baixa, com 55 atuando como um nível de resistência para o RSI. Os traders também podem confirmar a retomada de uma tendência de alta com base na quebra da linha RSI acima de 55 e a retomada de uma tendência de baixa com base na queda do RSI abaixo de 45. No entanto, em um mercado com uma tendência de alta muito forte, a linha RSI normalmente estaria acima 55, e num mercado com uma tendência descendente muito forte, a linha RSI normalmente estaria abaixo de 45.
20 Média Móvel Simples
A linha de média móvel simples (SMA) de 20 períodos é uma linha de média móvel amplamente utilizada para determinar uma tendência de curto prazo.
A ação do preço normalmente estaria acima da linha 20 SMA em um mercado com forte tendência de alta, enquanto a linha 20 SMA sobe. Inversamente, a ação do preço também estaria geralmente abaixo da linha 20 SMA em uma forte tendência de baixa, com a linha 20 SMA inclinada para baixo.
A linha 20 SMA também pode atuar como um nível de suporte dinâmico durante uma forte tendência de alta e como um nível de resistência dinâmica durante uma forte tendência de baixa, de onde o preço pode saltar.
Padrões no indicador gráfico
O indicador Patterns on Chart é um indicador técnico personalizado que detecta automaticamente os padrões de velas japonesas que estão disponíveis no gráfico de preços. Isso é feito usando um conjunto de algoritmos que compara a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento de cada vela com as velas anteriores. Em seguida, possui um conjunto de regras que define objetivamente um padrão de velas com base nos preços mencionados acima. Por exemplo, um padrão envolvente de alta deve ter um preço de fechamento maior que todo o corpo da vela anterior. Diferentes padrões de velas têm diferentes conjuntos de regras para detectar o padrão.
O indicador Patterns on Chart traça rótulos no gráfico de preços que indicariam se um padrão estava disponível. Os diferentes rótulos também são exibidos no canto superior esquerdo da tabela de preços para referência do usuário.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de continuação de tendência de curto prazo que negocia nos retrocessos que tocam a linha 20 SMA.
O RSI é usado principalmente como uma confirmação de tendências do mercado. Isto se baseia no fato de a linha RSI estar geralmente acima ou abaixo de 50. Isso também deve ser confirmado com base nas características da ação do preço.
A tendência também pode ser observada com base na linha 20 SMA, já que a ação do preço normalmente desviaria para o lado da direção da tendência.
As negociações são consideradas sempre que o preço recua em direção à linha 20 SMA e depois mostra sinais de rejeição de preço, formando um padrão de vela japonês na linha.
Para esta estratégia, usaremos apenas os padrões Shooting Star, Hammer e Engulfing.
Comprar configuração comercial
entrada
- A linha RSI deve permanecer consistentemente acima de 55, indicando uma tendência de alta muito forte.
- A ação do preço deve estar acima da linha 20 SMA enquanto a linha 20 SMA sobe.
- Insira uma ordem de compra, pois o indicador Padrões no gráfico indica um padrão de reversão de alta conforme o preço toca a linha 20 SMA.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo do padrão de reversão de alta.
saída
- Defina a meta de lucro para 2x o risco no stop loss.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A linha RSI deve permanecer consistentemente abaixo de 45, indicando uma tendência de baixa muito forte.
- A ação do preço deve estar acima da linha 20 SMA enquanto a linha 20 SMA desce.
- Insira uma ordem de venda, pois o indicador Padrões no gráfico indica um padrão de reversão de baixa conforme o preço toca a linha 20 SMA.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima do padrão de reversão de baixa.
saída
- Defina a meta de lucro para 2x o risco no stop loss.
Conclusão
As rejeições de preços da linha 20 SMA é um cenário muito comum em um mercado com tendências muito fortes. O preço frequentemente retrairia perto da linha 20 SMA e depois reverteria ao tocar a linha. Isso geralmente faz com que padrões de reversão se formem na linha 20 SMA. Esta estratégia identifica objetivamente estes cenários e permite que os traders negociem com base numa tendência de recuperação muito forte do mercado.
Esta estratégia pode fornecer resultados consistentes quando usada nas condições certas de mercado. Estes são mercados de tendências que apresentam tendências com um impulso muito forte. Isto não ocorre com muita frequência, mas estas condições normalmente proporcionam configurações comerciais de alta probabilidade quando se desenvolvem.
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