Handel polega na przewidywaniu ruchów cen. Często chodzi o przewidywanie odwrócenia trendu lub momentum. Nawet strategie podążające za trendem mają w swojej strategii pewien rodzaj odwrócenia trendu, ale na mniejszą skalę. Traderzy, którzy potrafią przewidzieć odwrócenie trendu, zarówno krótko-, jak i długoterminowego, zazwyczaj mają przewagę w porównaniu do traderów, którzy nie mają pojęcia, jak przewidywać odwrócenie.
Istnieje wiele sposobów przewidywania odwrócenia trendu. Niektórzy inwestorzy korzystają z akcji cenowych i wzorców cenowych. Inni wykorzystują wskaźniki techniczne, aby przewidzieć odwrócenie trendu. Mniej popularnym sposobem przewidywania odwrócenia trendu jest obserwacja rozbieżności.
Działania cenowe i trendy można przewidzieć na podstawie punktów wahań. Wykresy cen ze stale rosnącymi szczytami i dołkami znajdują się w trendzie wzrostowym i z większym prawdopodobieństwem utworzą wyższe wzloty i upadki. Z drugiej strony wykresy cen ze spadającymi szczytami i dołkami znajdują się w trendzie spadkowym i jest bardziej prawdopodobne, że utworzą niższe szczyty i dołki.
Wskaźniki oscylacyjne naśladują ruch akcji cenowej. Oscylatory zwykle tworzą szczyty i dołki w połączeniu ze szczytami i dołkami wahań na wykresie cen. W większości przypadków te szczyty i dołki naśladują poziomy utworzone na wykresie cen. Wyższe i wyższe wahania wzlotów i dołków zwykle tworzą wyższe szczyty i dołki. Niższe wzloty i upadki zwykle tworzą głębsze szczyty i dołki.
Rozbieżności występują zawsze, gdy wskaźnik oscylacyjny różni się od akcji cenowej. Na przykład cena może stale tworzyć wyższe i najniższe szczyty, ale na wskaźniku oscylacyjnym szczyty i dołki zaczynają się odwracać. Chociaż trend na wykresie cen nadal utrzymuje się, istnieje duża szansa, że cena wkrótce się odwróci, ponieważ wskaźnik wykazuje oznaki odwrócenia.
Istnieje kilka wzorców rozbieżności – regularne lub ukryte. Poniżej przedstawiono różne wzorce, jakie mogą tworzyć rozbieżności.
Rozbieżność MACD v1.1
MACD Divergence v1.1 jest dokładnie tym, co sugeruje jego nazwa. Opiera się na średniej ruchomej zbieżności i rozbieżności (MACD) i posiada mechanizm, za pomocą którego można matematycznie zidentyfikować rozbieżności i wykreślić je na wykresie.
MACD jest podstawowym wskaźnikiem oscylacyjnym, który jest szeroko stosowany przez wielu traderów. Oblicza się ją poprzez rozwiązanie różnicy między szybką średnią kroczącą i wolną średnią kroczącą. Wynik jest następnie wykreślany w postaci histogramu lub linii. Dodatnie MACD wskazują na byczy trend, podczas gdy ujemne MACD wskazują na trend spadkowy. Następnie z linii MACD wyprowadzana jest linia pomocnicza, zwana Linią Sygnałową. Linia Sygnału jest w zasadzie średnią ruchomą linii MACD. Ponieważ Linia Sygnału wywodzi się z linii MACD, często pozostaje w tyle za linią MACD. Przecięcia między linią MACD a linią sygnałową są uważane za oznaki odwrócenia trendu.
Wskaźnik MACD Divergence v1.1 ma zarówno linię MACD, jak i linię sygnałową. W tej konfiguracji linia MACD jest magenta, a linia sygnału jest niebieska.
Tworzy również linie łączące szczyty i dołki na linii MACD i linii sygnału, a także odpowiadające im szczyty i dołki wahań na wykresie cen, wskazując na rozbieżność. Linie przerywane wskazują na ukrytą rozbieżność, natomiast linie ciągłe wskazują na regularną rozbieżność.
