Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex z flagą Momentum

8 stycznia 2019 r.

581

Strategia handlu na rynku Forex z flagą Momentum

Spośród wszystkich podstawowych wzorów wykresów uważam wzór flagi za jeden z najbardziej efektywnych. Przynajmniej dla mojego osobistego handlu. Nie jestem pewien, ilu traderów również z tego korzysta, ale z pewnością jest to bardzo popularne w handlu.

Zaletą wzorów flag jest jednak to, że są to formacje kontynuacji trendu. Oznacza to, że będziesz handlował zgodnie z trendem, a nie przeciwko niemu.

Wzory flag są również formą skurczu. Pamiętaj, że rynek trendujący to seria wzrostów, potem spadków, a na końcu wzrostów. W przypadku wzoru flagi maszt flagi przypomina ekspansję, po której następuje sama flaga, co oznacza kurczenie się, a następnie wyrwanie się ze wzoru flagi oznacza początek kolejnej fazy ekspansji.

Kolejną zaletą, którą zwykle oferuje formacja flagi, jest to, że faza kurczenia się jest zwykle również zniesieniem. Daje to inwestorom możliwość wejścia po lepszej cenie, zamiast gonić za ceną.

Z drugiej jednak strony, te zniesienia również stanowią pewne wyzwanie, ponieważ zniesienia na wyższych interwałach są w rzeczywistości biczami na niższych interwałach. Oznacza to, że wejście na rynek może być nieco trudne.

Inną rzeczą dotyczącą formacji flag jest to, że wybicia z formacji flag są w rzeczywistości wybiciami oporów w niższych ramach czasowych. Podobnie jak w przypadku wszystkich oporów, dotknięcie obszaru oporu może oznaczać dwie rzeczy: wybicie lub odwrócenie. Czasami, nawet jeśli cena zamknie się poza oporem, to nawet zawróci poniżej oporu.

Istnieje jednak sposób na zwiększenie prawdopodobieństwa wejścia do transakcji w momencie faktycznego wybicia. Odbywa się to poprzez identyfikację pędu. Jeśli świeca rzeczywiście nabierze pędu po wyłamaniu się ze wzoru flagi, istnieje większa szansa, że cena zacznie ponownie rosnąć, kontynuując główny trend.

Konfiguracja: wykorzystanie wolumenu do określenia dynamiki przełamań flag

Aby zidentyfikować świece o silnym pędzie, skorzystamy z pomocy wolumenu. Hipoteza jest taka, że świece o silnym pędzie zbiegają się z wyższym niż przeciętny wolumenem obrotu w ramach świecy.

Będziemy również korzystać z pomocy 30 i 50 EMA, aby móc łatwo zidentyfikować kierunek trendu. Ponadto EMA 30-50 będzie działać jako obszar dynamicznego wsparcia lub oporu. Będzie to obszar, w którym spodziewamy się zakończenia zniesienia i cena zacznie wznawiać podążanie w kierunku trendu pośredniego.

Będziemy szukać następujących rzeczy. Prawdopodobne wzorce flagi, które mogą się wyłamać, wolumen spadnie w miarę spadku lub cofnięcia się ceny, a kierunek wzoru flagi powinien pokrywać się z kierunkiem trendu opartym na EMA. Mniej więcej tak jak na poniższym wykresie.

Kup konfigurację:

Zidentyfikuj zwyżkowy wzór flagi
30 EMA powinna być powyżej 50 EMA
Cena powinna rozpocząć zniesienie powyżej EMA
Objętość powinna maleć wraz z fazą skurczu
Świeca wybicia powinna mieć większy wolumen w porównaniu do poprzednich świec
Wejdź na zamknięcie świecy wybicia

Stop loss: Ustaw stop loss poniżej świecy przełamania

Take Profit: Ustaw zysk na poziomie 1.5x stop loss

Sprzedaj Konfiguracja:

Zidentyfikuj wzór niedźwiedziej flagi
30 EMA powinna być poniżej 50 EMA
Cena powinna rozpocząć zniesienie poniżej EMA
Objętość powinna maleć wraz z fazą skurczu
Świeca wybicia powinna mieć większy wolumen w porównaniu do poprzednich świec
Wejdź na zamknięcie świecy wybicia

Stop loss: Ustaw stop loss powyżej świecy przełamania

Take Profit: Ustaw zysk na poziomie 1.5x stop loss

Wnioski

Ta technika wykorzystania wolumenu do określenia pędu jest powszechnie stosowana w przypadku akcji i jest w tym dość skuteczna. Po prostu importujemy do handlu tę samą technikę stosowaną w przypadku akcji. Mamy nadzieję, że może to również pomóc ulepszyć Twój handel.

Należy jednak zwrócić uwagę również na kilka różnic w handlu akcjami i na rynku Forex, które znacząco wpływają na efektywność wykorzystania wolumenu.

Dla mnie handel akcjami jest jednowymiarowy. Jest to albo kupno, albo sprzedaż. Ponieważ jest to jednowymiarowe, zniesienia często oznaczają przedłużoną strużkę transakcji, co powoduje, że wolumen jest niższy niż zwykle. Z drugiej strony wybicia z impetem są zazwyczaj transakcjami jednokierunkowymi o wyższej częstotliwości i wielkości wolumenu w ramach jednej świecy. Powoduje to gwałtowny wzrost wolumenu podczas wybicia.

Handel na rynku Forex różni się jednak od handlu akcjami, który jest jednowymiarowy. To nie jest tylko kupno lub sprzedaż waluty. W rzeczywistości kupno jednej waluty oznacza także sprzedaż drugiej, a sprzedaż jednej waluty oznacza zakup drugiej. Dla mnie oznacza to, że handel na rynku Forex jest dwuwymiarowy.

Jak to wpływa na naszą strategię? Czasami, gdy są nabywcy obu walut, cena po prostu porusza się w górę i w dół w wąskim zakresie, tworząc małe świeczki. Nie oznacza to jednak, że głośność jest niska. Oznacza to po prostu, że nabywcy obu walut walczą w mniejszym zakresie. W ten sposób otrzymujemy małe świece o dużej objętości. Dzieje się tak, że czasami, gdy pojawiają się świece wybijające, wolumen nie staje się znacząco większy niż w przypadku poprzednich świec. Z tego powodu na rynku forex można również znaleźć formacje flag, które nie mają skoku wolumenu zbiegającego się ze świecą przebicia. Te wzory flag również działają, ponieważ w rzeczywistości mają jednostronny pęd. Tyle, że wolumen poprzednich świec też jest dość duży, bo nabywcy obu walut nadal walczą w obrębie przedziału.

Jaki jest zatem nasz główny wniosek z tej strategii? Wolumen może pomóc nam określić świece pędu. Ale nie jest to najważniejsze, jeśli chodzi o handel wzorami flag. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że świece wybicia o mniejszym wolumenie niż zniesienie mogą wskazywać na świecę pozbawioną pędu.

Mam nadzieję, że poszerzy to Twoją wiedzę jako tradera. Studiuj, ulepszaj, ucz się, wymieniaj.