Cena często zmienia się w wyniku wahań rynkowych. Jeśli uważnie obserwowałbyś akcję cenową, zauważyłbyś, że chociaż jej ruchy mogą wydawać się nieregularne, często charakteryzuje się ona również możliwymi do zidentyfikowania wahaniami cen, gdy oscyluje na wykresie cen. Traderzy, którzy potrafią prawidłowo zaplanować te oscylacje, mogą potencjalnie stale czerpać zyski z rynku Forex. Jednak nie jest to łatwe do ustalenia.
Jednym ze sposobów, w jaki inwestorzy identyfikują takie wahania rynku i odpowiadające im odwrócenia, jest obserwacja rozbieżności. Strategia ta jest przykładem strategii handlowej opartej na rozbieżnościach, która wykorzystuje zmodyfikowaną wersję MACD jako podstawę do identyfikacji rozbieżności.
Wskaźnik świecy Zygzak MACD
Wskaźnik świecy Zigzag MACD jest niestandardowym wskaźnikiem technicznym opartym na połączeniu klasycznego oscylatora konwergencji i rozbieżności średniej ruchomej (MACD) oraz wskaźnika zygzaka. W rzeczywistości jest to wskaźnik zygzakowaty zastosowany na oscylatorze MACD.
Wskaźnik ten oblicza MACD tak samo jak standardowy MACD. Oblicza różnicę między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA), które są wstępnie ustawione na 12 i 26 słupków. Oblicza również dla podstawowej linii sygnału, która jest wstępnie ustawiona jako 9-okresowa prosta średnia ruchoma (SMA) różnicy między dwiema EMA.
Jednak zamiast wykreślać linie MACD i odpowiadającą im linię sygnałową, wskaźnik ten jednoznacznie przedstawia MACD jako słupki. Słupki te są wstępnie ustawione tak, aby w jakiś sposób przypominały słupki średniej ruchomej Heiken Ashi, ale użytkownicy mogą zdecydować się na to, aby słupki wykresu wskaźników przypominały standardowe słupki świecowe Heiken Ashi. Kolor słupków zmienia się również po wykryciu odwrócenia trendu lub momentum. Rysuje turkusowe słupki, aby wskazać zwyżkowy trend lub dynamikę, oraz różowe słupki, aby wskazać niedźwiedzi trend lub dynamikę.
Wskaźnik następnie identyfikuje szczyty i spadki oscylacji słupków MACD w oparciu o ruchy słupków względem poprzedniego wahania o więcej niż zadany procent, tak jak zrobiłaby to większość wskaźników Zigzag. Następnie wykreśla linię łączącą zidentyfikowane szczyty i spadki na słupkach MACD, tworząc zygzakowaty wzór.
Zmienne składnika Zygzak tego wskaźnika to „ExtDepth”, „ExtDeviation” i „ExtBackstep”, które są podobne do większości wskaźników Zigzag.
Handel dywergencją
Obserwując wykres cen, można zauważyć, że akcja cenowa zazwyczaj tworzy szczyty i spadki w miarę oscylacji ceny na wykresie cen. Te szczyty i spadki nazywamy szczytami i dołkami swingu.
Wielu traderów używa oscylatorów, czyli wskaźników rysujących linie lub słupki naśladujące ruch ceny w oddzielnym oknie wskaźników. Ponieważ oscylatory naśladują akcję cenową, tworzą również szczyty i spadki, które zwykle pokrywają się z wzlotami i dołkami wahań cen. Wynika z tego również, że wysokość i głębokość szczytów i spadków będzie korelować z wysokością i głębokością wzlotów i dołków wahadłowych akcji cenowej.
W handlu technicznym rozbieżności to punkty na wykresie cen, w których wysokość i głębokość szczytów i spadków na oscylatorze nie koreluje z wysokością i głębokością wzlotów i dołków wahań w przypadku akcji cenowej w stosunku do poprzednich szczytów i spadków, jak również wahadłowe wzloty i upadki. Taka rozbieżność między oscylatorem a akcją cenową zwykle wskazuje na potencjalnie silne odwrócenie przy następnej zmianie ceny.
Poniżej znajduje się wykres przedstawiający różne rodzaje rozbieżności.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa opiera się na rozbieżnościach w oparciu o wskaźnik świecy Zigzag MACD.
Prawidłowe szczyty i spadki na oscylatorze są zwykle trudne do zidentyfikowania. Drobne oscylacje często powodują, że inwestorzy wskazują niewłaściwe szczyty i spadki, co następnie skutkuje błędnie zidentyfikowanym sygnałem rozbieżności.
Ponieważ wskaźnik rozbieżności świecy Zigzag MACD automatycznie wykreśla linię zygzakowatą, która identyfikuje szczyty i spadki, znacznie łatwiej byłoby nam zidentyfikować ważne sygnały odwrócenia dywergencji. Te szczyty i dołki wahań są zwykle identyfikowane przez wskaźnik w pobliżu punktu, w którym zmienia się kolor słupków oscylatora. To byłby zatem nasz sygnał wejścia. Moglibyśmy wówczas utrzymać pozycję otwartą, o ile kolor słupków oscylatora pozostanie taki sam, wskazując kierunek naszej transakcji.
Kup Trade Setup
Wejście
- Zidentyfikuj zwyżkową konfigurację dywergencji, porównując ważne spadki zidentyfikowane przez wskaźnik świecy Zigzag MACD z odpowiadającymi mu najniższymi wahaniami w akcji cenowej.
- Otwórz zlecenie kupna, gdy tylko słupki oscylatora zmienią kolor na turkusowy.
stop Loss
- Ustaw stop loss na wsparciu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko słupki oscylatora zmienią kolor na różowy.
Sell Trade Setup
Wejście
- Zidentyfikuj konfigurację niedźwiedziej dywergencji, porównując ważne szczyty zidentyfikowane przez wskaźnik świecy Zigzag MACD z odpowiadającymi mu szczytami wahań w akcji cenowej.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, gdy tylko słupki oscylatora zmienią kolor na różowy.
stop Loss
- Ustaw stop loss na oporze powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko słupki oscylatora zmienią kolor na turkusowy.
Wnioski
Handel odwracalny metodą dywergencji to strategia handlowa powszechnie stosowana przez profesjonalnych traderów zarówno na poziomie detalicznym, jak i instytucjonalnym. W rzeczywistości jest wielu traderów, którzy twierdzą, że osiągają stałe zyski, stosując strategie handlowe oparte na rozbieżnościach. Wśród oscylatorów używanych przez traderów MACD jest prawdopodobnie jednym z najczęściej używanych wskaźników do identyfikacji rozbieżności. Rozbieżności handlowe oparte na MACD mają tak duży potencjał, jeśli trader opanuje korzystanie z tego wskaźnika. Prawidłowe zidentyfikowanie istotnych rozbieżności nie jest jednak łatwe.
Wskaźnik stosowany w tej strategii może pomóc inwestorom w tym zakresie, ponieważ pozwala inwestorom łatwo wykryć i zidentyfikować prawidłowe szczyty i spadki na oscylatorze w oparciu o linię zygzakowatą lub zmianę koloru słupków. Jedyną umiejętnością, jaka pozostała do rozwinięcia, byłoby nauczenie się rozpoznawania prawidłowych szczytów i dołków swingu w akcji cenowej. Traderzy, którzy potrafią opanować identyfikowanie rozbieżności za pomocą takiego wskaźnika, mogą czerpać korzyści z handlu przy użyciu tego typu strategii.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: