Strategia Forex odrzucenia ceny RSI

10 marca 2018 r.

784

Strategia Forex odrzucenia ceny RSI

Handel na rynkach jest zarówno nauką, jak i sztuką. Jest to nauka, ponieważ istnieje wiele sposobów handlu na rynku w oparciu o stałe i twarde zasady. Istnieją pomysły handlowe oparte na ustalonej formule, które są podstawą strategii. Istnieją także sposoby na zlokalizowanie optymalnego wpisu w oparciu o wskaźniki badane matematycznie.

Jednak jest to nie tylko nauka, ale także sztuka. To sztuka, bo rynek nie rządzi się sztywnymi regułami. Cena idzie tam, gdzie chce. Dzieje się tak dlatego, że rynek składa się z milionów traderów na całym świecie, projektujących i działających na podstawie tego, jaka według nich powinna być cena. W pewnym sensie rynek przypomina eksperyment społeczny, którego efektem końcowym jest cena.

Zatem biorąc pod uwagę, że cena jest zarówno nauką, jak i sztuką, strategia ta będzie połączeniem obu koncepcji.

Indeks siły relatywnej (RSI)

Indeks siły względnej, lepiej znany jako RSI, będzie naukowym aspektem tej strategii, ponieważ opiera się na ustalonej formule. Jest to wskaźnik oscylacyjny, który mierzy dynamikę ceny lub szybkość zmian. Wskaźnik ten oscyluje w przedziale od zera do 100. Posiada również obszar wykupienia i wyprzedania reprezentowany przez linię 70 i 30. Posiadanie RSI powyżej linii 70 oznacza, że cena jest wykupiona. Posiadanie RSI poniżej 30 linii oznacza, że cena jest wyprzedana.

Tak wygląda wskaźnik RSI.

Akcja cenowa i odrzucenie ceny

Jak wspomniano wcześniej, handel na rynku jest również sztuką, ponieważ składa się z wielu różnych traderów rzutujących na rynek swoje przekonania, a jako inwestorzy zarabiamy pieniądze, przewidując, co myśli rynek. Akcja cenowa to jeden z najlepszych sposobów systematycznego odczytywania tego, co robi rynek. Akcja cenowa to w zasadzie ruch ceny wykreślony na wykresie. Jest to szeroki zakres badań i różni inwestorzy interpretują akcję cenową w różnych technikach i perspektywach. Są tacy, którzy czytają swingujące wzloty i upadki. Inni szukają retestów wsparć i oporów. Inni czytają wzór świecowy.

W przypadku tej strategii skupimy się na odrzuceniu ceny, wykorzystując ogólne zachowanie grupy świeczników. Przydałaby się również pewna wiedza techniczna na temat wzorów świecowych. Próba zrozumienia, co myśli rynek na podstawie charakterystyki świeczników, jest jednym z lepszych sposobów oceny, w jakim kierunku może podążać cena.

Mówi się, że cena jest odrzucana, jeśli ostatnie transakcje zwykle oddalają się od poprzedniego minimum lub maksimum ceny. Jeśli spojrzeć na wykres za pomocą świeczników, byłoby to o wiele łatwiejsze. Będziemy szukać świeczników z długimi knotami lub ogonami, ponieważ wskazują one na odrzucenie ceny. Długie knoty lub ogony poniżej świecy oznaczają, że cena odrzuca niskie ceny i może ulec presji w górę. Długie knoty u szczytu świecy oznaczają, że wysokie ceny są odrzucane i cena może wkrótce odwrócić się w dół.

Na tym wykresie zauważysz, że cena jest odrzucana na dole przez serię świec. To jest typ cech, których będziemy szukać.

Długie knoty na dole nie są jedyną charakterystyczną oznaką odwrócenia tendencji. Kilka formacji świecowych bez długich knotów po jednej stronie może również oznaczać odwrócenie. Doji może oznaczać niezdecydowanie i może skutkować odwróceniem sytuacji. Wzory pochłaniające, przenikliwe linie, ciemna chmura, 3 żołnierzy i niektóre inne wzory świecowe mogą również oznaczać odwrócenie, chociaż bez długich, jednostronnych knotów. Dlatego też bardzo przydatna byłaby wiedza na temat formacji świecowych.

