Para walutowa EUR/USD przedstawia dwie największe gospodarki na świecie. Z tego powodu nic dziwnego, że jest to najpopularniejsza para walutowa będąca w obrocie na całym świecie. Chociaż para ta przyciąga inwestorów swoją dużą zmiennością i wolumenem, osiągnięcie ogromnych zysków nie jest bezpośrednio pewne. Na tej stronie dowiesz się wszystkiego o parze walutowej EUR/USD, w tym o jej historii, sygnałach, giełdach, strategii, aktualnościach i wiele więcej.
Powody, dla których warto handlować EUR/USD
Ponieważ ta para walutowa jest między innymi najpopularniejsza, na giełdach i platformach transakcyjnych często podkreśla się instrument handlu EUR/USD. Jesteśmy jednak ciekawi, dlaczego wielu traderów dąży do zysków z tej pary walutowej? Oto niektóre z powodów:
- Płynność – Ta para walutowa oferuje stałą płynność, a także niskie spready między ofertami kupna i sprzedaży.
- rozpowszechnienie – Euro i dolar amerykański należą do najpopularniejszych walut rezerwowych na świecie. Ze względu na ich wielkość powszechny jest wzrost danych finansowych dotyczących pary walutowej EUR/USD. To jest powód, dla którego łatwo jest śledzić tę parę walutową.
- Dostępność zasobów – Niektóre sposoby ułatwiają prognozy krótko- i długoterminowe. Dziś inwestorzy mogą uzyskać dostęp do świecznika, wykresów historycznych, dostosowywalnych wskaźników, a także wykresów miesięcznych. Osoby chcące przeprowadzić prostą analizę mogą również skorzystać z analizy fal Elliotta. Mogą także nawiązać kontakt ze społecznościami handlowymi, w których często dostępne są cotygodniowe prognozy i prognozy.
- Tom - Ze względu na dużą liczbę aktywnych jednodniowych traderów oraz spekulacje rynkowe gwarantowany jest wysoki poziom zmienności. Mogą one skutkować większym potencjałem zysku.
Ryzyko i wady pary EUR/USD
Chociaż para walutowa EUR/USD oferuje szereg korzyści handlowych, para ta nadal ma swój zestaw wad, które każdy inwestor musi wziąć pod uwagę:
- Zautomatyzowana konkurencja – Para walutowa EUR/USD może być atrakcyjna dla większości traderów jednodniowych ze względu na notowania na żywo i terminowe, ale konkurencja na tym etapie jest zacięta. Traderzy będą konkurować z rosnącą liczbą algorytmów handlowych. Muszą ręcznie przeanalizować parę i przenieść się na rynek za pomocą interaktywnych wykresów. Ale boty natychmiast wyjdą i wejdą na pozycje w momencie spełnienia określonych kryteriów.
- Przewaga - Prawda jest taka, że handel z marżą może zwiększyć Twoją szansę na zysk. Z drugiej strony może to również spowodować straty po Twojej stronie. Z tego powodu, jeśli chcesz skorzystać z dźwigni, musisz sporządzać dokładne prognozy dzienne i tygodniowe. Jest to jedna z kluczowych rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę.
- Zmienność - Zmienność może być zaliczana do mocnych stron pary, ale jej wysoki poziom zmienności w obrębie pary walutowej EUR/USD może prowadzić do szybkiej zmiany zwycięskich pozycji w przegrane. Przeważnie nawet wykresy 20-letnie i dane historyczne nie są w stanie pozwolić na dostosowanie się do szybkości zmian cen.
Wpływ na ruch EUR/USD
Rozwój ekonomiczny
Jeśli lepiej zrozumiesz czynniki wpływające na ruch, możesz sporządzić dokładniejszą analizę na żywo EUR/USD. Do najważniejszych czynników należą perspektywy i siła obu zaangażowanych walut. Krótko mówiąc, jeśli gospodarka Europy będzie rosła szybciej niż gospodarka USA, euro stanie się silniejsze niż dolar amerykański. To samo dotyczy sytuacji, gdy gospodarka amerykańska rośnie szybciej niż gospodarka europejska.
Należy także pamiętać, że stopy procentowe są jednym z wymownych mierników siły gospodarki. Podobnie jak na przykład dolar amerykański najczęściej się umacnia, gdy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są wyższe niż w przypadku największych graczy w gospodarkach europejskich.
Wydarzenia polityczne
Krajobraz polityczny jest również jednym z kluczowych czynników, jeśli chodzi o handel parą EUR/USD. Niestabilność może mieć wpływ na ruch walut, co można zaobserwować w referendum w sprawie Brexitu. Ważne wybory nie są jedynymi graczami w tej dziedzinie; wydarzenia takie jak oddzielenie się od powiązania euro w Szwajcarii mogą również zmienić kursy wymiany.
Tym, co powoduje tę zmianę, jest zegarek w różnych krajach Europy. Z tego powodu day-traderzy muszą być czujni i śledzić najnowsze wiadomości gospodarcze i polityczne. W prostym arkuszu kalkulacyjnym Excel dodaj ostatnie wydarzenia do danych historycznych pary EUR/USD. Umożliwi im to sporządzenie dokładniejszych prognoz na rok 2018 i kolejne lata.
Polityka pieniężna
Narzucona polityka pieniężna danego banku centralnego oraz relacja EUR/USD również mają swoją korelację. Jak zaobserwowano podczas światowego kryzysu finansowego w 2007 r., jest to jedna z najbardziej znaczących spadków kursu USD w historii.
W tym okresie nastąpiło coroczne oddzielenie EBC od USD Fed lub Rezerwy Federalnej. Fed wykorzystał środki QE do agresywnego stymulowania gospodarki USA, ale EBC spowodował opóźnienie wprowadzenia środków QE. Stany Zjednoczone kupowały obligacje skarbowe w ramach miernika zmian przez wiele lat, zanim EBC podjął działania.
Poza tym oboje mieli inne priorytety. I choć Fed opowiada się za zwiększeniem zatrudnienia i stabilizacją cen, EBC myślał przede wszystkim o stabilności cen.
W rezultacie doniesienia prasowe na temat rynku Forex krążą wokół działań Fed, podczas gdy EBC milczy. Kilku członków stanu również miało trudności z paraliżującym zadłużeniem i ludzie zaczęli wątpić w skuteczność i trwałość uniwersalnej polityki pieniężnej.
Bez żadnej niespodzianki powoduje to dziwne wahania pary EUR/USD. Jednak obecnie inwestorzy skupiają się głównie na oczekiwaniach i projekcjach polityki banku centralnego, aby pomóc im w walce ze strategiami otaczającymi parę walutową.
Korelacje walutowe EUR/USD
Zanim skupisz wszystkie swoje wysiłki handlowe na EUR/USD, musisz wziąć pod uwagę szczególne korelacje, jakie ta para ma z innymi walutami. Niektóre waluty wykazują kilka par walutowych. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie waluty są ze sobą powiązane. Nie ma handlu walutami całkowicie niezależnymi od siebie.
Relacje walutowe są podzielone na korelacje dodatnie i ujemne. Sprawdź definicje tych dwóch poniżej:
Ujemna korelacja - Kiedy pary walutowe poruszają się w innym kierunku, para ma ujemną korelację. USD/CAD, USD/JPY i USD/CHFare wśród najpopularniejszych par na świecie. USD jest walutą bazową pary EUR/USD, co oznacza, że obie waluty poruszają się w przeciwnym kierunku.
Pozytywna korelacja - Korelacja dodatnia ma miejsce, gdy pary poruszają się równolegle do siebie. Do trzech najpopularniejszych par walutowych należą EUR/USD, AUD/USD i GBP/USD. Wszystkie te pary mają dodatnią korelację. Głównym powodem jest to, że dolar amerykański jest walutą przeciwną. Oznacza to, że każdy ruch w USD będzie miał wpływ na wszystkie pary walutowe.
Zastosowanie
Aby zrozumieć ruch par walutowych, inwestorzy EUR/USD muszą dokładnie przemyśleć sytuację. Na przykład, dolar amerykański w stosunku do funta brytyjskiego również wydaje się, że handlujesz euro w stosunku do funta brytyjskiego.
Niestety, nie jest to takie proste. Spekulacja rynkowa i czynniki ekonomiczne mogą prowadzić do zmian w korelacjach walutowych. Korelacja ujemna może zmienić się w dodatnią, a korelacja pozytywna ma szansę stać się dodatnia.
Strategie dnia dla pary EUR/USD
Definicja skutecznej strategii EUR/USD nie ogranicza się do zrozumienia wykorzystania kalkulatorów i wartości pipsów w celu uzyskania przewagi w handlu. To coś więcej niż tylko wskazówka dotycząca nastrojów przedrynkowych; w rzeczywistości chodzi o szybkie wykorzystanie wykresu inwestycyjnego w celu oceny danych dotyczących notowań, a także podniesienia poziomu opcji.
Chronometraż
Mając wszystko, czego potrzebujesz, aby zrozumieć ruch EUR/USD, musisz zwrócić szczególną uwagę na swoją strategię. Przydatne mogą być wykresy minutowe, dzienne, tygodniowe i wszech czasów. Jednak nauczenie się odpowiedniego momentu na handel jest niezwykle ważne.
Jedną z najlepszych rzeczy w dziennym handlu na rynku Forex jest swoboda kupna i sprzedaży o każdej porze dnia. Chociaż jest to fakt, nie oznacza to, że powinieneś to zrobić. W każdym rodzaju handlu należy obserwować czas, w którym EUR/USD jest aktywny i sprawdzać, czy charakteryzuje się on wysokim poziomem zmienności i wolumenu.
Kiedy Europa i Londyn otwierają drzwi dla biznesu, aktywny jest handel wszystkimi parami walutowymi, w których występuje euro i funt brytyjski. A kiedy handlujesz EUR/USD, możesz spodziewać się, że wykresy wolumenu ujawnią najbardziej aktywne godziny, kiedy Nowy Jork i Londyn są otwarte. Czas pomiędzy 8:00 a 22:00 GMT to czas, w którym rynki te są wolne.
Handel w złym momencie może sprawić, że stracisz szansę na zyski, dlatego wielu traderów zaleca handlowanie tylko w ciągu 3 do 4 godzin.
Idealne okno
Najlepszy czas na handel EUR/USD to około 13:00 – 16:00 GMT. To wtedy Nowy Jork i Londyn są aktywne. Wolumen na obu rynkach jest zwykle rygorystyczny w tym przedziale czasowym. Jest to także czas, kiedy fora forex stają się aktywne i spodziewają się ogromnych codziennych ruchów.
Czynniki te mogą prowadzić do ogromnego potencjalnego zysku. Chociaż kuszące jest angażowanie się w każdą okazję kupna i sprzedaży, która otwiera się każdego dnia, musisz się temu oprzeć.
Pamiętaj także, aby trzymać się z daleka od kuszącego szumu rynkowego i sporządzaj wykresy w postaci 12-godzinnych prognoz handlowych. Uważaj na fakty, które posiadasz i upewnij się, że wolumen potwierdza potencjalne ruchy.
Wzory wąskiego zasięgu
Wąskie wzorce zasięgu pary EUR/USD są wynikiem jej wspinania się i opadania do bariery, a następnie uśpienia, co skutkuje powstaniem wąskich słupków przedziału cenowego. Prowadzi to ponadto do minimalnej zmienności pary walutowej. Prowadzi to również do silnych sygnałów wejścia w przypadku załamań i wybić.
Kupno i sprzedaż Podział/przełamanie
Aby ta strategia zadziałała, niezbędna jest analiza techniczna EUR/USD i żywe harty. Przez dłuższy czas można obserwować zmiany pary walutowej w obie strony. Efektem tego jest wyraźny zakres handlu, który powinien zapoczątkować nowe trendy, niższe lub wyższe.
Historia pary EUR/USD
Dwadzieścia lat temu, zanim pojawiły się opcje binarne i mini kontrakty futures, rynki forex znajdowały się w innej sytuacji. W tamtym czasie na rynku dominował frank francuski w stosunku do dolara amerykańskiego oraz marka niemiecka w stosunku do dolara amerykańskiego.
Jednak w roku 1999 historia wymiany walut uległa zmianie. Euro miało kiedyś dwie wcześniejsze wersje, w tym ECU, czyli europejską jednostkę walutową i europejską jednostkę rozliczeniową.
Mimo że euro stało się walutą fizyczną dopiero w 2002 r., jego wprowadzenie w 1999 r. połączyło wszystkie waluty strefy euro, w tym:
- lir włoski
- niemiecka marka niemiecka
- peseta hiszpańska
- szczery francuski
Ważne daty
Zapamiętywanie ważnych dat umożliwi Ci monitorowanie pary EUR/USD. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń, które każdy trader musi znać:
- 16 grudnia 2008 r. – Kiedy System Rezerwy Federalnej obniży stopy procentowe prawie do zera.
- 18 grudnia 2007 r. – Data, w której FRS obniżył stopy funduszy federalnych o około 50 punktów bazowych.
- 19 października 2009 r. – Nowy rząd Grecji zmienia najnowsze prognozy deficytu z 6.7 proc. PKB do 12.7 proc.
- 18 grudnia 2013 r. – FRS ogłosił, że „ograniczanie” ruchu rozpocznie się w styczniu 2014 r.
- 22 stycznia 2015 r. – EBC rozpoczął szeroko zakrojone QE, które osłabia euro w stosunku do dolara amerykańskiego.
- 14 lipca 2014 r. – Prezes EBC lub Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi przygotowuje rynek na QE lub luzowanie ilościowe. Z tego powodu euro osłabia się w stosunku do dolara.
Inne wydarzenia
- Bańka na rynku nieruchomości – Uważano, że bańka doprowadzi do recesji w latach 2007–2009. Przyniosło to ogromne szkody amerykańskiej gospodarce.
- Bańka Dot-com – Lata 1997-2001, kiedy ludzie zobaczyli spekulacje, które zmieniły relację EUR/USD. Minęły lata, zanim kurz opadł i osiągnięto stabilność.
- Europejski kryzys zadłużenia – Skutki europejskiego kryzysu zadłużenia istnieją do dziś. Wywarło to istotny wpływ na relację pomiędzy parą EUR/USD.
Final Say
Handel EUR/USD może być bardzo zachęcający ze względu na popularność tych dwóch walut na całym świecie, jednak inwestorzy muszą zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji. Podobnie jak w przypadku innych par walutowych, wymagana jest znaczna wiedza i wyczucie czasu, aby wszystko działało na Twoją korzyść.