Strategia handlu na rynku Forex Lazy Trade – wersja 3

3 grudnia 2018 r.

648

Strategia handlu na rynku Forex Lazy Trade – wersja 3

Ostatnio badaliśmy zastosowania wskaźnika Heiken Ashi Smoothed i znaleźliśmy kilka sposobów jego wykorzystania i uczynienia go opłacalnym. Użyliśmy go z 200 EMA, co pokazało nam, jak łapać duże fale podczas handlu z trendem długoterminowym. Użyliśmy go również ze wskaźnikiem Pivot Point, który pokazał nam również, jak można go wykorzystać w odniesieniu do poziomów wsparcia i oporu, podobnie jak robią to duzi chłopcy z instytucjonalnych traderów rekwizytów.

Kontynuując korzystanie ze wskaźnika Heiken Ashi Smoothed, w ramach naszej strategii leniwego handlu, przyjrzymy się jego zastosowaniu w połączeniu z linijką zniesienia Fibonacciego, która jest podstawowym narzędziem na każdej platformie MT4.

Krótkie wprowadzenie dla tych, którzy nie są zaznajomieni z linijką zniesienia Fibonacciego i współczynnikami Fibonacciego: liczby współczynników Fibonacciego to zbiór współczynników odkrytych przez włoskiego matematyka Leonardo Bonacciego. Odkrył, że ten zestaw proporcji występuje niemal we wszystkim w przyrodzie, od płatka śniegu po liście, a nawet proporcje naszego ciała. Kiedyś było to magiczne.

O dziwo, te wskaźniki nie dotyczą tylko przyrody, ale także handlu. Joe DiNapoli omówił wykorzystanie zniesień Fibonacciego w swojej książce „Handel z poziomami DiNapoli”. Nie było wtedy jeszcze wbudowanych linijek i wskaźników, dlatego opracowywał własne programy i wykonywał obliczenia ręcznie. Jego strategia zadziałała i nadal jest używana przez wielu traderów.

Koncepcja strategii handlowej Fibonacciego jest prosta. Zmierz długość ciągu podczas trendu na rynku. Pod koniec pchnięcia cena powinna powrócić do pewnego poziomu na linijce zniesienia Fibonacciego. Zwykle powinien to być poziom 38.2, 50 lub 61.8, przy czym 61.8 jest idealnym stosunkiem lub „złotym podziałem”. Gdy tylko cena wróci do tych poziomów, powinna pojawić się świeca odwrócenia, która sygnalizuje wznowienie trendu.

Osobiście uważam tę strategię za całkiem skuteczną. Jeśli zaczniesz przeglądać wykresy, zobaczysz, że w wielu przypadkach ta strategia działa. Myślę jednak, że samo użycie świec odwracających nie prowadzi do transakcji o wysokim prawdopodobieństwie. Są chwile, kiedy świece odwracające pojawiają się na niższych poziomach Fibonacciego. Traderzy korzystający z tej strategii wchodziliby następnie w transakcje na tych poziomach, tylko po to, by znaleźć głębsze cofnięcie ceny na wyższych poziomach Fibonacciego. Co gorsza, czasami trend całkowicie się odwraca, chociaż po drodze powstaje kilka świec odwracających, powodując wiele stratnych transakcji.

Strategia ta ma na celu obniżenie tych fałszywych sygnałów, nie polegając wyłącznie na świecach odwracających, ale wykorzystując wskaźnik Heiken Ashi Smoothed w celu potwierdzenia zakończenia zniesienia i wznowienia trendu.

Konfiguracja: Handel poziomami Fibonacciego z potwierdzeniem wygładzonego wskaźnika Heiken Ashi

Nasz pusty wykres bez analizy miałby tylko jeden wskaźnik, wskaźnik Heiken Ashi Smoothed. Wykres powinien wyglądać mniej więcej tak.

Na wykresie trendu niedźwiedziego zwróć uwagę na długą passę czerwonych świec Heiken Ashi Smoothed i zniesienia reprezentowane przez krótką passę niebieskich świec Heiken Ashi Smoothed.

Jeśli użyłbyś linijki zniesienia Fibonacciego, zauważyłbyś, jak zniesienie zatrzymuje się na jednym z poziomów, zanim przejdzie dalej. Pierwsze pchnięcie cofnęło się do 38.2, po czym trwało dalej.

Drugie pchnięcie ponownie cofnięto do 38.2.

Trzecie pchnięcie poszło głębiej do 76.4.

Trzeci wynik ponownie wynosił 38.2.

Prawdopodobnie teraz rozumiesz ten pomysł. Współczynniki Fibonacciego działają.

Jak więc to rozegrać?

Kup wpis:

Najnowszym trendem powinien być wzrost.
Zaznacz najwyższy i najniższy ostatni wzrostowy nacisk w oparciu o wskaźnik Heiken Ashi Smoothed.
Pozwól, aby wskaźnik Heiken Ashi Smoothed zmienił kolor na czerwony, wskazując zniesienie.
Obserwuj, jak cena jest zgodna z poziomami Fibonacciego.
Gdy tylko świeca Heiken Ashi Smoothed zmieni kolor na niebieski, wejdź po zamknięciu świecy.

Stop loss: Ustaw stop loss kilka pipsów poniżej świecy Heiken Ashi Smoothed.

Exit: Śledź stop loss poniżej świecy Heiken Ashi Smoothed, aż do zatrzymania zysku.

Sprzedaj wpis:

Najnowszym trendem powinien być spadkowy.
Zaznacz najwyższy i najniższy niedźwiedzi ciąg w oparciu o wskaźnik Heiken Ashi Smoothed.
Pozwól, aby wskaźnik Heiken Ashi Smoothed zmienił kolor na niebieski, wskazując zniesienie.
Obserwuj, jak cena jest zgodna z poziomami Fibonacciego.
Gdy tylko świeca Heiken Ashi Smoothed zmieni kolor na czerwony, wejdź po zamknięciu świecy.

Stop loss: Ustaw stop loss na kilka pipsów powyżej świecy Heiken Ashi Smoothed.

Exit: Śledź stop loss nad świecą Heiken Ashi Smoothed, aż do zatrzymania zysku.

Wnioski

Strategia poziomów Fibonacciego sama w sobie jest strategią działającą. Jednak większość początkujących traderów ma trudności z identyfikacją prawidłowego wpisu, jeśli opiera się wyłącznie na świecach odwracalnych. Dodając wskaźnik Heiken Ashi Smoothed jako nasz sygnał wejścia, uzyskujemy wejście z większym prawdopodobieństwem. Kompromis jest jednak taki, że wchodzimy nieco później niż ci, którzy korzystają wyłącznie z akcji cenowej i formacji świec, co daje im lepszą cenę.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że chociaż strategia ta sprawdza się wyjątkowo dobrze na rynkach, w których panuje trend, strategia ta spowodowałaby serię strat na rynkach wahających się. Aby uniknąć wahań rynków, obserwuj, czy cena zmienia się w oparciu o minima i szczyty.

Może być również podatny na długoterminowe odwrócenie trendu podczas przedłużających się trendów. Unikaj handlu powyżej piątego ciągu, ponieważ może to być już długotrwały trend i wkrótce może się odwrócić.

Dla tych, którzy chcieliby nauczyć się handlować poziomami Fibonacciego, jest to dobre miejsce na rozpoczęcie.