Zmiana nastrojów Strategia handlu wahadłowego na rynku Forex

31 lipca 2019 r.

712

Zmiana nastrojów Strategia handlu wahadłowego na rynku Forex

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, trading nie jest grą o sumie zerowej, w której konkurujesz z innymi traderami o dochód i musiałbyś spowodować, że inni przegrają, abyś mógł wygrać więcej. Zamiast tego jest to gra typu kooperacyjnego. Oznacza to, że aby zarabiać pieniądze, musisz zgodzić się z większą częścią rynku. Innymi słowy, musisz być zsynchronizowany z nastrojami rynkowymi przez pewien okres czasu.

Pomyśl o tym jak o grze, w której gracze muszą wybrać jedną z dwóch rzeczy: w górę lub w dół, kupić lub sprzedać. Ci, którzy wybrali tę samą opcję, co większa część rynku, zdobywają punkt. Mało tego, im większa nierównowaga pomiędzy liczbą zwycięzców i przegranych, tym większa wygrana. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku handlu. Jeśli duża część rynku zdecydowałaby się na zakup papieru wartościowego, towaru lub waluty w tym samym czasie, cena byłaby coraz wyższa. Gdyby duża część zdecydowała się na sprzedaż, cena spadłaby. Ci, którzy wybrali złą stronę, z pewnością przegrali.

Dlatego nastroje na rynku są bardzo ważne. Bardzo ważna jest wiedza, jak poznać opinię rynku na temat określonego poziomu cen. Jeszcze ważniejsze jest wyczucie, kiedy rynek zaczyna działać zgodnie ze swoim przekonaniem o godziwej wartości ceny, zajmując pozycje.

Cena i świeczniki jako wskaźnik nastrojów na rynku

Istnieje kilka sposobów dokładnego określenia nastrojów na rynku: zlecenia oczekujące i ruch cen.

Zlecenia oczekujące są ważnymi wyznacznikami nastrojów na rynku. Tam wiedzielibyśmy, na jakim poziomie cenowym dany instrument handlowy warto kupić lub sprzedać. Wchodząc w te punkty, możemy wejść w momencie, gdy cena zaczyna wykonywać ogromny ruch. Jednak większość handlowców detalicznych, takich jak my, nie ma do tego dostępu. Dostęp do tych informacji mieli prawdopodobnie tylko brokerzy i duże banki.

Następną najlepszą opcją jest sama cena. Dzieje się tak dlatego, że cena jest funkcją zbiorowych przekonań rynku na temat tego, jaka powinna być wartość godziwa. W połączeniu z elementem czasu otrzymujemy doskonałe narzędzie do oceny nastrojów rynkowych.

Jak to zrobić? Patrząc na świeczniki. Dzięki świecom cenowym możesz uzyskać informację o tym, jak bardzo cena się poruszyła i jak szybko się zmieniła. Wzory świecowe mówią nam wiele informacji na temat tego, jak rynek działał na cenę. Na przykład wzór pin bara mówi nam, jak nastroje rynkowe zmieniły się w ciągu zaledwie jednej świecy. Mówi nam również, że rynek odrzuca określony poziom cenowy. Istnieje wiele innych wzorów świec, które są dość niezawodne. Świece takie jak Marubozu, wzór pochłaniający i inne.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta będzie opierać się na dwóch koncepcjach: odrzuceniu ceny i pędu. Te dwie rzeczy są formami nastrojów rynkowych, które można zaobserwować w przypadku cen.

Aby określić nasz obszar odrzucenia ceny, użyjemy zewnętrznych wstęg wstęg Bollingera. Te zewnętrzne pasma, które są określone przez odchylenie od średniej, są obszarami ekstremów. Cena wykraczająca poza te obszary może być nieco za wysoka. Potrzebujemy, aby cena wykazywała oznaki odrzucenia w obszarach skrajności. Będzie to określone na podstawie obecności knotów naciskających na zewnątrz pasm. Dzieje się tak dlatego, że knoty są wyraźnym sygnałem odrzucenia ceny. Jeśli to zobaczymy, czekamy na następny sygnał.

Następną rzeczą, której będziemy szukać, jest potwierdzenie, że cena ma nagłą zmianę nastrojów rynkowych. Jak szybko? W jednym okresie lub świecy. Ponieważ jest to strategia handlu wahadłowego, będziemy używać świec 4-godzinnych. Musielibyśmy zobaczyć drastyczny ruch ceny w ciągu 4 godzin. O tym zadecyduje duża, długa świeca. Nie tylko powinna to być duża długa świeca, ale powinna również zamknąć się w obrębie jednej trzeciej swojej całkowitej długości, kierując się w stronę odwrotności obecnego trendu, a także powinna zamknąć się poniżej linii środkowej wstęgi Bollingera. Dzieje się tak, ponieważ linia środkowa wstęgi Bollingera jest średnią ruchomą. Ponieważ będziemy używać 20-okresowej wstęgi Bollingera, będziemy również patrzeć na 20-okresową średnią ruchomą z jej linią środkową. Zamknięcie poniżej tego poziomu oznacza, że nastroje na rynku zmieniły się w krótkim terminie i może być początkiem długoterminowej zmiany trendu.

Wskaźnik: 20-okresowa wstęga Bollingera

Ramy czasowe: wykres 4-godzinny

Pary walutowe: dowolne główne pary i krzyże

Sesja handlowa: dowolna

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

Cena powinna pochodzić z okolic dolnego zewnętrznego pasma (obszar wyprzedania)
Świece powinny mieć knoty poniżej, wykazujące oznaki odrzucenia obszaru wyprzedania
Długa świeca zwyżkowego pędu powinna zamknąć się powyżej linii środkowej i powinna zamknąć się w górnej jednej trzeciej jej całkowitej długości
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu tej świecy

stop Loss

Ustaw stop loss kilka pipsów poniżej minimum świecy

Wyjście

Zamknij transakcję, gdy świeca zamyka się z powrotem poniżej linii środkowej

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

Cena powinna pochodzić z okolic górnego zewnętrznego pasma (obszar wykupienia)
Świece powinny mieć knoty powyżej, wykazujące oznaki odrzucenia obszaru wykupienia
Długa świeca o niedźwiedzim pędzie powinna zamknąć się poniżej linii środkowej i powinna zamknąć się w dolnej jednej trzeciej jej całkowitej długości
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu tej świecy

stop Loss

Ustaw stop loss kilka pipsów powyżej minimum świecy

Wyjście

Zamknij transakcję, gdy świeca ponownie zamknie się powyżej linii środkowej

Wnioski

Jest to powszechna strategia stosowana przez wielu traderów swingowych.

Niektórzy inwestorzy stosują tego typu strategię w różnych ramach czasowych. Jednakże, ze względu na nierówny wolumen transakcji na wykresie 4-godzinnym wynikający z cyklu otwierania i zamykania rynków, często występuje stłumiona liczba transakcji pojawiających się w momencie otwarcia rodzimego rynku waluty lub otwiera się duży rynek. Ten stłumiony wolumen często pozwala na świecę o silnym pędzie, która przebija i zamyka się poza linią środkową wstęgi Bollingera. Jest to lepszy znak dynamiki w porównaniu do wolno rosnącej świecy, którą często można zaobserwować w bardziej równomiernych ramach czasowych.

Innym wariantem tego typu strategii jest to, że część traderów wchodzi na świece z knotami odrzucając nadmiernie rozszerzony obszar cenowy. Chociaż teoretycznie powinno to pozwolić Ci uzyskać większy zwrot z każdej wydanej złotówki, wchodząc na rynek nieco wcześniej, może to również wiązać się z niższym prawdopodobieństwem sukcesu. Dzieje się tak dlatego, że cena nadal nie przełamała żadnego z trendów, czy to krótkoterminowych, czy średnioterminowych, i nadal jest dobrze wspierana przez te dynamiczne bariery. Czekając na zamknięcie poniżej linii środkowej, czekaliśmy na zamknięcie poniżej 20-okresowej średniej kroczącej, która jest również trendem krótkoterminowym. Jasne, zrezygnowaliśmy nieco ze stosunku nagrody do ryzyka, ale powinniśmy byli zwiększyć nasze prawdopodobieństwo wygranej.

Wreszcie, czekając na sygnał odwrócenia przed zamknięciem, moglibyśmy mieć szeroko wahający się stosunek zysku do ryzyka. Niektóre transakcje miałyby złą nagrodę ze względu na krótkotrwałość trendu, podczas gdy inne miałyby większe zyski.

Dowiedz się, jak handlowałbyś tego typu strategią i stwórz własną. Jest to działająca strategia, z której korzystają traderzy. Wszystko zależy teraz od tego, jak połączysz i dopasujesz te parametry.