Jednym z najczęstszych sposobów, w jaki inwestorzy handlują na rynku nietrenującym, jest handel konfiguracjami średniego odwrócenia. Rynek często ulega wykupieniu lub wyprzedaniu w perspektywie krótkoterminowej, nawet jeśli na rynku nie ma jasnego kierunku trendu. Ma również tendencję do poruszania się cyklicznie, oscylując w górę i w dół wykresu cen. Niektóre rynki potrafią być bardzo nieprzewidywalne. Jednakże niektóre rynki i pary walutowe można przewidzieć na podstawie tego, jak odwracają się fale cykliczne, gdy ceny stają się wykupione lub wyprzedane w krótkim okresie. Wykupione lub wyprzedane rynki powrócą do średniej ceny. Nazywa się to średnim odwróceniem. Może jednak również cyklicznie przesuwać się na przeciwny koniec widma, podobnie jak wahadło.
Aby handlować średnimi odwróceniami, inwestorzy powinni dysponować obiektywną metodą identyfikacji poziomów cen wykupienia i wyprzedania. W ten sposób wiedzieliby, czy prawdopodobne jest wystąpienie średniego odwrócenia. Następnie potrzebowalibyśmy także metody identyfikowania potencjalnych odwróceń w krótkim okresie.
Strategia ta wykorzystuje wstęgi Bollingera i zmodyfikowany oscylator stochastyczny do identyfikacji poziomów wykupienia lub wyprzedania, a także potencjalnych średnich punktów wejścia do odwrócenia w oparciu o niezawodny wzór świecznika.
Wstęga Bollingera
Wstęgi Bollingera to wszechstronny wskaźnik techniczny, który może pomóc inwestorom w identyfikacji trendów, zmienności, przełamań momentum, a także średnich odwróceń.
Wstęgi Bollingera składają się z trzech linii. Środkowa linia to prosta średnia ruchoma (SMA), zwykle ustawiona na 20 barów. Linie zewnętrzne to odchylenia standardowe oparte na ruchach cen i zmienności i są wykreślone powyżej i poniżej linii środkowej.
Ponieważ środkowa linia wstęg Bollingera opiera się na linii średniej ruchomej, można ją wykorzystać do określenia kierunku i odchylenia trendu. Akcja cenowa zazwyczaj utrzymywałaby się w górnej połowie wstęg Bollingera podczas trendu wzrostowego i w dolnej połowie wstęg Bollingera podczas trendu spadkowego.
Wstęgi Bollingera można również wykorzystać, aby pomóc inwestorom zidentyfikować zmienność rynku, ponieważ jego zewnętrzne linie opierają się na zmienności ruchów cen. Wstęgi Bollingera mają tendencję do rozszerzania się w fazach ekspansji rynku i kurczenia się w fazach kurczenia się rynku.
Można go również wykorzystać konfiguracje wybicia momentu pędu w oparciu o świecę o silnym pędzie, która wybija się z fazy ostrego kurczenia się rynku.
Jednak jego najpopularniejszym zastosowaniem jest podstawa wykupienia i wyprzedania rynków, które są podatne na oznaczające odwrócenie. Kluczem jest to, jak kształtuje się akcja cenowa, gdy dotyka ona zewnętrznych linii wstęg Bollingera. Linie zewnętrzne oznaczają poziomy cen wykupienia i wyprzedania. Świeczniki mają tendencję do tworzenia wzorów wskazujących na odrzucenie ceny, gdy świece dotykają zewnętrznych linii. Wskazuje to na potencjalne średnie odwrócenie wynikające z poziomu cen wykupienia lub wyprzedania.
Pochłaniający stochastyczny
Engulfing Stochastic to niestandardowy wskaźnik techniczny oparty na zmodyfikowanym oscylatorze stochastycznym.
Oscylator stochastyczny jest szeroko stosowanym wskaźnikiem technicznym, który jest zwykle używany do identyfikacji rynków wykupienia i wyprzedania w oparciu o horyzont krótkoterminowy. Rysuje dwie linie, które oscylują w zakresie od zera do 100. Krótkoterminowe odwrócenia można zidentyfikować za każdym razem, gdy te dwie linie się przetną. Posiada również znaczniki na poziomach 20 i 80. Linie spadające poniżej 20 wskazują na wyprzedany rynek, natomiast linie przekraczające powyżej 80 wskazują na wykupiony rynek. Przecięcia linii oscylatora stochastycznego występujące poza zakresem od 20 do 80 są uważane za scenariusze odwrócenia średniego o wysokim prawdopodobieństwie.
Wskaźnik Engulfing Stochastic modyfikuje oscylator stochastyczny, dodając mechanizm, w którym wskaźnik wskazywałby sygnał za każdym razem, gdy na wykresie cen tworzy się wzór pochłaniania, gdy rynek jest wykupiony lub wyprzedany.
Wzory świec obejmujących to wzory złożone z dwóch świec, w których korpus drugiej świecy całkowicie pochłania pierwszą świecę. Oznacza to silne odrzucenie ceny, które spowodowało całkowite odwrócenie się rynku od poprzedniego słupka.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest środkiem odwrócona strategia handlowa który handluje sygnałami odwrócenia pochodzącymi ze zbiegu poziomów wykupienia lub wyprzedania rynku przy użyciu wstęg Bollingera i wskaźnika Engulfing Stochastics.
Wstęgi Bollingera będą używane jako dynamiczna linia wsparcia lub oporu, wykorzystując linie zewnętrzne jako poziomy, na których cena może się odwrócić, wychodząc z poziomów cen wykupienia lub wyprzedania. Opiera się to na świecach cenowych wykazujących oznaki odwrócenia pochodzące od tak nadmiernie rozciągniętych poziomów rynkowych. Konkretnym wzorem, którego użylibyśmy, były bycze i niedźwiedzie formacje pochłaniające.
Komponent Stochastic Oscillator w Engulfing Stochastics będzie używany do obserwacji poziomów cen wykupienia i wyprzedania w oparciu o linie przekraczające zakres od 30 do 70. Sygnały Engulfing Stochastics są następnie wykorzystywane do potwierdzenia średnich odwróceń z zewnętrznych linii wstęg Bollingera.
Kup Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna dotknąć lub spaść poniżej dolnej linii wstęg Bollingera.
- Linie oscylatora Engulfing powinny znajdować się poniżej 20, co wskazuje na wyprzedanie rynku.
- Oscylator Obejmowania powinien zidentyfikować formację zwyżkowego objęcia i wykreślić strzałkę skierowaną w górę, gdy linie znajdują się poniżej 20.
- Wprowadź zlecenie kupna na zbiegu tych sygnałów.
stop Loss
- Ustaw stop loss poniżej formacji zwyżkowego objęcia.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa wykaże oznaki odwrócenia, gdy znajdzie się w pobliżu górnej linii wstęg Bollingera.
Sell Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna dotknąć lub przekroczyć górną linię wstęg Bollingera.
- Linie oscylatora Engulfing powinny znajdować się powyżej 80, co wskazuje na wykupienie rynku.
- Oscylator Engulfing powinien zidentyfikować formację niedźwiedziego objęcia i wykreślić strzałkę skierowaną w dół, gdy linie są powyżej 80.
- Wprowadź zlecenie sprzedaży na zbiegu tych sygnałów.
stop Loss
- Ustaw stop loss powyżej formacji niedźwiedziego objęcia.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa wykaże oznaki odwrócenia, gdy znajdzie się w pobliżu górnej linii wstęg Bollingera.
Wnioski
Konfiguracje średniego odwrócenia wykorzystujące wstęgi Bollingera są szeroko stosowaną strategią średniego odwrócenia. Jednak takie konfiguracje mogą być czasami ryzykowne, ponieważ wybicie poza wstęgą Bollingera może również oznaczać wybicie momentum.
Strategia ta zwiększa prawdopodobieństwo na naszą korzyść, handlując tylko wtedy, gdy oscylator stochastyczny wskazuje, że rynek jest wykupiony lub wyprzedany i że rynek odrzuca poziom poza zakresem wstęg Bollingera w oparciu o formację świecy pochłaniającej.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: