Strategia handlu Forex z potrójnym zagrożeniem

25 marca 2019 r.

720

Strategia handlu Forex z potrójnym zagrożeniem

Jedną z najlepszych rzeczy w day tradingu jest to, że może być prosty i mechaniczny. Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do handlu wahadłowego lub pozycji, czas, przez który inwestor powinien utrzymywać pozycję, jest znacznie krótszy. Oznacza to, że istnieje znacznie mniej zmiennych i niewiadomych, które mogą wystąpić w tym krótszym okresie. Z drugiej strony, handel wahadłowy i handel pozycjami zajmuje dużo więcej czasu, aby utrzymać transakcję. Oznacza to, że odmienna informacja prasowa może niekorzystnie wpłynąć na technicznie rozsądną i zasadniczo prawidłową decyzję handlową, która przyniosłaby zysk. O wiele łatwiej jest przewidzieć, co stanie się kilka minut do przodu, niż kilka dni lub tygodni do przodu. Dzięki temu handel dzienny może mieć charakter wyłącznie techniczny i mechaniczny, chociaż nie jest to jedyny sposób na handel dzienny.

Biorąc pod uwagę, że day trading pozwala na handel mechaniczny i algorytmiczny, przeanalizujemy prostą strategię, która umożliwiłaby nam handel w ten sposób.

Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest handel z trendem. Dzieje się tak dlatego, że handel zgodnie z trendem, w przeciwieństwie do handlu przeciwko niemu, zwiększa prawdopodobieństwo udanej transakcji. Dzieje się tak dlatego, że dynamika i obecne nastroje na rynku są po Twojej stronie. Poza tym dużą część rynku stanowią zwolennicy modowania. Handlowaliby w kierunku, który ich zdaniem jest bieżącym kierunkiem trendu na wykresie. Rozsądnie byłoby handlować z większą częścią rynku, a nie przeciwko nim.

Przejdźmy więc do naszej strategii.

Konfiguracja: Strategia handlu jednodniowego z potrójnym zagrożeniem

Strategia ta opiera się wyłącznie na trzech wykładniczych średnich kroczących (EMA), które są następujące:

15 EMA (złoto)
30 EMA (zielony)
60 EMA (brązowy)

Te trzy EMA będą naszą podstawą do określenia, czy rynek znajduje się w trendzie, kierunku trendu i wyzwalacza wejścia.

Aby określić, czy rynek wykazuje trend i kierunek trendu, będziemy potrzebować EMA 30 i 60. Aby określić zwyżkowy rynek, będziemy szukać 30 EMA powyżej 60 EMA. Z drugiej strony, na rynku niedźwiedzia, będzie to 60 EMA powyżej 30 EMA.

Następnie, aby określić nasz wyzwalacz wejścia, użyjemy 15 EMA, 30 EMA i samej ceny. Na zwyżkowym rynku będziemy szukać przejścia ceny z poziomu pomiędzy 15 a 30 EMA na zewnątrz i powyżej 15 EMA. Na rynku bessy będziemy szukać ceny, która przekroczy 15 EMA.

Jako dodatkowy filtr będziemy musieli ustalić, czy nie ma presji odwrócenia naszej transakcji. Aby to ustalić, użyjemy 30 EMA. Cena nigdy nie powinna zamykać się powyżej 30 EMA, wbrew naszemu ustalonemu kierunkowi trendu.

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy

Kup wpis:

30 EMA powinna być powyżej 60 EMA
Cena nigdy nie powinna zamykać się poniżej 30 EMA
Cena powinna przekroczyć granicę 15–30 EMA, aby zamknąć się powyżej 15 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na fraktalu poniżej wpisu

Take Profit: Ustaw take zysk na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Sprzedaj wpis:

30 EMA powinna być poniżej 60 EMA
Cena nigdy nie powinna zamykać się powyżej 30 EMA
Cena powinna przekroczyć granicę 15–30 EMA i zamknąć się poniżej 15 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na fraktalu nad wpisem

Take Profit: Ustaw take zysk na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Wnioski

Ta prosta strategia daytradingu jest faktycznie działającą strategią, z której korzysta wielu day traderów. Jedyna różnica polega na tym, że ustawienia średnich kroczących różnią się w zależności od preferencji traderów.

Dzięki temu możesz dostosować ustawienia średnich kroczących zgodnie ze swoimi upodobaniami. Zacieśnienie szybkiej EMA (złota) oznaczałoby handel z większą dynamiką, ale jednocześnie wiązałoby się z ryzykiem wejścia na szczyt lub dołek. Środkowa linia (zielona) reprezentuje naszą linię filtra. Ustawienie go szybciej sprawi, że będzie nieco bardziej ściskał cenę, unieważniając niektóre potencjalne transakcje, zapewniając jednocześnie handel o dużej dynamice. Powolna EMA (brązowa) reprezentuje nasz główny trend. Szybsze ustawienie pozwala na szybszy czas reakcji i więcej transakcji, ale wiąże się to również z ryzykiem handlu zgodnie z trendem, który nie jest jeszcze ustalony.

Innym aspektem, który można dostosować, jest rodzaj średniej ruchomej. Możesz użyć prostej, liniowej, ważonej lub dowolnej średniej ruchomej, która Twoim zdaniem działa najlepiej. Tak się składa, że wolę wykładniczą średnią kroczącą. Każdy do swojego.