Handel nie jest łatwym przedsięwzięciem, szczególnie dla nowych traderów. Może się to wydawać łatwym sposobem na zarabianie pieniędzy, gdy nowi inwestorzy przyglądają się, jak profesjonalni inwestorzy powiększają swoje konta. Jednakże ci, którzy faktycznie zajmują się jakimkolwiek rynkiem zbywalnym, wiedzą, że krzywa uczenia się nie jest taka łatwa. Nowi inwestorzy odkryją, jak trudno jest poradzić sobie z psychologicznym i emocjonalnym stresem związanym z handlem, a także zawiłościami każdego rodzaju strategii handlowej, próbując odkryć, które podejście jest dla nas najlepsze.
Jest to szczególnie prawdziwe w handlu na rynku Forex. W przeciwieństwie do innych rodzajów instrumentów zbywalnych, rynek forex charakteryzuje się największym hałasem, który może wprowadzić w błąd nowych traderów. Obejmuje wiele skorelowanych walut, które mogą wywierać nacisk na podaż i popyt dla dowolnej pary walutowej. Podstawowe komunikaty prasowe często powodują zakłócenia na skądinąd stabilnym i przewidywalnym rynku.
W związku z tym inwestorzy na rynku Forex potrzebują wszystkich narzędzi, jakie mogą zdobyć, aby znaleźć swój rytm na rynku forex. Na szczęście w Internecie dostępnych jest wiele zasobów, które są bezpłatne i zaskakująco bardzo przydatne. Dawno minęły czasy, gdy informacje były dostępne tylko dla elit.
Jedną z najpopularniejszych witryn internetowych udostępniających takie narzędzia jest www.ForexFactory.com. Zapewnia mnóstwo narzędzi i informacji, które mogą pomóc zarówno początkującym, jak i profesjonalnym traderom w podejmowaniu inteligentnych i świadomych decyzji handlowych. W tym miejscu szczegółowo przyjrzymy się działaniu narzędzi handlowych Forex Factory i temu, jak mogą nam one pomóc w handlu.
Strona główna fabryki Forex
Strona główna Forex Factory zawiera wiele informacji, dzięki którym inwestorzy mogą uzyskać migawkę tego, co dzieje się na rynku forex.
Poniżej znajduje się przykład wyglądu strony głównej Forex Factory.
Domyślnie strona główna Forex Factory zawiera skaner, tygodniowy harmonogram przewidywanych podstawowych komunikatów prasowych, fora, aktualności, pozycje z rachunków rzeczywistych i sesje czasowe głównych rynków.
Skaner fabryczny Forex
Pierwszym narzędziem, które możemy eksplorować na Stronie Głównej, jest Skaner.
Domyślnie możemy znaleźć osiem par walutowych ze szczegółami, w tym bieżącą ofertą, wykresem z ostatnich sześciu godzin, całkowitą zmianą pipsów z ostatnich sześciu godzin i zmianą procentową z ostatnich 24 godzin. Wszystko to przydatne informacje. Daje nam to obraz tego, co robią główne pary walutowe pod względem zmian cen w ciągu ostatnich kilku godzin, w jakim kierunku się one poruszają i która główna para walutowa przesunęła się najsilniej w określonym kierunku.
Na tej migawce skanera mogliśmy zauważyć, że ostatnia akcja cenowa czterech z ośmiu głównych par była niedźwiedzia, trzy bycze, a jedna, szczególnie para GBP/JPY, była niepewna. Można również zauważyć, że na podstawie wyświetlanej pary procentowej najsłabsza była para AUD/USD, a następnie para NZD/USD i para GBP/USD. Moglibyśmy również zauważyć, że pary, w których USD był walutą terminową lub walutą po lewej stronie pary, para forex ma charakter zwyżkowy, podczas gdy kiedykolwiek USD był walutą towarową lub walutą po prawej stronie pary, waluta forex para jest niedźwiedzia. Traderzy, którzy rozumieją odwrotną korelację opartą na zamianie walut terminowych i towarowych, mogą zauważyć, że ta migawka pokazuje silny rynek USD, przy czym USD jest siłą napędową takiej dynamiki na większości par. Bystrzy inwestorzy unikaliby handlu przeciwko sile USD i woleliby handlować zgodnie z kierunkiem jego dynamiki. To samo w sobie jest dobrą techniką handlową.
