Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex ZigZag Action

28 sierpnia 2019 r.

743

Strategia handlu na rynku Forex ZigZag Action

Price Action – to jest to, co często można usłyszeć obecnie wśród traderów. Wielu wyznaje jego wielkość, podczas gdy wielu mamrocze na ten temat, nie wiedząc tak naprawdę, co to jest.

Akcja cenowa zasadniczo odnosi się do ruchu ceny wykreślonego na wykresie. Jest to szkoła myślenia wśród traderów technicznych, w której inwestorzy próbują odczytać stan i zachowanie rynku w oparciu o ruchy ceny na wykresie i na tej podstawie próbują przewidzieć przyszły ruch cen.

W pewnym sensie akcja cenowa obejmuje ogromną część handlu technicznego i inwestorzy podchodzą do niej na wiele sposobów. Niektórzy używaliby formacji świecowych do oceny rynku, niektórzy czytaliby strukturę rynku poprzez przepływ rynku, inni obserwowaliby wzorce cenowe, jeszcze inni znajdowaliby wsparcia i opory, niektórzy szukaliby retestów w przypadku wybić, a inwestorzy mają o wiele więcej sposobów na odczytanie rynku poprzez ruch cen i nazywają to także akcją cenową. To mówi o tym, jak szeroki jest handel akcjami cenowymi.

Definiowanie trendu poprzez wahania akcji cenowej

Być może jednym z najczęściej pomijanych podejść do działań cenowych jest definiowanie trendu w oparciu o wahania cen. Często inwestorzy patrzą na wykres i subiektywnie oceniają, jak nachylony jest ruch cen, i na tej podstawie opierają się na tym, czy wykres wykazuje trend i w którą stronę zmierza. W przypadku wykresu wyraźnie trendującego byłoby to w porządku, ale nie jest to obiektywna ocena trendu. Nie możesz po prostu spojrzeć na wykres i wygadać sobie kierunek, w jakim według ciebie zmierza, w oparciu o nachylenie ruchu.

Jak zatem ocenić trend w oparciu o działanie cenowe?

Ruchy cen mają tendencję do wirowania w górę i w dół w miarę poruszania się po wykresie. Powoduje to wydrukowanie szczytów i dołków na całym wykresie, co jest bardziej technicznie znane jako szczyty i dołki wahadłowe. Te wahadłowe wzloty różnią się głębokością i wysokością w stosunku do poprzednich wzlotów i upadków. Dzięki tej wariancji powinniśmy określić, czy cena jest w trendzie, czy nie.

Jeśli cena stale tworzy nowe szczyty lub wyższe szczyty, a jednocześnie stale tworzy wyższe minima, wówczas wykres znajduje się w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, jeśli cena tworzy nowe minima lub obniża dołki jednocześnie osiągając niższe szczyty, wówczas rynek znajduje się w trendzie spadkowym. Jeśli cena porusza się wszędzie, tworząc nowe szczyty, a następnie niższe dołki lub odwrotnie, wówczas wykres po prostu nie wykazuje trendu.

Wiele osób, które opanowały sztukę określania trendu poprzez akcję cenową, odniosło z tego korzyści. Jednak nauczenie się tej techniki wymaga dużo praktyki i dużo więcej czasu przed ekranem.

Koncepcja strategii handlowej

Wiedząc, że określanie trendu poprzez wahadłowe szczyty i dołki jest skutecznym sposobem handlu na rynku, spróbujemy odtworzyć tę metodę, ale z kołami szkoleniowymi dla tych, którzy są nowicjuszami w tej metodzie. Ponieważ określenie wahań jest dość trudne, użyjemy często pomijanego wskaźnika, który pozwala inwestorom wizualnie określić, czy wykres wykazuje tendencję, czy nie. Będziemy używać wskaźnika ZigZag jako podstawy naszych wzlotów i upadków.

Jeśli stwierdzimy, że rynek tworzy wyższe szczyty i dołki, a zatem znajduje się w trendzie wzrostowym, będziemy szukać byczych formacji świecowych. Jeśli rynek tworzy niższe szczyty i dołki, a zatem znajduje się w trendzie spadkowym, wówczas będziemy szukać niedźwiedzich formacji świecowych. Te wzorce odwrócenia będą naszymi sygnałami wejścia.

Ponieważ wskaźnik ZigZag jest dynamiczny, ostatnia linia zwykle zmienia się wraz ze zmianą ceny. Nie będziemy więc czekać, aż wskaże ostatnie maksimum lub minimum jako nasze wejście. Wkroczymy, gdy tylko uformuje się formacja odwróconej świecy. Zwykle zbiega się to z nowym szczytem lub dołkiem, który często potwierdza się kilka świec po wejściu.

Wskaźnik

25 EMA: Zielony
50 EMA: brązowy
Zygzak: Głębokość – 5

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy i więcej

Para walutowa: dowolna

Sesja: dowolny, jeśli nie handel dzienny

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

25 EMA powinno być powyżej 50 EMA
Cena powinna tworzyć wyższe szczyty i wyższe dołki
Poczekaj, aż uformuje się formacja świecowa zwyżkowego odwrócenia (pin bar, formacja pochłaniania, formacja przebijania itp.)
Na zamknięciu zwyżkowego wzoru świecowego odwrócenia wprowadź zlecenie rynkowe kupna

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie huśtawki poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2x większego ryzyka w przypadku stop-loss

Zasady konfiguracji handlu (krótkiego) sprzedaży

Wejście

25 EMA powinno być poniżej 50 EMA
Cena powinna tworzyć niższe dołki i niższe szczyty
Poczekaj, aż uformuje się formacja świecowa odwrócenia niedźwiedzia (pin bar, formacja pochłaniania, formacja przebijania itp.)
Po zamknięciu niedźwiedziego wzoru świecowego odwrócenia wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży

stop Loss

Ustaw stop loss na huśtawce wysoko nad świecą wejściową

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2x większego ryzyka w przypadku stop-loss

Drugi przykładowy wykres sprzedaży byłby wątpliwy dla traderów zajmujących się ceną na podstawie pustych wykresów. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwym początkowym szczytem był szczyt następujący po szczycie wskazanym przez wskaźnik ZigZag. Jest to normalne, ponieważ handel oparty na akcjach cenowych jest z natury subiektywny i dlatego wymaga ludzkiej oceny. Wskaźnik ZigZag jest po to, aby nam pomóc. Nie oznacza to, że podążamy za tym ślepo. Jednakże na tym wykresie, niezależnie od tego, czy był to szczyt Zygzaka, czy też szczyt użyty do określenia początkowego szczytu, zadziałałoby to w obie strony.

W obu próbkach sprzedaży istniały również kolejne konfiguracje handlowe, które zadziałałyby. Jeden to niedźwiedzie objęcie, drugi to formacja przebijająca.

Wnioski

Jest to działająca strategia stosowana przez traderów Price Action. Jedyną różnicą jest to, że często używają gołych wykresów. Oznacza to, że nie ma średnich kroczących ani wskaźników ZigZag, które pomogłyby nam w określeniu trendu. Gdy opanujesz handel akcjami cenowymi, możesz zacząć usuwać te koła szkoleniowe. Myślę jednak, że nie ma dodatkowej zachęty do robienia tego, ponieważ poruszanie się po nagim wykresie niekoniecznie poprawia handel. To tylko zwiększa Twoje prawo do przechwalania się, wiedząc, że możesz określić trend bez pomocy wskaźników. Być może zaletą byłoby to, że jest mniej szumu i sprzecznych informacji ze wskaźników oraz tego, co dla tradera opartego na akcjach cenowych oznacza wzrost lub dołek.