Forex Strategie

Podwójna strategia stochastyczna Forex Day Forex

19 października 2019 r.

667

Podwójna strategia stochastyczna Forex Day Forex

Większość traderów to osoby uczące się. Osoby zainteresowane tradingiem to zazwyczaj osoby, którym wydaje się, że dzięki zwykłemu uporowi i wytrwałości mogą szybko nauczyć się czegoś skomplikowanego, co zwykle widać po niezliczonych godzinach spędzonych na nauce o rynkach.

Poznanie rynków jest dobrą rzeczą, jednak dla wielu może być także pułapką. Jak to może być? Często, gdy nowi inwestorzy wchodzą na rynki, ich apetyt na naukę powoduje, że żarłocznie studiują rynki. Co jakiś czas dowiadują się czegoś nowego. Linie trendu, wsparcie i opór, wzorce cen, ten wskaźnik, ta średnia krocząca itp. Zanim się zorientujesz, ich wykresy zostaną zaśmiecone wszystkimi falistymi liniami pokrywającymi całą paletę tęczy. Myślą, że już wszystko zrozumieli dzięki temu, czego się nauczyli. Następnie wszystkie te faliste linie zaczynają wskazywać im dziesięć różnych kierunków. Albo zamierają i nie podejmują decyzji, albo podejmują błędne decyzje, nie mając żadnego stabilnego i konkretnego uzasadnienia dla takiego handlu. Nazywa się to hałasem. Nawet jeśli odetniesz się od innych dźwięków płynących z wiadomości, zbyt dużo informacji na ekranie może być źródłem hałasu. Nie zrozum mnie źle. Zależy mi na nauce, ale wybieraj mądrze, które techniki i wskaźniki uwzględnisz w swojej strategii handlowej.

Jednym ze sposobów uniknięcia tej pułapki jest usprawnienie wskaźników technicznych. Wybierz jeden, dwa, może najwyżej trzy i maksymalizuj jego potencjał w miarę opanowywania go.

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny jest jednym z najstarszych i najbardziej podstawowych wskaźników technicznych dostępnych dla traderów, choć wielu go przeoczyło ze względu na jego prostotę.

Oscylator stochastyczny to rodzaj wskaźnika oscylacyjnego, który porównuje bieżącą cenę rynkową z zakresem cen historycznych instrumentu handlowego. W ten sposób oscylator stochastyczny ma tendencję do dokładnego podążania za ruchem cen na wykresie cen.

Jedną z zalet oscylatora stochastycznego są jego nadmiernie rozciągnięte obszary. Korzystając z oscylatora stochastycznego, inwestor może matematycznie określić, czy rynek jest wykupiony, czy wyprzedany, co wywiera presję na zmianę ceny.

Jednak te same obszary wykupienia i wyprzedania można również interpretować odmiennie. Linie oscylatora mogą znajdować się na nadmiernie rozciągniętym obszarze przez dłuższy czas i nie mogą się odwrócić. Może to oznaczać, że rynek zaczyna wykazywać tendencję.

Koncepcja strategii handlowej

Wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak posiadanie zbyt wielu wskaźników technicznych może powodować zbyt duży hałas. Dzięki tej strategii będziemy usprawniać naszą strategię do wskaźników stochastycznych i jednej średniej kroczącej, jednocześnie maksymalizując potencjał wskaźnika stochastycznego.

Ponieważ oscylator stochastyczny może zostać użyty do wskazania, czy rynek czeka odwrócenie trendu, czy też zaczyna trend, będziemy używać tych dwóch koncepcji jednocześnie. Zrobimy to za pomocą dwóch oscylatorów stochastycznych, jednego z szybkim ustawieniem, a drugiego z wolnym ustawieniem.

Powolny oscylator stochastyczny zostanie wykorzystany do ustalenia, czy długoterminowe perspektywy rynku zaczynają wykazywać tendencję. Jeśli oscylator przesunie się z jednej skrajności na drugą i zacznie utrzymywać się na przeciwnej skrajności, możemy powiedzieć, że rynek się odwrócił i zaczyna wykazywać trend. Zatem powolny stochastyk musi przechodzić od wyprzedania do wykupienia i pozostać na obszarze wykupienia, aby uzasadnić konfigurację transakcji kupna. Odwróć go, aby skonfigurować transakcję sprzedaży. To będzie nasz kierunek handlowy.

Jeśli chodzi o faktyczne wejście, będziemy używać szybszego oscylatora stochastycznego i 20-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Będziemy szukać powrotu ceny do 20 EMA. Powinno temu towarzyszyć szybkie stochastyczne przejście z jednej skrajności w drugą, a następnie powrót do początkowego kierunku. W środowisku trendów zwyżkowych szybki stochastyk powinien powrócić do obszaru wyprzedania, gdy cena cofnie się do 20 EMA. Następnie, gdy oscylator stochastyczny ponownie przechodzi w górę, otwieramy transakcję kupna.

Wskaźniki:

20-okresowa wykładnicza średnia krocząca (zielona)
Powolny oscylator stochastyczny
- Okres %K: 21
- Okres %D: 4
- Spowolnienie: 10
Szybki oscylator stochastyczny
- Okres %K: 5
- Okres %D: 2
- Spowolnienie: 2

Preferowany przedział czasowy: wykres 1-godzinny

Para walutowa: dowolna

Sesja handlowa: dowolna

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Slow Stochastic powinien przejść z obszaru Wyprzedania do Wykupu, wskazując, że dynamika się zmienia i zaczyna wykazywać trend wzrostowy
Cena powinna powrócić w pobliżu 20 EMA
Szybki stochastyczny powinien dotknąć lub przekroczyć poziom 20, wskazując, że rynek jest wyprzedany w krótkim okresie
Wprowadź zlecenie kupna, gdy szybka stochastyka ponownie przekroczy 20

stop Loss

Ustaw stop loss poniżej świecy wejściowej

Wyjście

Pozwól, aby Fast Stochastic dotarł do obszaru wykupienia, a następnie zamknij transakcję, gdy spadnie poniżej 80

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Slow Stochastic powinien przejść z obszaru wykupienia do wyprzedania, wskazując, że dynamika się zmienia i zaczyna wykazywać tendencję spadkową
Cena powinna powrócić w pobliżu 20 EMA
Szybki stochastyczny powinien dotknąć lub przekroczyć poziom 80, wskazując, że rynek jest wykupiony w krótkim okresie
Wprowadź zlecenie sprzedaży, gdy szybka stochastyka spadnie poniżej 80

stop Loss

Ustaw stop loss powyżej świecy wejściowej

Wyjście

Pozwól, aby Szybki Stochastyczny dotarł do obszaru Wyprzedania, a następnie zamknij transakcję, gdy przekroczy poziom 20

Wnioski

Strategia ta jest rodzajem strategii podążającej za trendem, która obejmuje transakcje w miarę powrotu ceny do średniej. Przyjmowanie transakcji w miarę cofania się ceny do 20-okresowej średniej kroczącej jest powszechnym trendem zgodnym ze strategią. Jednak często trudno jest określić, czy rynek znajduje się w trendzie, czy nie. Jeszcze trudniejszy jest moment wejścia, gdy cena wraca do średniej.

Używając tych dwóch parametrów oscylatora stochastycznego, nie tylko możemy określić, czy rynek zaczyna wykazywać trend, ale mamy również większe prawdopodobieństwo prawidłowego wyczucia czasu wejścia.