Jeśli Skaner pokazałby nam inną historię, w której USD nie jest czynnikiem siły lub słabości, możemy sparować najsilniejszą walutę z najsłabszą walutą, aby uzyskać konfigurację handlu z wysokim prawdopodobieństwem.
Możemy także kliknąć każdą zakładkę w oknie Skanera, aby wybrać, jakie informacje chcemy zobaczyć. Na przykład kliknięcie zakładki „Stawka” pozwoli nam zastąpić ją wartościami Ask, Bid/Ask, Midpoint, Wykres, Zmiana pipsa, Zmiana procentowa, Najwyższy/niski i Spread pipsowy.
Dzięki temu możemy dostosować, które cztery informacje chcemy zobaczyć i w jakiej kolejności.
Niektórzy inwestorzy mogą preferować wyświetlaną cenę Ask lub obie. Korzystając z opcji Bid/Ask, należy pamiętać, że cena Ask jest wyświetlana z trzema ostatnimi cyframi ceny, a ostatnia cyfra to „Pipeta” lub ułamek jednostki podstawowej (pipsy) pary walutowej.
Opcja „Punkt środkowy” to w zasadzie tylko punkt środkowy ceny Bid i Ask.
Opcja „Wykres” ma kilka modyfikacji, z których mogą wybierać inwestorzy. Traderzy mogą wybrać liczbę godzin i okresy świec, które powinny być wyświetlane, od ostatnich pięciu minut wyświetlanych jako świeca 1-minutowa, co jest przydatne dla skalperów, do ostatnich 48 godzin wyświetlanych jako świeca 4-godzinna, co jest przydatny dla day traderów i swing traderów. Zawiera również opcję rozwijaną dotyczącą typu wykresu, który ma zostać użyty. Opcje obejmują wykres świecowy, wykres otwarcia-góry-dołka-zamknięcia, bardziej znany jako wykres słupkowy, wykres liniowy, wykres liniowy kropkowany i wykres warstwowy. Handlowcy mogą również zmienić kolor wykresów zgodnie ze swoimi preferencjami.
Zmiana pipsa wyświetla liczbę pipsów, o jaką cena przesunęła się od punktu początkowego od ostatniego n godziny ustalone przez sprzedawcę. W związku z tym zawiera opcję rozwijaną, w której inwestorzy mogą wybrać zmianę pipsa w ciągu ostatnich pięciu minut do ostatnich 48 godzin.
Zmiana pipsa jest nieco podobna do średniego rzeczywistego zakresu (ATR). Jednak nadal istnieje duża różnica w tym, co wskazuje i jak można ją interpretować. ATR wyświetla liczbę pipsów, o jaką cena przesunęła się od maksimum okresu do minimum. Z drugiej strony Forex Factory Pip Change wyświetla liczbę pipsów, o jaką cena przesunęła się od otwarcia o zadaną liczbę godzin do aktualnej ceny. ATR dostarcza informacji dotyczących zmienności rynku w oparciu o pipsy, podczas gdy Pip Change dostarcza informacji dotyczących kierunku ceny pary walutowej, a także siły dynamiki zmiany ceny. Traderzy mogą wykorzystać te informacje, aby określić, w jakim kierunku porusza się para i czy porusza się ona z dużą dynamiką, czy nie.
Zmiana procentowa pobiera informacje pochodzące ze zmiany pipsa i konwertuje je na wartość procentową. Wyświetla procent zmiany pipsów w stosunku do zakresu podstawowego w oparciu o ustaloną liczbę godzin. W związku z tym inwestorzy mają również możliwość zmiany przedziału czasu, na podstawie którego narzędzie będzie opierało swoją procentową zmianę, podobnie jak w przypadku opcji rozwijanej Zmiana Pip.
Opcja Wysoka/Niska daje nam informację dotyczącą najwyższej i najniższej ceny w zadanym zakresie wybranym przez tradera. Zawiera również tę samą opcję rozwijaną, co menu rozwijane Zmiana Pip. Traderzy mogą wykorzystać te informacje, aby oszacować, czy cena jest już blisko najniższego, czy wysokiego zakresu, które w wielu przypadkach są również poziomami wsparcia lub oporu.
Spread Pip wyświetla różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, zwaną inaczej spreadem. Ta informacja jest bardzo przydatna dla skalperów, ponieważ jest to najbardziej podstawowy koszt transakcyjny, który inwestorzy powinni pokonać. Jest to szczególnie przydatne dla skalperów, ponieważ spready mogą być jednym z głównych powodów, dla których skalperzy tracą więcej pieniędzy, niż powinni, ponieważ skalpowanie pociąga za sobą niższe zyski w przeliczeniu na pip, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego kosztu spreadu.
Inwestorzy mogą również zdecydować się na więcej niż cztery wskaźniki dotyczące każdej głównej pary walutowej. W takim przypadku inwestorzy mogą kliknąć przycisk ustawień w prawym górnym rogu okna i wybrać liczbę żądanych wskaźników.
Traderzy mogą także wybrać parę walutową, którą wolą przeglądać, a nie główne pary walutowe. Można to zrobić klikając na nazwę pary walutowej w górnym wierszu, wpisując nazwę preferowanej pary walutowej i klikając „Zapisz”
Dostępna jest również opcja przeglądania bieżących kanałów cenowych. Jest to bardzo przydatne, ponieważ pozwala nam podejmować świadome decyzje w odpowiednim czasie w oparciu o skaner. Opcja ta znajduje się również w górnym rogu okna.
Traderzy mogą także szybko wyświetlić większą próbkę wykresu pary walutowej, klikając wykres w oknie skanera.
Kliknięcie dowolnego z tych wykresów przeniesie nas do okna wykresu wybranej pary walutowej.
Okno wykresu fabrycznego Forex
Wykres fabryczny Forex to kolejne przydatne narzędzie, z którego mogą skorzystać inwestorzy. Traderzy mogą podejmować świadome decyzje nawet bez korzystania z płatnego narzędzia do tworzenia wykresów, po prostu korzystając z tego okna.
Poniżej znajduje się przykład wykresu fabrycznego Forex przedstawiającego parę EUR/USD.
Parę forex wyświetlaną na wykresie można szybko zmienić. Odbywa się to poprzez kliknięcie na parę walutową w lewym górnym rogu okna, wpisanie preferowanej pary walutowej i kliknięcie „Zapisz”.
Obok nazwy pary forex wyświetlane są interwały okresów, spośród których inwestorzy mogą szybko wybierać, od 1-minutowego wykresu używanego przez skalpery po wykresy dzienne i miesięczne używane przez traderów typu swing i traderów pozycyjnych.
Listę tę można modyfikować klikając na okno ustawień, wybierając w opcjach żądane „Wyświetlane interwały” i klikając na „Zastosuj ustawienia”.
Przycisk „Linie” to narzędzie umożliwiające rysowanie linii ukośnych, poziomych i pionowych. Odbywa się to poprzez wybranie preferowanego rodzaju linii, a następnie kliknięcie na wykresie w celu wykreślenia dwóch punktów końcowych linii lub w przypadku linii poziomej i pionowej poprzez jednokrotne kliknięcie bezpośrednio na wykresie. Kolor linii można również modyfikować zgodnie z preferencjami handlowca.
W zakładce „Wskaźniki” możemy wybrać opcje takie jak wyświetlanie najświeższych wiadomości i ich rzeczywistego wpływu, oczekiwanego kalendarza wydarzeń i ich wpływu oraz sesji poniżej osi czasu wykresu. Pozwala nam również wybrać opcję podświetlania okresu podczas przewijania wykresu. Wiersz Sesje zacienia czas, w którym trwa sesja na określonym głównym rynku. Sesje wyświetlane były w następującej kolejności: Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork. W wierszach Wiadomości i Kalendarz znajdują się kolorowe zakładki wskazujące wpływ, jaki może mieć dana wiadomość. Czerwony oznacza wiadomość o dużym wpływie, pomarańczowy oznacza wiadomość o umiarkowanym wpływie, a żółty oznacza wiadomość o niewielkim wpływie.
Przycisk „Na żywo” daje nam możliwość przeglądania bieżących kanałów cenowych od brokera partnerskiego.
Zakładka Ustawienia daje nam takie opcje jak wybór strefy czasowej, w której wykreślany jest kanał cenowy, wysokość i szerokość wyświetlanego wykresu, rodzaj słupków wyświetlanych na wykresie, opcje wyświetlanych interwałów, typ kursora, kolor, oraz możliwość powiększania i pomniejszania poprzez przewijanie kółka myszy.
Pasek znajdujący się na dole wykresu pozwala na szybką nawigację po wyświetlanym wykresie poprzez przeciągnięcie całego słupka lub przeciągnięcie jednego końca słupka. To szybko modyfikuje zakres słupków wyświetlanych na wykresie w oparciu o wybrany okres na słupku.
Przyciski strzałek w górę i w dół w prawym dolnym rogu pozwalają nam łatwo modyfikować wysokość wykresu, przeciągając przycisk w górę lub w dół.
Okno sesji
Chociaż rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę, nie musi to koniecznie oznaczać, że inwestorzy powinni handlować 24 godziny na dobę. Takie postępowanie byłoby szkodliwe dla przedsiębiorcy. Nie jest korzystne dla tradera ryzykowanie zdrowia w celu zarobienia od czasu do czasu kilku pipsów. Traderzy powinni nauczyć się wyznaczać czas na rynku forex.
Niektóre pary walutowe poruszają się z dużą zmiennością w określonych porach dnia. Dzieje się tak głównie dlatego, że jedna z walut w parze walutowej jest aktywnie przedmiotem obrotu na głównym rynku. Ten wzrost aktywności wynika z faktu, że główny rynek, na którym używa się tej waluty, jest otwarty i prowadzi aktywny handel.
Na przykład, AUD i NZD są najprawdopodobniej aktywne, gdy trwa sesja na rynku w Sydney, JPY jest aktywny, gdy trwa sesja na rynkach w Tokio i Azji, EUR i GBP są aktywne, gdy trwa sesja we Frankfurcie i Londynie, a USD jest aktywny, gdy trwa sesja na rynku nowojorskim.
W związku z tym mądrze jest handlować tylko wtedy, gdy aktywne są główne rynki. Posiadanie narzędzia, które pozwala nam szybko sprawdzić, które rynki są otwarte, pozwala nam ustalać czas naszych osobistych sesji handlowych. Pozwala nam to również wyodrębnić, które waluty są bardziej aktywne i skupić się na tych aktywnych parach walutowych, zamiast rozpraszać naszą uwagę na wiele walut.
Narzędzie Sessions w Forex Factory pozwala nam to zrobić. Szybko wyświetla, który rynek jest obecnie otwarty, który rynek zostanie otwarty w następnej kolejności, a który jest zamknięty lub obchodzi święto.
Poniżej znajduje się przykład wyglądu okna Sesje.
Wyświetla oś czasu w oparciu o preferowaną strefę czasową inwestora. Następnie rysuje słupki, aby pokazać sesje w Sydney, Tokio, Londynie i Nowym Jorku. Wyświetla także czas lokalny w strefie czasowej rynku. Podkreśla także otwartą strefę czasową. Narzędzie Sesje w wygodny sposób wskazuje również, który rynek jest zamknięty ze względu na święto, co zwykle wyjaśnia sytuację na rynku o niezwykle niskiej zmienności.
Narzędzie kalendarza
Okno Kalendarza wyświetlane jest także na stronie głównej Forex Factory. To okno zapewnia migawkę przeszłych i nadchodzących wydarzeń danego dnia, które mogą mieć wpływ na niektóre waluty i odpowiadające im pary walutowe.
Poniżej znajduje się migawka Kalendarz fabryki Forex okno na stronie głównej.
Tutaj moglibyśmy znaleźć harmonogramy dat i godzin każdego nadchodzącego wydarzenia informacyjnego, parę walutową, na którą najprawdopodobniej będzie to miało wpływ, wagę jego prawdopodobnego wpływu, jak wskazuje kolor jego zakładki, nazwę wydarzenia informacyjnego, szczegóły, dane rzeczywiste, prognozowane i poprzednie, a także możliwość otwarcia wykresu przeszłych danych gospodarczych.
Wpływ nadchodzącej wiadomości jest wskazywany na podstawie koloru jej zakładki. Czerwony oznacza wiadomość o dużym wpływie, pomarańczowy oznacza wiadomość o średnim wpływie, a żółty oznacza wiadomość o niewielkim wpływie. Bystrzy inwestorzy zawsze biorą pod uwagę prawdopodobny wpływ wiadomości o dużym wpływie na ich transakcje. Albo unikaliby handlu w czasie takich komunikatów prasowych, czekali na zakończenie komunikatu prasowego i zmniejszenie się zmienności walut, albo zaostrzyli swoje stop lossy przed komunikatem prasowym, gdy byli w otwartej zyskownej transakcji.
Dane liczbowe dotyczące rzeczywistych danych ekonomicznych mają również wpływ na porównanie z prognozowanymi danymi gospodarczymi. Niektóre dane ekonomiczne mogą mieć odwrotną korelację z siłą waluty, podczas gdy inne mają bezpośrednią korelację. Bezpośrednio skorelowane dane gospodarcze spowodują wzmocnienie waluty, gdy faktyczna wartość będzie wyższa od prognozowanej, natomiast odwrotnie skorelowane dane spowodują osłabienie waluty, gdy rzeczywista wartość będzie niższa od prognozowanej.
Przycisk Szczegóły udostępnia również szczegółowe informacje dotyczące komunikatu prasowego, w tym informacje o tym, jak i dlaczego wpływa on na walutę, dane historyczne, a także powiązane komunikaty prasowe. Okno to dostarcza wielu informacji i może być źródłem dobrej edukacji w zakresie analizy fundamentalnej.
Przycisk Wykres umożliwia przeglądanie historycznego porównania rzeczywistych, prognozowanych i poprzednich danych ekonomicznych. Pozwala nam to ocenić, jak dokładne są prognozy dla określonych danych ekonomicznych i stopień ich wpływu na parę walutową.
Narzędzie Pozycje
Narzędzie Pozycje dostarczane przez Forex Factory jest doskonałym narzędziem do oceny nastrojów rynkowych. Zapewnia nam migawkę tego, czy inwestorzy są wzrostowi czy niedźwiedzi w odniesieniu do określonej pary w oparciu o liczbę handlowców powiązanych z Forex Factory, którzy biorą udział w krótkiej lub długiej transakcji.
Forex Factory posiada bank danych o transakcjach pochodzących od traderów powiązanych z ich narzędziem Trade Explorer. Jest to narzędzie analityczne, które gromadzi dane dotyczące historycznych transakcji tradera i analizuje jego statystyki.
Te same informacje, pochodzące z decyzji handlowych handlowców na rachunku rzeczywistym, są również podawane w narzędziu Pozycje. Poniżej znajduje się przykład okna Pozycja fabryczna Forex.
W tym oknie zobaczymy kolumnę wskazującą parę walutową lub instrument, procent i liczbę traderów posiadających długą pozycję oraz procent i liczbę traderów posiadających krótką pozycję.
Narzędzie to można również zmodyfikować, aby wyświetlało liczbę i procent traderów, a także liczbę lotów.
Liczba handlowców może być już bardzo przydatna. Jednakże określenie liczby lotów będących przedmiotem obrotu byłoby również mile widzianą informacją, ponieważ dałoby nam wgląd w przekonania handlowców. Traderzy mają tendencję do handlu wyższymi partiami, gdy są przekonani, że cena porusza się w określonym kierunku, i mają tendencję do handlu mniejszymi partiami, gdy nie są pewni swojej pozycji.
Identyfikacja, na której pozycji znajduje się większość traderów w Forex Factory, pozwala nam uzyskać próbkę nastrojów na rynku. Chociaż wielkość próby może nie być na tyle duża, aby była ostateczna, podane informacje są już pomocne.
Jako traderzy zdecydowanie wolelibyśmy handlować w kierunku, który wybrała większość traderów. Dzięki temu możemy płynąć w kierunku nastrojów rynkowych.
Na przykład, jeśli 60% traderów zajmuje długie pozycje, mądrze byłoby, abyśmy handlowali w tym samym kierunku. Jeśli z drugiej strony 60% traderów zajmuje krótką pozycję, wówczas mądrze byłoby zająć krótką pozycję.
Wnioski
Narzędzia handlowe dostarczane przez Forex Factory to bardzo przydatne informacje, z których inwestorzy mogą skorzystać. W rzeczywistości inwestorzy mogą już podejmować rozsądne decyzje handlowe w oparciu o informacje dostarczane przez te narzędzia.
Samo narzędzie Kalendarza Wiadomości może nam pomóc w podjęciu decyzji o handlu lub nie, a nawet wdrożyć strategię handlu wiadomościami, która ma bardzo duży potencjał zysków.
Narzędzie Skaner daje nam obraz tego, które waluty i pary się zmieniają i w jakim kierunku. Już samo to może stanowić podstawę do podjęcia decyzji handlowej.
Jeśli te informacje Cię nie zadowalają, możesz także wyświetlić wykres forex w celu zebrania większej ilości informacji.
Oprócz tego możemy również uwzględnić nastroje rynkowe w naszej decyzji handlowej, korzystając z narzędzia Pozycje.
Połączenie wszystkich informacji pochodzących z narzędzi Forex Factory i zrozumienie tego wszystkiego byłoby z pewnością bardzo pomocne zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych traderów.