Strategia handlu na rynku Forex typu Squeeze Break Retracement

1 marca 2021 r.

870

Jednym z rodzajów rynku, z którym często spotykają się handlowcy, jest tendencja rynkowa. W rzeczywistości doświadczeni inwestorzy często szukali tego typu warunków rynkowych. Inni nawet handlują wyłącznie na rynkach, na których panuje trend, i unikają handlu na rynkach wahających się. Wiedząc o tym, ważne jest, aby inwestorzy mieli strategię wykorzystywania trendów rynkowych.

Rynki zyskujące popularność są zazwyczaj znacznie łatwiejsze w handlu w porównaniu z rynkami charakteryzującymi się trendami. To jest powód, dla którego większość traderów uwielbia handlować podczas trendów na rynkach. Kierunek handlu jest znacznie łatwiejszy do rozszyfrowania, gdy trend jest wyraźny. To znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wygranej transakcji.

Jednakże, chociaż rynki zyskujące teoretycznie są znacznie łatwiejsze niż inne warunki rynkowe, wielu traderom nadal trudno jest handlować z zyskiem na rynku, który zyskuje na popularności. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że większość traderów stara się gonić za ceną, zamiast pozwolić, aby cena za nich wróciła.

Rynek składa się z dwóch faz: fazy kurczenia się i fazy ekspansji. Fazy te są znacznie bardziej zauważalne podczas trendów na rynkach. Rynek szybko podążałby w kierunku trendu, po czym nagle wzrost się zatrzymuje. Wolumen i zmienność spadają i wydaje się, że rynek się zatrzymał. Następnie wolumen i zmienność nagle gwałtownie rosną, a rynek zaczyna ponownie rosnąć w kierunku trendu. To jest to, co zwykle dzieje się podczas trendu na rynku, rynek rozszerza się i kurczy raz za razem kilka razy.

Traderzy, którzy „gonią” za ceną, zazwyczaj handlują w fazach ekspansji. Jednak bystrzy inwestorzy wiedzą, że najlepiej jest handlować w fazach spadków. Pozwala im wejść na rynek po lepszej cenie tuż przed rozpoczęciem wzrostów na rynku.

Strategia handlu na rynku Forex Squeeze Break Retracement zawiera transakcje w tych fazach spadku. Wykorzystuje wskaźniki opracowane specjalnie do wykrywania tych faz rynku.

Wskaźnik sMAMA

Wskaźnik sMAMA podąża za trendem, wskazując, że jest to w zasadzie dostosowana adaptacyjna średnia ruchoma. Pojęcie adaptacyjnej średniej ruchomej zostało po raz pierwszy wprowadzone przez Johna Ehlera. Używa średnich kroczących MAMA i FAMA, które dobrze się sprawdziły. sMAMA opiera się na tych średnich kroczących.

sMAMA rysuje dwie linie, jedna jest szybsza od drugiej. Szybsza linia jest zaznaczona na niebiesko, a wolniejsza linia na czerwono. Trend jest interpretowany jako byczy, gdy niebieska linia znajduje się powyżej czerwonej linii. Z drugiej strony, rynek uważa się za niedźwiedzi, gdy niebieska linia znajduje się poniżej czerwonej linii. Sygnały odwrócenia trendu są generowane za każdym razem, gdy dwie linie się krzyżują.

Wskaźnik przerwania ściskania

Wskaźnik Squeeze Break opiera się na strategii Johna Cartera wspomnianej w jego książce Mastering the Trade.

W swojej strategii John Carter uważa, że rynek znajduje się w fazie spadków, ilekroć wstęgi Bollingera wciskają się w kanały Keltnera. Uważa również, że rynek znajduje się w fazie ekspansji, ilekroć wstęgi Bollingera wyrwą się z kanałów Keltnera. Pomysł ten jest bardzo logiczny, ponieważ wstęgi Bollingera mają zewnętrzne linie, które są specjalnie zaprojektowane, aby reagować na zmienność. Linie te rozszerzają się w fazie skurczu i kurczą się w fazie skurczu. Z drugiej strony kanały Keltnera są mniej wrażliwe na zmienność w porównaniu do wstęg Bollingera. To sprawia, że użycie tych dwóch wskaźników w ten sposób jest bardzo idealne do wykrywania faz ekspansji i kurczenia się.

Wskaźnik Squeeze Break wyświetla rozszerzanie i kurczenie się za pomocą słupków histogramu. Długie dodatnie słupki wskazują, że wstęgi Bollingera wyłamały się z Kanału Keltnera, co wskazuje, że rynek znajduje się w fazie ekspansji. Słupki ujemne są drukowane, gdy wstęgi Bollingera kurczą się w kanale Keltnera, co oznacza, że rynek już się skurczył.

Wskaźnik Squeeze Break ma również niebieską oscylującą linię, która naśladuje ruch ceny. Linia ta służy do wskazania kierunku trendu. Trend uważa się za niedźwiedzi, gdy linia jest poniżej zera, i byczy, gdy linia jest powyżej zera. Przecięcia na znaku zerowym wskazują na sygnał odwrócenia trendu.

Strategia Trading

Strategia ta zawiera transakcje w fazie spadków na trendującym rynku. Na rynku trendów fazy spadków zwykle występują w postaci zniesienia. Dzięki temu inwestorzy mogą wejść na rynek po lepszej cenie tuż przed tym, jak rynek zacznie się rozwijać.

Aby wykryć kierunek trendu, użyjemy 50-okresowej prostej średniej kroczącej (SMA). Trendy będą oparte na nachyleniu 50 SMA i położeniu ceny w stosunku do 50 SMA.

Następnie ocenimy, czy rynek się kurczy, czy nie, za pomocą wskaźnika Squeeze Break. Rynek zostanie uznany za kurczący się, jeśli słupki histogramu będą znacznie mniejsze lub lepsze, a jednocześnie będą ujemne.

Fazom skurczu powinno także towarzyszyć cofnięcie. Uważa się, że cena została zniesiona, jeśli sMAMA przekroczy kierunek 50 SMA.

Sygnały wejścia do transakcji generowane są na zbiegu przecięcia sMAMA i przecięcia niebieskiej linii wskaźnika Squeeze Break nad zerem, wskazując kierunek głównego trendu w oparciu o 50 SMA.

Wskaźniki:

sMAMA
Ściśnij_Przerwa

Preferowane ramy czasowe: Wykresy 15-minutowe, 30-minutowe, 1-godzinne, 4-godzinne i dzienne

Pary walutowe: pary główne i drugorzędne

Sesja handlowa: Tokio, Londyn i Nowy Jork

Kup Trade Setup

Wejście

Cena powinna być powyżej linii 50 SMA.
Linia 50 SMA powinna nachylać się w górę, wskazując na zwyżkowy trend.
Rynek powinien się skurczyć, powodując zmniejszenie słupków histogramu Squeeze Break lub przejście poniżej zera.
Cena powinna się cofnąć, powodując tymczasowe przecięcie niebieskiej linii sMAMA poniżej czerwonej linii.
Niebieska linia wskaźnika Squeeze Break powinna przekroczyć granicę zera, wskazując na odwrócenie trendu zwyżkowego.
Niebieska linia sMAMA powinna przekroczyć linię czerwoną, co wskazuje na odwrócenie trendu wzrostowego.
Sygnały odwrócenia trendu wzrostowego powinny być ściśle dopasowane.
Wprowadź zlecenie kupna na zbiegu powyższych warunków.

stop Loss

Ustaw stop loss na poziomie wsparcia poniżej świecy wejściowej.

Wyjście

Zamknij transakcję, gdy tylko niebieska linia sMAMA przetnie się poniżej czerwonej linii.
Zamknij transakcję, gdy tylko niebieski Squeeze Break spadnie poniżej zera.

Sell Trade Setup

Wejście

Cena powinna być poniżej linii 50 SMA.
Linia 50 SMA powinna opadać, wskazując trend niedźwiedzi.
Rynek powinien się skurczyć, powodując zmniejszenie słupków histogramu Squeeze Break lub przejście poniżej zera.
Cena powinna się cofnąć, powodując tymczasowe przecięcie niebieskiej linii sMAMA powyżej czerwonej linii.
Niebieska linia wskaźnika Squeeze Break powinna przekroczyć granicę poniżej zera, wskazując na odwrócenie trendu niedźwiedziego.
Niebieska linia sMAMA powinna przeciąć się poniżej czerwonej linii, wskazując na odwrócenie trendu niedźwiedziego.
Sygnały odwrócenia trendu niedźwiedziego powinny być ściśle dopasowane.
Wprowadź zlecenie sprzedaży na zbiegu powyższych warunków.

stop Loss

Ustaw stop loss na poziomie oporu powyżej świecy wejściowej.

Wyjście

Zamknij transakcję, gdy tylko niebieska linia sMAMA przekroczy czerwoną linię.
Zamknij transakcję, gdy tylko niebieski Squeeze Break przekroczy wartość zerową.

Wnioski

Strategia ta sprawdza się naprawdę dobrze podczas trendów rynkowych. Traderzy mogą skorzystać z tej strategii, gdy tylko wykryją trend rynkowy zgodny z linią 50 SMA.

Strategia ta jest świetna dla traderów dziennych handlujących na wykresach od 15-minutowych do 1-godzinnych lub dla traderów typu swing traderów handlujących na wykresie 4-godzinnym lub dziennym. Może to również działać w niższych interwałach czasowych, jednak mogą wystąpić pewne problemy, które mogą przedwcześnie trafić w stop loss.

Kluczem do skutecznego handlu tą strategią jest identyfikacja trendów. Najlepiej jest także handlować na świeżych trendach i unikać trendów nadmiernie rozbudowanych. Tendencje, które cofnęły się więcej niż trzykrotnie, mają większe szanse na odwrócenie niż kontynuację trendu. W takim przypadku najlepiej unikać handlu tą strategią.

Polecani brokerzy MT4

Broker XM

$ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
Bonus depozytowy do $5,000
Nieograniczony program lojalnościowy
Nagradzany broker Forex
Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok

>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <

Broker FBS

Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
% 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.