Konfiguracja zakupu – wejścia, zatrzymania strat i wyjścia

Aby przystąpić do konfiguracji transakcji kupna, muszą zostać spełnione te dwie zasady:

RSI powinien znajdować się poniżej poziomu 30, co oznacza, że cena jest wyprzedana
Rozpoznawalny byczy odrzucenie ceny lub byczy wzór odwrócenia zbiega się z wyprzedanym RSI

stop Loss: Stop loss powinien być umieszczony kilka pipsów poniżej najniższego minimum odrzucenia zwyżkowej ceny lub zwyżkowego wzoru odwrócenia.

Take Profit: Zysk z realizacji będzie podzielony na dwie transze. Połowa transakcji zostanie zamknięta natychmiast po osiągnięciu 50-poziomowego RSI. Pozostała połowa zostanie zamknięta, gdy tylko cena osiągnie poziom 70.

trailing stop: Stop loss powinien być śledzony do progu rentowności plus spread zaraz po osiągnięciu 50-poziomowego RSI.

Na tym wykresie widać zwyżkowy wzór objęcia, zbieżny z wyprzedanym RSI. To powinno być bodźcem do wejścia w transakcję kupna. Gdy tylko RSI osiągnie poziom 50, połowa pozycji powinna zostać zamknięta, a stop loss powinien zostać przesunięty do progu rentowności plus spread. Na szczęście w tej transakcji osiągnięto poziom 70, co dało pokaźny zysk w wysokości 102 pipsów.

Konfiguracja sprzedaży – wejścia, zatrzymania strat i wyjścia

Aby wejść do konfiguracji sprzedaży, należy spełnić następujące zasady:

RSI znajduje się powyżej poziomu 70, co oznacza, że cena jest wykupiona
Rozpoznawalny niedźwiedzi odrzucenie ceny lub niedźwiedzi wzór odwrócenia zbiega się z wyprzedanym RSI

Stop loss: Stop loss powinien zostać umieszczony zaledwie kilka pipsów powyżej najwyższego szczytu niedźwiedziej formy odrzucenia ceny lub formacji odwrócenia.

Take Profit: Połowa pozycji powinna zostać zamknięta natychmiast po osiągnięciu 50-poziomowego RSI, a pozostała połowa po osiągnięciu 30-poziomowego RSI.

Kroczący stop-loss: Stop loss powinien być śledzony do progu rentowności plus spread zaraz po osiągnięciu 50-poziomowego RSI.

Na tym wykresie świeca z długim górnym knotem została znaleziona w obszarze, gdzie RSI dotknął poziomu 70. To spełniło wszystkie zasady i stanowi zachętę do zawarcia transakcji sprzedaży. Handel nie spadł od razu, ale wkrótce cena spadła i osiągnięto poziom 50. Następnie cena nadal spadała, aż do osiągnięcia poziomu 30, co dało zysk w wysokości 51 pipsów.

Wnioski

Jest to bardzo solidna strategia z kilku powodów.

Po pierwsze, strategia ta nie powoduje, że inwestorzy gonią za cenami, ale zamiast tego czekają, aż cena osiągnie określony poziom wykupienia lub wyprzedania za pomocą RSI. Po drugie, używany jest nieopóźniony wyzwalacz wejścia, ponieważ sama akcja cenowa i wzorce odwrócenia są wyzwalaczem wejścia. I wreszcie, ponieważ transakcje są zwykle zawierane na początku swingu, transakcje zwykle kończą się zyskiem przy bardzo dobrym stosunku ryzyka do zysku.

Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że aby biegle posługiwać się tą strategią, konieczna jest wiedza na temat akcji cenowych oraz pewne doświadczenie w obserwacji i używaniu akcji cenowych oraz wzorców odwrócenia. Jeśli jednak opanuje się tę strategię, będzie to bardzo solidna strategia.