Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym ceny akcji stale rosną, osiągając nowe maksima z każdym dniem. Brzmi jak marzenie dla inwestora długiego, prawda? Ale poczekaj chwilę. Jeśli spojrzysz na słupki wolumenu na wykresie i okaże się, że opowiadają inną historię – stale się kurcząc – to czerwona flaga. Jest to klasyczny przykład rozbieżności cen i wolumenów.
Mówiąc prościej, rozbieżność wolumenu cen ma miejsce, gdy ruch cen aktywa jest sprzeczny z powiązanym wolumenem obrotu. Sugeruje potencjał Brak równowagi pomiędzy podażą a popytem, co wskazuje na możliwe odwrócenie lub kontynuację trendu. Rozumiejąc te rozbieżności, możesz uzyskać cenny wgląd w podstawowe nastroje na rynku.
Dlaczego rozbieżność wolumenu cen jest ważna dla użytkowników MT5?
Piękno rozbieżności cen i wolumenów polega na jej zdolności do pełnienia roli wskaźnika wyprzedzającego. Chociaż ruchy cen często reagują na zmiany podaży i popytu, wolumen może czasami poprzedzać te zmiany cen. Daje to użytkownikom MT5 potencjalne wczesne ostrzeżenie o możliwej zmianie trendu, co pozwala im odpowiednio dostosować swoje pozycje.
Wyobraź sobie, że zajmujesz długą pozycję na giełdzie, która znajduje się w trendzie spadkowym. Ale potem zauważasz ciągły spadek wolumenu pomimo rosnących cen. Ta rozbieżność może być sygnałem, że trend wzrostowy może tracić impet, co może skłonić Cię do rozważenia realizacji zysków lub ustawienia zlecenia stop-loss w celu ochrony kapitału.
Zrozumienie wolumenu w MT5
Zanim zagłębimy się w rozbieżność cen i wolumenów, zbudujmy solidne podstawy poprzez zrozumienie objętość w MT5.
Rodzaje danych wolumenowych w MT5
MT5 udostępnia dwa główne typy danych wolumenowych:
- Zaznacz głośność: Mierzy liczbę pojedynczych ticków cenowych, które mają miejsce w określonym przedziale czasowym.
- Prawdziwa objętość: Odzwierciedla faktyczną liczbę akcji lub kontraktów znajdujących się w obrocie w danym przedziale czasowym.
Ograniczenia danych wolumenowych na rynku Forex
W przypadku użytkowników MT5 skupiających się głównie na rynku Forex ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z kluczowego ograniczenia: dane dotyczące wolumenu transakcji na rynku Forex nie zawsze są bezpośrednio dostępne. Dzieje się tak, ponieważ transakcje na rynku Forex są realizowane elektronicznie w zdecentralizowanych sieciach, co utrudnia śledzenie dokładnej liczby jednostek będących przedmiotem obrotu.
Jednak nie rozpaczaj! Chociaż dane o rzeczywistym wolumenie mogą nie być dostępne, MT5 oferuje alternatywne wskaźniki wolumenu, takie jak Tick Volume i wskaźniki pochodzące z danych cenowych, takie jak On-Balance-Volume (OBV), które omówimy później. Narzędzia te mogą w dalszym ciągu dostarczać cennych informacji na temat aktywności rynkowej, nawet jeśli nie odzwierciedlają prawdziwego wolumenu obrotu.
Rodzaje rozbieżności wolumenu cen
Teraz, gdy rozumiemy znaczenie wolumenu, przyjrzyjmy się różnym typom rozbieżności cen i wolumenów:
Regularna bycza dywergencja
Ten scenariusz ma miejsce, gdy cena osiąga niższe minima, ale wolumen tworzy wyższe minima. Mówiąc prościej, mimo że cena spada, malejący wolumen sugeruje malejącą presję sprzedaży. Może to oznaczać, że trend spadkowy może tracić dynamikę, potencjalnie wskazując na nadchodzące odwrócenie trendu zwyżkowego.
Ukryta dywergencja niedźwiedzi
Ten scenariusz ma miejsce, gdy cena osiąga niższe maksima, ale wolumen tworzy wyższe maksima. Podczas gdy cena próbuje wzrosnąć, rosnący wolumen sugeruje wzrost presji sprzedaży. Może to być oznaką potencjalnej słabości trendu wzrostowego i wskazywać na możliwe odwrócenie spadków.
Identyfikacja rozbieżności na wykresach MT5
Wykrywanie rozbieżności wolumenu cen na wykresach MT5 jest stosunkowo prostym procesem. Oto krótki przewodnik:
- Załaduj żądany instrument i ramy czasowe do MT5.
- Dodaj wskaźnik wolumenu do swojego wykresu. Popularne opcje obejmują Tick Volume lub niestandardowe wskaźniki oparte na danych cenowych, takie jak OBV (omówimy te wskaźniki bardziej szczegółowo później).
- Analizuj ruchy cen wzdłuż słupków wolumenu. Poszukaj rozbieżności między nimi.
- Zidentyfikuj potencjalne wzorce rozbieżności: czy cena tworzy nowe szczyty/dołki, podczas gdy wolumen tworzy niższe/wyższe dołki/wzloty?
Pamiętaj, że pojedynczy przypadek rozbieżności nie powinien być uważany za ostateczny sygnał handlowy. Zawsze mądrze jest połączyć rozbieżność wolumenu ceny z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak poziomy wsparcia i oporu, linie trendu lub wskaźniki dynamiki, aby uzyskać solidniejszą strategię handlową.
