Strategia handlu na rynku Forex z przełamaniem jena

29 marca 2019 r.

752

Strategia handlu na rynku Forex z przełamaniem jena

Warto zrozumieć, jak działa rynek i jak myślą główni gracze.

Dzisiaj zajmiemy się prostą strategią, która sprawdza się podczas mocnych dni przełamania, szczególnie w przypadku pary USD/JPY.

Ale wcześniej omówmy najpierw wyjątkowość rynku tokijskiego i jena, abyśmy zrozumieli, dlaczego ta strategia działa w określone dni.

Ze względu na swoje położenie i wielkość rynek tokijski jest dość wyjątkowy, a ta wyjątkowość oferuje inwestorom możliwość pływania na jego falach. Pierwszym dużym rynkiem, który zostanie otwarty, jest rynek tokijski. Tak, rynek australijski otwiera się przed rynkiem tokijskim, ale rynek australijski nie jest tak duży, aby wywrzeć wpływ.

Przed otwarciem w Tokio większość traderów jest często nieaktywna. Rynek amerykański zamknął się na kilka godzin przed otwarciem, a kolejny duży rynek, Londyn i reszta kontynentu europejskiego, obudzi się jeszcze kilka godzin później. Daje to japońskim traderom swobodę w zakresie tego, co chcą zrobić z jenem, ponieważ nie są atakowani przez innych dużych graczy z rynków londyńskiego i amerykańskiego.

Traderzy instytucjonalni zwykle mają obok siebie skrzynkę, z której mogą usłyszeć wiążące oferty i oferty. Słuchając, zazwyczaj starają się wyczuć, co robią ich koledzy i dokąd ich zdaniem zmierza rynek. Gdyby przed otwarciem nie było żadnych ważnych wiadomości, często pierwsza godzina dawałaby poczucie wycofania się z rynku. Jeśli spojrzysz na wykres, uzyskasz stosunkowo małą świecę 1-godzinną.

Kolejną kluczową zaletą, którą mają handlowcy instytucjonalni, a której nie mają handlowcy detaliczni, jest „szept” lub „liczba szeptów”. Czasami na rynek dociera plotka dotycząca kluczowych informacji, które z pewnością miałyby wpływ na kursy walut. Na przykład szept, że Bank Japonii (BoJ) będzie kupował obligacje, może bezpośrednio wpłynąć na kursy wymiany. Albo jeszcze lepiej, czasami uwzględniana jest „szeptana liczba”, na przykład całkowita liczba obligacji, jakie BoJ jest skłonny kupić, lub kurs lub cena, po jakiej jest skłonny je kupić. Czasem jest to po prostu napływ kapitału zagranicznego na rynek z kilku powodów. Może ucieczka w bezpieczne miejsce, a może duże fundusze wycofują się z USA i szukają gdzie indziej, aby zaparkować swoje pieniądze. Wszystko to może wpłynąć na rynek w wyjątkowy sposób.

Tak, to fundamentalna wiadomość, ale w przeciwieństwie do tych publikowanych w Forex Factory, tego typu wiadomości nie mają efektu gwałtownego wzrostu, ponieważ szepty napływają na rynek strużką. Zamiast tego następuje stały wzrost cen w ciągu dnia.

Te cechy sprawiają, że jen ma tendencję do konsolidacji i wybicia. I tym właśnie będziemy się starali kierować.

Konfiguracja: Handel 1^st Godzinne przełamanie zasięgu Tokio na USD/JPY

Strategia ta będzie przedmiotem obrotu wyłącznie na parze USD/JPY, ponieważ waluty te czasami podążają w różnych kierunkach, szczególnie w okresach zmieniających się nastrojów na rynku światowym lub, jeszcze lepiej, interwencji walutowych BoJ, jak wspomniano powyżej.

Rodzaje wiadomości, którymi chcielibyśmy handlować, mają charakter jakościowy, a nie ilościowy. Czasami nie słyszelibyśmy o tym, dopóki faktycznie się to nie wydarzy. Jaki będzie to miało wpływ na rynek, zobaczymy dopiero. Poniżej znajduje się przykład typu wykresu wykreślanego podczas stale rosnących lub opadających wybić.

