Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex typu wykupienie-wyprzedanie

1 lutego 2019 r.

644

Strategia handlu na rynku Forex typu wykupienie-wyprzedanie

Wskaźniki, akcja cenowa, formacje świecowe – w pewnym stopniu te indywidualne narzędzia techniczne handlu działają. Niektóre lepsze niż inne. Niektóre nie są tak dobre, a weryfikacja historyczna dałaby ujemny zwrot. Te, które indywidualnie są naprawdę dobre, przyniosą dodatni zwrot, ale nie będzie on spektakularny. Jeśli jednak połączyć je wszystkie razem, mogłoby to być coś naprawdę dobrego.

Potraktuj swoją strategię handlową jako przepis. Wszystkie te komponenty, wskaźniki, wzory itp. to składniki Twojego arcydzieła. Każdy z nich wnosi inny smak i charakterystykę tego, co robisz. A kiedy dodasz każdy komponent razem, wynik stanie się czymś znacznie lepszym niż każdy pojedynczy komponent. W ten sposób buduje się strategię.

Jednak budując strategię, każdy element musi się uzupełniać, aby uzyskać lepsze wyniki. Składniki strategii handlowych powinny się odfiltrowywać i zgadzać się ze sobą. Zgodność tych różnych składników nazywa się konfluencją. Dzieje się tak, gdy kilka komponentów, wskaźników, akcji cenowych, formacji świecowych itp. zgadza się co do kierunku trendu.

Dzięki tej strategii będziemy szukać połączenia kilku wskaźników specjalizujących się w identyfikowaniu warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania za pomocą formacji świecowych.

Konfiguracja: wstęga Bollingera, zbieżność wzoru stochastycznego i świecowego

Wstęgi Bollingera to wskaźnik rysujący średnią reprezentowaną przez środkową linię i jej odchylenia standardowe reprezentowane przez zewnętrzne wstęgi. Daje to wskaźnik, który rysuje trzy linie, górną granicę, środkową linię (średnią) i dolną granicę. Mając górną i dolną wstęgę, wstęgi Bollingera są doskonałym narzędziem do identyfikowania warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania. Zasadniczo, jeśli cena znajduje się powyżej górnego pasma, rynek jest wykupiony. Jeśli cena znajduje się poniżej dolnego pasma, rynek jest wyprzedany. Możliwość zidentyfikowania warunków wykupienia i wyprzedania rynku jest perełką, jeśli zostanie wykorzystana w strategii handlu odwracającego rynek. Jednak wstęga Bollingera ma słabość. Chociaż identyfikuje, czy rynek jest gotowy do odwrócenia się, nie określa dokładnie, kiedy rynek zaczyna się odwracać.

Aby zidentyfikować rzeczywiste odwrócenia, użyjemy wskaźnika stochastycznego. Wskaźnik stochastyczny jest również doskonałym narzędziem do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Zasadniczo masz wskaźnik oscylacyjny z dwiema przecinającymi się liniami. Posiada również poziome linie na znakach 80 i 20, aby zidentyfikować warunki wykupienia i wyprzedania. Jeśli linie znajdują się powyżej 80, mówi się, że rynek jest wykupiony. Jeśli linie są poniżej 20, mówi się, że rynek jest wyprzedany. Jego zaletą jest jednak to, że sama stochastyka może generować sygnał kupna lub sprzedaży. Sygnał kupna generowany jest, gdy szybsza linia przecina się powyżej wolniejszej linii, natomiast sygnał sprzedaży jest generowany, gdy szybsza linia przecina się poniżej wolniejszej linii. Sygnały mogą pojawić się w dowolnym miejscu wskaźnika stochastycznego, ale w przypadku konfiguracji o większym prawdopodobieństwie skrzyżowanie obszarów wykupienia lub wyprzedania zwykle daje lepsze wyniki. Oznacza to, że obie linie powinny znajdować się powyżej 80 lub poniżej 20.

Aby ograniczyć nasze sygnały odwrócenia, skorzystamy z odwróconych formacji świecowych. Są to możliwe do zidentyfikowania wzorce, które statystycznie udowodniono, że oznaczają odwrócenie. Będziemy używać dwóch najpopularniejszych formacji, pinbara i formacji objęcia. Pinbar to wzór świecowy z długim knotem umieszczonym powyżej lub poniżej małego korpusu. Z drugiej strony wzór obejmujący to pełna, długa świeca, która jest większa niż poprzednia świeca. Ponieważ te dwa instrumenty są bardzo popularne i łatwe do zidentyfikowania, przygląda się im więcej traderów i najprawdopodobniej będą inwestować w tym samym kierunku, co kierunek handlu zgodny z tą strategią.

Wszystko to powinno być ze sobą zbieżne. Cena powinna przekroczyć zewnętrzne wstęgi Bollingera, wskaźnik stochastyczny powinien mieć przecięcie w obszarze wykupienia lub wyprzedania, a świeca przecięcia powinna również być formacją świecy odwróconej.

Kup wpis:

Cena powinna znajdować się poniżej lub powinna pochodzić spod dolnego pasma Bollingera
Szybsza linia stochastyczna powinna przeciąć wolniejszą linię stochastyczną
Obie linie stochastyczne powinny znajdować się poniżej 20, co wskazuje na wyprzedanie rynku
Należy zidentyfikować odwrócony wzór świecy
Wejdź na zamknięcie świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na najniższym poziomie świecy wejściowej

Take Profit: Ustaw zysk na poziomie 2x odległość stop-loss

Sprzedaj wpis:

Cena powinna znajdować się powyżej lub powinna pochodzić znad górnej wstęgi Bollingera
Szybsza linia stochastyczna powinna przeciąć się poniżej wolniejszej linii stochastycznej
Obie linie stochastyczne powinny znajdować się powyżej 80, co wskazuje na sytuację na rynku wykupienia
Należy zidentyfikować odwrócony wzór świecy
Wejdź na zamknięcie świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na maksimum świecy wejściowej

Take Profit: Ustaw zysk na poziomie 2x odległość stop-loss

Wnioski

Strategia ta polega na zbiegu wskazań odwrócenia. Posiadanie wszystkich trzech, wstęg Bollingera, form stochastycznych i formacji świecowych, skierowanych w tym samym kierunku, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia odwrócenia. Ponadto, biorąc pod uwagę warunki wykupienia i wyprzedania zarówno wstęg Bollingera, jak i wstęg stochastycznych, bardziej prawdopodobne jest, że nastąpi odwrócenie.

Jednakże wielu traderów może łatwo popaść w frustrację lub zniecierpliwienie, czekając, aż cała trójka ustawi się w kolejce. Niektórzy mogą zawierać transakcje, mimo że wszystkie zasady nie zostały jeszcze spełnione.

Innym błędem, jaki mogą popełnić inwestorzy, jest zawarcie transakcji, mimo że skrzyżowanie obu linii nastąpiło na obszarach, które nie są dokładnie na obszarach wykupienia lub wyprzedania. Zwróć uwagę, że obie linie powinny znajdować się powyżej 80 lub poniżej 20.

Chociaż w tej strategii wykorzystano tylko pinbar i wzór objęcia, inne odwrócone formacje świecowe również mogą działać. Ale te dwa mają większe prawdopodobieństwo, ponieważ wielu traderów z łatwością je identyfikuje. Posiadanie dodatkowej wiedzy na temat wzorców odwrócenia z pewnością byłoby korzystne.