Inwestorzy dokonując transakcji zwracają uwagę na kilka czynników. Niektórzy szukają sygnałów odwrócenia, niektórzy szukają kierunku trendu, niektórzy szukają rynków wyprzedanych i wykupionych, a jeszcze inni głębokiego wycofania i wahań cen. Niektórzy inwestorzy postrzegaliby te czynniki indywidualnie. Jednakże doświadczeni inwestorzy wiedzą, że solidna konfiguracja handlu wymagałaby zbiegu różnych czynników analizy technicznej.
W tej strategii będziemy przyglądać się konfiguracji handlu opartej na rozbieżnościach, która jest konfiguracją typu odwrócenia, czyli średnim sygnale odwrócenia pochodzącym ze stochastycznego RSI, ale jednocześnie zawiera konfigurację zorientowaną na trend w oparciu o długoterminowa linia średniej ruchomej.
Rozbieżności jako oznaki odwrócenia
Akcja cenowa zazwyczaj oscyluje w górę i w dół wykresu cen w cyklicznym układzie wzrostów i spadków. Te wzrosty tworzą szczyt, który nazywamy szczytami swingowymi lub szczytami obrotowymi. Spadki z drugiej strony tworzą spadki, które nazywamy dołkami swingowymi lub dołkami obrotowymi. Te punkty wahań to widoczne punkty na wykresie cen, w których inwestorzy mogą zauważyć, że rynek drastycznie się odwrócił.
Oscylatory to rodzaje wskaźników technicznych, które zwykle odzwierciedlają ruchy cen w oknie wskaźników za pomocą linii lub słupków oscylujących w pewnym zakresie lub wokół linii środkowej. Ponieważ oscylatory naśladują ruchy akcji cenowej, zazwyczaj mają również szczyty i spadki, które pokrywają się z wzlotami i dołkami wahań na wykresie cen.
Wysokość i głębokość szczytów i spadków na oscylatorze również mają tendencję do korelacji z wysokością i głębokością szczytów i dołków wahadłowych akcji cenowej. Jednakże istnieje również wiele scenariuszy, w których wysokość lub głębokość szczytu lub spadku na oscylatorze będzie się różnić od szczytów i dołków wahadłowych akcji cenowej. Scenariusze te nazywamy rozbieżnościami. Takie rozbieżności dobrze wskazują na prawdopodobny odwrót.
Poniższy wykres pokazuje nam różne wzorce dywergencji, które wskazywałyby na prawdopodobne odwrócenie.
Stochastyczny wskaźnik RSI
Wskaźnik Stochastic RSI to niestandardowy wskaźnik techniczny oparty na indeksie siły względnej (RSI) i oscylatorze stochastycznym.
Wskaźnik ten przedstawia oscylator, który jest zmodyfikowanym oscylatorem stochastycznym RSI. Rysuje pojedynczą linię, która może oscylować w zakresie od zera do 100. Linia ta jest charakterystycznie gładka, ale jednocześnie bardzo reaguje na zmiany cen.
Zakres stochastycznego RSI obejmuje znaczniki na poziomach 20 i 80, reprezentujące poziomy cen wyprzedania i wykupienia. Linia Stochastic RSI poniżej 20 wskazuje na wyprzedany rynek, natomiast linia Stochastic RSI powyżej 80 wskazuje na rynek wykupienia. Obydwa scenariusze są głównymi warunkami potencjalnego odwrócenia średniej.
Wskaźnik ten zacienia również obszar pomiędzy linią oscylatora a znacznikami 20 lub 80, aby ułatwić identyfikację rynków wyprzedanych i wykupionych. Koloruje obszar pomiędzy linią a liczbą 20 na czerwono, aby wskazać wyprzedany rynek. Koloruje również obszar pomiędzy linią a liczbą 80 na zielono, aby wskazać rynek wykupienia.
100 Prosta średnia ruchoma
Linie średniej ruchomej są jednym z najbardziej podstawowych, a jednocześnie najskuteczniejszych wskaźników trendu, dlatego jest to podstawowy wskaźnik dla większości traderów.
Identyfikacja trendów na podstawie linii średniej ruchomej jest bardzo prosta. Trendy wzrostowe można zidentyfikować, gdy akcja cenowa zwykle znajduje się powyżej linii średniej ruchomej, przy czym średnia ruchoma ma nachylenie w górę. Z drugiej strony, tendencje spadkowe można utożsamić z akcją cenową znajdującą się zazwyczaj poniżej linii średniej ruchomej i linią średniej ruchomej opadającą.
100-barowa prosta średnia ruchoma (SMA) jest jedną z najczęściej używanych linii średniej ruchomej. Jest powszechnie używany przez traderów do określania średnio- i długoterminowego kierunku trendu.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa polega na handlu sygnałami odwrócenia przy użyciu rozbieżności między linią Stochastic RSI a akcją cenową. Jako dodatkowy filtr brane będą pod uwagę tylko rozbieżności, które przekroczyły zakres od 20 do 80, ponieważ spowodowałoby to zbieżność odwrócenia wyprzedania lub wykupienia. Traderzy powinni wizualnie porównywać szczyty i spadki linii Stochastic RSI z wahadłowymi szczytami i dołkami akcji cenowej, aby zidentyfikować rozbieżności.
Linia 100 SMA służy jako długoterminowy filtr kierunku trendu. Pozwala nam to izolować transakcje, które są zgodne z trendem długoterminowym i unikać transakcji, które poruszają się przeciwko trendowi długoterminowemu.
Kup Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna generalnie znajdować się powyżej linii 100 SMA, gdy linia jest nachylona w górę.
- Linia stochastycznego RSI powinna spaść poniżej 20.
- Pomiędzy akcją cenową a wyprzedanym stochastycznym RSI powinien rozwinąć się byczy wzór dywergencji.
- Wprowadź zlecenie kupna, gdy tylko linia Stochastic RSI zacznie rosnąć, a akcja cenowa wykaże oznaki zwyżkowego odwrócenia.
stop Loss
- Ustaw stop loss na wsparciu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko cena akcji wykaże oznaki możliwego niedźwiedziego odwrócenia.
Sell Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna generalnie znajdować się poniżej linii 100 SMA, podczas gdy linia opada.
- Linia Stochastic RSI powinna przełamać powyżej 80.
- Pomiędzy akcją cenową a wykupionym stochastycznym RSI powinien rozwinąć się niedźwiedzi wzór dywergencji.
- Wprowadź zlecenie sprzedaży, gdy tylko linia Stochastic RSI zacznie opadać, a akcja cenowa wykaże oznaki niedźwiedziego odwrócenia.
stop Loss
- Ustaw stop loss na oporze powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko price action wykaże oznaki możliwego byczego odwrócenia.
Wnioski
Ta strategia handlowa opiera się na głębokich cofnięciach, które można już uznać za wahania cen. Jednocześnie konfiguracje te powinny również być zgodne z kierunkiem długoterminowego trendu opartego na linii 100 SMA.
Ten typ strategii pozwala na ustawienie transakcji o wysokim prawdopodobieństwie ze względu na znaczące konfluencje, które obejmuje. Pozwala również na transakcje o wysokiej stopie zwrotu, ponieważ sygnały handlowe są zwykle generowane w wyniku głębokich wycofań.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: