Strategia Forex według wzoru pochłaniającego

15 kwietnia 2018 r.

1090

Strategia Forex według wzoru pochłaniającego

Formacja objęcia to prosty wzór świecowy, który oznacza albo pchnięcie, albo odwrócenie rynku. Jest to połączenie dwóch przeciwstawnych świeczników, przy czym korpus drugiej świecy całkowicie zakrywa korpus świecy pierwszej. Formacja zwyżkowego objęcia składa się ze świecy niedźwiedziej, po której następuje długa świeca zwyżkowa całkowicie przyćmiewająca korpus świecy niedźwiedziej. Z drugiej strony, formacja niedźwiedziego objęcia składa się ze świecy zwyżkowej, po której następuje długa świeca niedźwiedzia i przyćmiona.

Ze względu na swoją prostotę wzór pochłaniania jest zjawiskiem powszechnie powtarzającym się i łatwym do wykrycia. W ciągu dnia będzie kilka okazji do handlu, korzystając z formacji objęcia.

Filtr trendu 100 wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Wzór objęcia działa najlepiej w połączeniu z innymi wskaźnikami i filtrami, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej transakcji.

Jedną z ważnych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę podczas handlu formacją objęcia, jest kierunek trendu. Handel formacją objęcia z trendem zwiększa szanse, że transakcja przyniesie zysk.

Aby zidentyfikować trend średnioterminowy, użyjemy wykładniczej średniej kroczącej 100 (EMA). Trend będzie oceniany na podstawie położenia ceny w stosunku do 100 EMA. Jeśli cena przekracza 100 EMA, trend zostanie uznany za trend wzrostowy. Jeśli cena spadnie poniżej 100 EMA, trend zostanie uznany za trend spadkowy.

Kolejną kwestią będzie nachylenie 100 MATKI. Nachylona w górę EMA 100 będzie uważana za mającą trend wzrostowy, podczas gdy nachylona w dół EMA będzie uważana za trend spadkowy.

Konfiguracje długich transakcji – wejście, zatrzymanie straty i realizacja zysku

Aby wziąć pod uwagę formację zwyżkowego objęcia, należy zaznaczyć następujące zasady:

100 EMA ma tendencję wzrostową
Akcja cenowa znajduje się powyżej 100 EMA
Prawy koniec 100 EMA nie zwija się w dół
Rozpoznawany jest prawidłowy wzór zwyżkowego objęcia

Wskaźnik Candlestick Recognition Master będzie używany w celu łatwiejszego rozpoznania prawidłowych wzorców zwyżkowego objęcia. Wskaźnik wykreśli „L_E” na formacjach świecowych uznanych za ważny formację zwyżkowego objęcia.

Stop loss należy umieścić kilka pipsów poniżej wzoru.

Jeśli chodzi o take zysk, ustalimy take zysk w oparciu o stosunek ryzyka do zysku wynoszący 2:1. Oznacza to, że dla każdego pipsa zaryzykowanego w przypadku stop-lossa będziemy dążyć do zysku typu take-profit w wysokości dwóch pipsów.

Ze względu na liczbę możliwości dostępnych na wykresie, będziemy po prostu oznaczać zwycięskie transakcje literą „W”, a tracące transakcje literą „L”, zgodnie z powyższymi zasadami. Poniżej znajduje się próbka trendu wzrostowego z wieloma możliwościami.

Na tym wykresie możesz dostrzec 12 różnych możliwości handlowych, korzystając ze wzoru zwyżkowego objęcia. Jeśli transakcje zostałyby podjęte w oparciu o nasze zasady stop loss kilka pipsów poniżej wzoru i zysk z realizacji w stosunku 2:1, z 12 zawartych transakcji wygranych zostałoby dziewięć transakcji. Jeśli na przykład Twoja strategia zarządzania pieniędzmi jest ustawiona na stały 1% Twojego kapitału za każdą zawartą transakcję, dziewięć zwycięskich transakcji przyniosłoby Ci 18%, podczas gdy trzy przegrane transakcje przyniosłyby Ci jedynie 3% straty, co daje Ci zysk netto zysk o 15%. Nieźle jak na kilka dni handlowych.

Konfiguracja krótkiej transakcji – wejście, zatrzymanie straty i realizacja zysku

Podobnie jak konfiguracja długiego handlu, nasza konfiguracja krótkiego handlu dla formacji zwyżkowego objęcia byłaby nadal nieco taka sama, z tą różnicą, że jest odwrotna.

W przypadku naszych zasad handlu następujące elementy powinny zostać zaznaczone, abyśmy mogli przyjąć transakcję:

100 EMA ma tendencję spadkową
Akcja cenowa znajduje się poniżej 100 EMA
Prawy koniec 100 EMA nie zwija się w górę
Rozpoznawany jest prawidłowy wzór objęcia niedźwiedzia

Stop loss będzie teraz znajdował się zaledwie kilka pipsów powyżej formacji niedźwiedziego objęcia.

Docelowy poziom zysku nadal opierałby się na stosunku ryzyka do zysku wynoszącym 2:1.

Ponownie, ze względu na liczbę dostępnych transakcji, będziemy po prostu oznaczać zwycięskie transakcje jako „W”, a przegrane jako „L”.

Na tym konkretnym wykresie znajduje się 13 formacji niedźwiedziego objęcia, które pasują do naszych zasad handlu. Jest to jednak prawdziwy wykres na żywo, a na wykresie na żywo występują passy spadków. Spośród 13 transakcji tylko siedem zakończyło się sukcesem, a sześć stratami. Niezbyt atrakcyjne, prawda? Zanim jednak odrzucisz tę strategię, spróbujmy najpierw dokonać obliczeń. Pamiętaj, że stosujemy stosunek ryzyka do zysku wynoszący 2:1. Ponownie ustawmy naszą zasadę zarządzania pieniędzmi na zaledwie 1% ryzyka na transakcję. Siedem zwycięskich transakcji zyskałoby 14%, podczas gdy sześć przegranych transakcji spowodowałoby utratę zaledwie 6% Twojego konta. To nadal daje Ci zysk netto w wysokości 8% wzrostu na Twoim rachunku handlowym. I pamiętaj, to tylko kilka dni handlowych.

Wnioski

Stosowanie tej strategii w przypadku wzorca pochłaniania przypomina ostrzał z karabinu maszynowego. Będzie wiele transakcji, które można podjąć, będzie wiele zwycięskich transakcji i tak, będzie też kilka stratnych transakcji. Ponieważ jednak zysk zrealizowany opiera się na stosunku ryzyka do zysku wynoszącym 2:1, nawet jeśli współczynnik wygranych spadnie do zaledwie 50%, potencjał zysku nadal istnieje.

Prawo średniej ma zastosowanie do tego typu strategii. Chcę przez to powiedzieć, że ze względu na liczbę dostępnych transakcji, jeśli wykorzystasz każdą okazję, nawet jeśli będą transakcje i passy strat, nadal możesz rozwijać swoje konto ze względu na średni czas, w którym będziesz wygrywać.

Ze względu na charakter tej strategii, w której współczynnik wygranych może spaść, zdecydowanie sugeruję zastosowanie odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, to byłby hazard. Handluj mądrze. Rozwijaj swoje konto.