Niebieskie pole powyżej przedstawia całą sesję w Tokio podczas dnia wybicia. Zwróć uwagę, jak cena stale rosła w ciągu dnia z każdą godziną i spadała przy tylko jednej niedźwiedziej świecy 1-godzinnej.

Skoro już wiemy, co może się wydarzyć podczas tego typu wybić podczas sesji w Tokio, pojawia się pytanie, jak to rozegrać?

Pamiętasz, jak inwestorzy próbują wyczuć, dokąd zmierza rynek w ciągu pierwszej godziny? To jest nasze pytanie. Będziemy handlować wybiciami z pola pierwszej godziny. Mamy nadzieję na wybicie w kierunku pierwszej świecy. Miejmy nadzieję, że kierunek następnej świecy będzie taki sam, jak pierwszej świecy godzinowej.

Wejście:

Poczekaj na zamknięcie pierwszej świecy godzinnej sesji w Tokio.
Po zamknięciu świecy umieść oczekujące zlecenia Stop Entry kilka pipsów powyżej maksimum i minimum świecy. Niezależnie od tego, które zlecenie stop zostanie uruchomione jako pierwsze, będzie to nasza konfiguracja.
Anuluj przeciwne oczekujące zlecenie Stop Entry, gdy tylko zostanie uruchomione jedno zlecenie Stop Entry.

Stop loss:

Konfiguracja zakupu: Początkowy Stop Loss będzie miał tę samą cenę, co Zlecenie Sell Stop Entry.
Konfiguracja sprzedaży: Początkowy Stop Loss będzie miał tę samą cenę, co Zlecenie Buy Stop Entry.

Exit: trailing stop

Kup setup: podążaj za Stop Lossem kilka pipsów poniżej ostatniego zamknięcia świecy, aż transakcja zostanie zatrzymana z zyskiem.
Konfiguracja sprzedaży: podążaj za Stop Lossem kilka pipsów powyżej ostatniego zamknięcia świecy, aż transakcja zostanie zatrzymana z zyskiem.
Jeśli pozycja jest nadal otwarta po zakończeniu sesji w Tokio, zamknij ją po zakończeniu sesji w Tokio.

UWAGI:

Jeśli świeca po pierwszej godzinie nie wybije się z pola pierwszej godziny, anuluj wszystkie oczekujące zamówienia.

Wnioski

Strategie przełamania to jedna z najprostszych strategii, od której mogłaby zacząć większość początkujących traderów, gdy znaleźli własną niszę na rynku. Jednak strategie przełamania nie są doskonałe. Czasem wygrywasz, czasem nie. Tak naprawdę mocne wybicia trwające przez całą sesję podczas sesji w Tokio nie zdarzają się codziennie.

Ta szczególna strategia przełamania jest jednak nastawiona na wybicie w pierwszej godzinie, ponieważ to właśnie wtedy inwestorzy instytucjonalni wciąż mają okazję wyczuć rynek. Nie ma innych dużych rynków, z których mogliby otrzymać que, więc poczekanie na wskazówkę z pierwszej godziny świecy może być dobrym pomysłem.

Czasami jednak pierwsza świeca godzinowa sama w sobie jest już wybiciem. Dzieje się tak, gdy przed otwarciem pojawiła się ważna wiadomość dotycząca jena lub rynku światowego, lub gdy ważna wiadomość pojawia się w ciągu pierwszej godziny sesji w Tokio. Nie goń za tymi transakcjami, ustawiając zlecenie oczekujące na długie świece o pierwszej godzinie.

Możesz także spróbować ulepszyć tę strategię, ustalając stałą cenę docelową dla wyjścia zamiast trailing stop loss. Niektórzy ustalaliby cele w pipsach, a inni jako wielokrotność ich stop-loss. Każdemu według własnego uznania. Popraw go i uczyń go swoim.