Strategia Trading
Strategia ta jest prostą strategią dywergencji wykorzystującą wskaźnik MACD Divergence v1.1.
Transakcje są filtrowane na podstawie kierunku trendu wskazanego przez 200-okresową linię wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Kierunek trendu zostanie oceniony na podstawie położenia ceny w stosunku do linii 200 EMA. Co więcej, linia 200 EMA powinna być nachylona, co wskazuje na istnienie długoterminowego trendu.
Wejścia do transakcji opierają się na sygnałach rozbieżności i skrzyżowania pochodzących ze wskaźnika MACD Divergence v1.1.
Jeśli zaobserwujesz wskaźnik MACD, MACD i linia sygnałowa zwykle często powracają do linii środkowej. Im dalej od linii środkowej, tym większe prawdopodobieństwo odwrócenia się.
Ta strategia handlowa inicjuje transakcje pochodzące z sygnałów odwrócenia na wskaźniku MACD Divergence v1.1. W związku z tym przyjmowalibyśmy sygnały handlowe, które znajdują się po przeciwnej stronie trendu opartego na MACD, w porównaniu z trendem na wykresie cen.
Wskaźniki:
- MACD_Divergence_V1.1 (ustawienie domyślne)
- 200 MATKA
Preferowane ramy czasowe: Wykresy 15-minutowe, 30-minutowe, 1-godzinne i 4-godzinne
Pary walutowe: pary główne i drugorzędne
Sesja handlowa: Sesje w Tokio, Londynie i Nowym Jorku
Kup Trade Setup
Wejście
- Cena powinna być powyżej linii 200 EMA.
- Linia 200 EMA powinna się pochylać.
- Zarówno linia MACD, jak i linia sygnału powinny być poniżej zera.
- Byczą dywergencję powinien wskazywać wskaźnik MACD Divergence v1.1.
- Linia MACD powinna przeciąć linię sygnałową.
- Wprowadź zlecenie kupna na potwierdzeniu powyższych warunków.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko linia MACD przetnie się poniżej linii sygnału.
- Zamknij transakcję, gdy tylko wskaźnik MACD Divergence v1.1 wskaże niedźwiedzią dywergencję.
Sell Trade Setup
Wejście
- Cena powinna być poniżej linii 200 EMA.
- Linia 200 EMA powinna opadać.
- Zarówno linia MACD, jak i linia sygnału powinny być powyżej zera.
- Niedźwiedzią dywergencję powinien wskazywać wskaźnik MACD Divergence v1.1.
- Linia MACD powinna przeciąć się poniżej Linii Sygnału.
- Wprowadź zlecenie sprzedaży po potwierdzeniu powyższych warunków.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko linia MACD przetnie linię sygnałową.
- Zamknij transakcję, gdy tylko wskaźnik MACD Divergence v1.1 wskaże byczą dywergencję.
Wnioski
Ta strategia handlowa jest strategią handlową o wysokim prawdopodobieństwie. Handel na rozbieżnościach zgodnych z 200 EMA zwykle prowadzi do zwycięskich transakcji.
Jednak nie wszystkie transakcje przynoszą wysokie zyski. Niektóre z nich przyniosą przyzwoity współczynnik ryzyka zysku wynoszący 3:1, podczas gdy inne będą miały zwrot niższy niż 1:1.
Niektórzy podejmujący ryzyko inwestorzy, którzy znaleźli sposób na utrzymanie współczynnika wygranych powyżej 60% lub mają co najmniej jedną wygraną na trzy transakcje, posunęli się nawet do stosowania w tym przypadku strategii Martingale. Ostrożni handlowcy powinni jednak tego unikać. Seria przegranych transakcji może znacząco wpłynąć na Twoje konto handlowe. Nawet jeśli początkowy wolumen obrotu zostanie utrzymany na minimalnym poziomie, straty mogą się kumulować, wpychając traderów w wielką dziurę. Zamiast tego należy utrzymać należytą strategię zarządzania handlem i zarządzania pieniędzmi, korzystając z tej strategii.
Polecani brokerzy MT4
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: