Strategia handlu Forex typu Swing Reversal

16 lutego 2020 r.

792

Strategia handlu Forex typu Swing Reversal

Chaos! Tak wygląda rynek, gdy po raz pierwszy widzimy wykres cen. Choć zdarzają się chwile, gdy na rynku panuje porządek pośród chaosu, często tak nie jest. Rynki zyskujące popularność – tak, mają pewną strukturę, ale w większości nie wykazują trendów. Zwykle po prostu skacze, podskakuje w górę i w dół zakresu, przełamuje na chwilę powyżej oporów, następnie nurkuje poniżej nowych minimów, by ponownie powrócić na górę, cokolwiek by to nie było. Teraz, w te zwyczajne dni, rynek zwykle tak robi i dla niewprawnego oka wygląda to chaotycznie. Ale jak handlować na tego typu rynkach? Jak zaprowadzić porządek i przewidywalność na chaotycznym rynku?

Wsparcie i opór punktu wahadłowego

Nie sądzę, że jest to oficjalny termin handlowy, ale rynek ma punkty wahania. Czym zatem jest punkt obrotu? Jeśli obserwujesz rynek, mimo że cena zwykle porusza się w sposób nieregularny, zwykle ma on kierunek obejmujący kilka świec. Kurs rośnie przez kilka świec, potem spada na jakiś czas, po czym znowu wraca i powtarza ten niekończący się cykl. Gdy cena to robi, gdy odwraca się w dowolnym kierunku, tworzy wzloty i upadki. Te wzloty i upadki są punktami obrotu. Jest to albo huśtawka wysoka, albo huśtawka niska.

Chociaż rynek wydaje się chaotyczny w każdych warunkach rynkowych innych niż rynek trendowy, rynek tworzący wahadłowe wzloty i upadki jest powszechnym tematem w każdych warunkach rynkowych. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy na rynku panuje trend, waha się, sieka, odwraca itp.

Interesujące w przypadku tych punktów wahadłowych jest to, że są one naturalnym wsparciem lub oporem. Wyobraź sobie, że śledzisz cenę akcji. Wiesz, że cena określonej akcji rośnie od ponad tygodnia. Potem nagle zajęło to kilka dni zanurzenie w nosie. Następnie, gdy ponownie zaczyna rosnąć, zauważasz, że rośnie, więc zaczynasz kupować. Następnie osiągnął punkt, w którym znajdował się na tym samym poziomie, zanim zanurzył się w nosie. Co byś zrobił? Czy nadal byś to kupował, czy był bardziej ostrożny? Niektórzy kupiliby, myśląc, że cena może wzrosnąć jeszcze bardziej, ale inni byliby również bardziej ostrożni, wiedząc, że był to punkt, w którym rynek uznał, że cena jest zbyt wysoka. Dlatego swingujące szczyty są naturalnym oporem. Odwróć to, a otrzymasz dołki swingowe jako podpory.

Koncepcja strategii handlowej

Wiedząc, że szczyty wahań są naturalnymi oporami, a dołki to naturalne wsparcia, wykorzystamy tę wiedzę do obserwacji ewentualnych odwróceń wokół tych obszarów.

Na wykresie 4-godzinnym będziemy obserwować szczyty i dołki wahań. Gdy zaobserwujemy wyraźne szczyty lub dołki, zaznaczamy je poziomą linią i określamy je jako opór lub wsparcie. Następnie czekamy, aż rynek ponownie odwiedzi te obszary. Gdy cena powróci do tych obszarów, będziemy szukać scenariusza, w którym cena przekroczy te poziome linie, a następnie odwróci się, a wszystko to w obrębie jednej świecy. W rezultacie świeca miałaby długi knot po jednej stronie dotykający linii i niewielki lub żaden knot po stronie przeciwnej do tej linii.

Ten scenariusz wskazuje na odrzucenie, wsparcie lub opór. Nie tylko jest to odrzucenie wsparcia lub oporu, ale wszystko to wydarzyło się w obrębie 4-godzinnej świecy. Oznacza to odwrócenie ceny w ciągu dnia. Wielu traderów jednodniowych i swingowych, którzy szukali przełamania poprzedniego szczytu lub dołka, wpadnie w pułapkę stratnej transakcji i wkrótce ich stop loss może zostać zrealizowany. Gdy tylko zostaną osiągnięte stop-loss, spowoduje to szybkie odwrócenie ceny. Jeśli zauważyłeś przykłady pokazane poniżej, większość setupów ma dużą świecę zaraz po świecy pin bar. Dzieje się tak za sprawą natychmiastowego wzrostu po nieudanym wybiciu.

Wskaźniki: brak

Para walutowa: dowolna

Ramy czasowe: najlepiej wykresy 4-godzinne

Sesja handlowa: dowolna

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Zwróć uwagę na ostatni wyraźny dołek
Poczekaj, aż cena ponownie osiągnie najniższy poziom
Poczekaj, aż cena spadnie poniżej dołka i zamknij się powyżej niego, tworząc zwyżkową świecę pin bar
Wprowadź zlecenie kupna na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss nieco poniżej minimum świecy wejściowej

Take Profit

Zwróć uwagę na ostatni szczyt i obserwuj korpus świec na ostatnim szczycie
Ustaw cel zysku na korpusie tych świec
Zastosuj trailing stop loss na wypadek, gdyby cena nie osiągnęła najwyższego obszaru ostatniego wahania

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Zwróć uwagę na ostatni wyraźny szczyt huśtawki
Poczekaj, aż cena ponownie osiągnie szczyt
Poczekaj, aż cena wybije się ponad szczyt huśtawki i zamknij się poniżej niej, tworząc niedźwiedzią świecę pin bar
Wprowadź zlecenie sprzedaży po zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss nieco powyżej maksimum świecy wejściowej

Take Profit

Zwróć uwagę na ostatni dołek i obserwuj korpus świec na ostatnim dołku
Ustaw cel zysku na korpusie tych świec
Zastosuj trailing stop loss na wypadek, gdyby cena nie osiągnęła najniższego obszaru ostatniego wahania

Wnioski

Piękno tej strategii polega na tym, że nie musisz szukać ani czekać, aż na rynku pojawi się trend. W rzeczywistości możesz zacząć obserwować szczyty i dołki wahań w dowolnych warunkach rynkowych i poczekać na wystąpienie konfiguracji. W przypadku trendów rynkowych taka konfiguracja może nastąpić jako początek wahających się warunków rynkowych lub ustawienie flagi w wyższych ramach czasowych. W zróżnicowanych warunkach rynkowych jest to naturalna strategia odwrócenia, która polega na handlu na wsparciach i oporach. Można nim również handlować w niepewnych warunkach, pod warunkiem, że należy zachować ostrożność w ustalaniu docelowych poziomów zysku i agresywnie w przypadku trailing stop loss, ponieważ cena może nie do końca osiągnąć, przebić się lub przełamać wysoką lub niską huśtawkę.

Możesz także zauważyć, że zdarzają się przypadki, w których cena może przekroczyć szczyt lub dołek wahań i zacząć rosnąć. Jeśli chcesz skorzystać z tych długoterminowych transakcji, możesz zdecydować się na opuszczenie części pozycji i pozwolić cenie się zmieniać.