Łączenie rozbieżności wolumenu cen z innymi wskaźnikami
Pamiętaj, że rozbieżność cen i wolumenów to tylko jeden element układanki. Oto kilka skutecznych sposobów połączenia go z innymi wskaźnikami:
- Średnie kroczące: Użyj średnich kroczących, aby zidentyfikować ogólny trend. Rozbieżność w stosunku do kierunku trendu może być silnym sygnałem.
- MACD: Zbieżność/rozbieżność linii MACD może uzupełniać sygnały z rozbieżności wolumenu cen.
- RSI: Poszukaj rozbieżności między odczytami ceny i RSI. Wykupiony RSI w połączeniu z byczą dywergencją może sugerować słabszy trend wzrostowy, podczas gdy wyprzedany RSI z niedźwiedzią dywergencją może wskazywać na potencjalne odwrócenie.
Zalety rozbieżności wolumenu cen
- Potencjał wczesnej identyfikacji odwrócenia trendu: Rozbieżność może dostarczyć wskazówek na temat potencjalnych zmian trendów, zanim nastąpią one w cenie, umożliwiając podejmowanie proaktywnych decyzji handlowych.
- Większa pewność istniejących trendów: Kiedy rozbieżność potwierdza kierunek ustalonego trendu, może zwiększyć Twoją pewność w utrzymaniu istniejących pozycji.
Ograniczenia rozbieżności wolumenu cen
- Wyzwania związane z fałszywymi sygnałami: Nie wszystkie rozbieżności prowadzą do natychmiastowego odwrócenia trendu. Na rynku mogą czasami wystąpić „fałszywe rozbieżności”, które wygasają bez znaczącej zmiany trendu.
- Zależność od kontekstu rynkowego: Skuteczność rozbieżności cen i wolumenów może się różnić w zależności od warunków rynkowych. Może być bardziej niezawodny na rynkach trendujących w porównaniu do rynków niestabilnych lub o ograniczonym zakresie.
Zaawansowane techniki rozbieżności cen i wielkości
Dla doświadczonych traderów pragnących udoskonalić analizę rozbieżności cen i wolumenów, oto kilka zaawansowanych technik:
Dywergencja z oscylatorami głośności
Niektóre wskaźniki, takie jak wolumen MACD, łączą dane dotyczące cen i wolumenów w jeden oscylator. Rozbieżność między oscylatorem a ceną może dostarczyć dodatkowych sygnałów potwierdzających.
Identyfikacja rozbieżności w różnych ramach czasowych
Analizuj wzorce rozbieżności w wielu ramach czasowych (np. wykresy dzienne i godzinowe). Jeśli rozbieżność pojawi się w wielu ramach czasowych, może wzmocnić potencjał zmiany trendu.
Łączenie rozbieżności ze wzorcami akcji cenowych
Poszukaj zbieżności pomiędzy rozbieżnościami i ustalonymi formacjami akcji cenowych, takimi jak głowa z ramionami lub podwójne szczyty/dóły. Ta połączona analiza może dostarczyć jeszcze solidniejszych sygnałów transakcyjnych.
Jak handlować ze wskaźnikiem rozbieżności wolumenu cen
Kup wpis
- Zidentyfikować: Szukaj niższych dołków cenowych z wyższymi dołkami w wolumenie (Regularna bycza rozbieżność) lub wyższych dołków cenowych z niższymi dołami w wolumenie (ukryta bycza dywergencja).
- Potwierdzenie: Poczekaj na przebicie ceny powyżej poziomu oporu lub zwyżkowy wzór świecy, taki jak młotek lub słupek pochłaniający.
- Wejście: Wejdź długo po sygnale potwierdzenia.
- Stop Loss: Umieść poniżej ostatniego dołka lub poziomu wsparcia.
- Mieć zysk: Obierz potencjalny poziom zysku w oparciu o analizę techniczną (np. poziomy zniesienia Fibonacciego) lub ustaw trailing stop-loss, aby zablokować zyski.
Sprzedaj wpis
- Zidentyfikować: Szukaj wyższych maksimów cenowych przy niższych maksimach wolumenu (Regularna niedźwiedzia dywergencja) lub niższych maksimów cenowych przy wyższych maksimach wolumenu (ukryta niedźwiedzia dywergencja).
- Potwierdzenie: Poczekaj na przebicie ceny poniżej poziomu wsparcia lub niedźwiedzi wzór świecy, taki jak spadająca gwiazda lub słupek pochłaniający niedźwiedzi.
- Wejście: Wprowadź krótko po sygnale potwierdzenia.
- Stop Loss: Umieść powyżej ostatniego szczytu huśtawki lub poziomu oporu.
- Mieć zysk: Ustaw potencjalny poziom zysku w oparciu o analizę techniczną lub ustaw trailing stop-loss, aby zablokować zyski.
Wnioski
Wskaźnik rozbieżności wolumenu cen (PVD) dla MT5 jest cennym narzędziem dla traderów umożliwiającym identyfikację potencjalnych punktów zwrotnych na rynku. Analizując związek między ruchami cen a zmianami wolumenu, wskaźnik PVD może sygnalizować, kiedy trendy cenowe mogą tracić dynamikę lub kiedy może nastąpić nieuchronne odwrócenie trendu. Włączając PVD do swojej strategii handlowej wraz z innymi wskaźnikami technicznymi, możesz potencjalnie ulepszyć swoje wejścia i wyjścia z transakcji, aby uzyskać lepsze wyniki.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
(Pobierz bezpłatne wskaźniki MT5)
Kliknij tutaj, aby pobrać: