Ta strategia handlowa opiera się na zbiegu długoterminowego trendu i średnich sygnałów odwrócenia. Dzieje się tak dlatego, że handel w kierunku długoterminowego trendu generalnie ma większe prawdopodobieństwo wygranej w porównaniu do handlu pod trendem. Pytanie brzmi, kiedy wejść w trend. Jednym z najbardziej logicznych sposobów wejścia na trendujący rynek jest wycofanie się. Dzięki temu możemy wejść w transakcję w kierunku trendu, ale z lepszą ceną wejścia. Rynki często oscylują w trendzie wzrostowym lub spadkowym, gdy tylko znajduje się w trendzie, a wahania te stwarzają okazję. Subtelne braki równowagi, takie jak oznaki wykupienia i wyprzedania, dają nam możliwość dokładniejszego określenia czasu wejścia na rynek.
Commodity Channel Index
Indeks kanału towarowego (CCI) jest wskaźnikiem typu oscylatora opartego na pędzie. Wykrywa kierunek dynamiki, poziomy cen wykupienia i wyprzedania, a także potencjalne średnie odwrócenie.
Wskaźnik CCI oblicza odchylenie ceny od statystycznej ceny średniej. Dokonuje tego poprzez obliczenie Ceny Typowej, która jest średnią ceny najwyższej, najniższej i zamknięcia. Następnie oblicza się prostą średnią ruchomą (SMA) typowej ceny. W każdym okresie SMA Ceny Typowej jest odejmowana od bieżącej Ceny Typowej. Różnica jest następnie dalej wygładzana poprzez obliczenie prostej średniej kroczącej. Otrzymaną wartość SMA następnie mnoży się przez 0.015. Następnie obliczana jest końcowa wartość CCI poprzez podzielenie produktu z poprzedniego kroku przez różnicę między bieżącą ceną typową a jej prostą średnią ruchomą.
Wskaźnik CCI kreśli linię oscylującą wokół zera. Posiada również znaczniki na poziomach -100 i 100. Linie CCI spadające poniżej -100 wskazują na wyprzedany rynek, podczas gdy linie CCI przekraczające powyżej 100 wskazują na wykupiony rynek, a oba są głównymi warunkami średniego odwrócenia.
Oprócz tego, że jest średnim wskaźnikiem odwrócenia, CCI może być również używany do identyfikowania rozbieżności w porównaniu z akcją cenową.
Pomimo swojej nazwy, Indeks Kanału Towarowego może być stosowany do różnych instrumentów zbywalnych poza towarami, takich jak pary walutowe.
100 Wykładnicza średnia ruchoma
Linia 100 wykładniczej średniej kroczącej (EMA) jest skutecznym długoterminowym wskaźnikiem trendu.
100-okresowa średnia krocząca jest jednym z najpopularniejszych średnio- i długoterminowych wskaźników średniej ruchomej, którego traderzy używają do określenia kierunku trendu.
Traderzy identyfikują kierunek trendu w oparciu o to, gdzie akcja cenowa ogólnie znajduje się w stosunku do linii 100 MA. Tendencja jest zwyżkowa, gdy akcja cenowa jest na ogół powyżej 100 MA, i spadkowa, gdy akcja cenowa jest na ogół poniżej 100 MA.
Inną metodą stosowaną przez traderów do określenia kierunku trendu jest spojrzenie na nachylenie linii 100 MA. Ponieważ średnie kroczące przesuwają się w stronę miejsca, w którym znajduje się większość akcji cenowych, nachylenie linii średniej ruchomej również ma tendencję do zwijania się w kierunku miejsc, w których odbywa się akcja cenowa. W związku z tym inwestorzy mogą potwierdzić kierunek trendu w oparciu o nachylenie linii średniej ruchomej. Trend jest zwyżkowy, gdy linia 100 MA nachyla się w górę, i niedźwiedzi, gdy linia 100 MA nachyla się w dół.
Spośród różnych metod obliczania średnich kroczących, wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest jedną z najbardziej skutecznych. Jest bardzo czuły na ostatnie zmiany cen, a jednocześnie zachowuje płynność, dzięki czemu jest mniej podatny na zakłócenia rynkowe. Dzieje się tak, ponieważ metoda wykładniczej średniej kroczącej kładzie większy nacisk na najnowsze dane cenowe. Tworzy to linię średniej ruchomej, która bardzo reaguje na zmiany cen, a jednocześnie ma w swoich obliczeniach współczynnik wygładzający.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest strategią kontynuacji trendu, która zawiera transakcje ze średnim sygnałem odwrócenia. Jednak zamiast kierować średnie sygnały odwrócenia w dowolnym kierunku, transakcje są podejmowane wyłącznie w kierunku trendu długoterminowego.
Linia 100 EMA służy do określenia kierunku długoterminowego trendu. Opiera się to na tym, gdzie akcja cenowa ogólnie znajduje się w stosunku do linii 100 EMA, a także na nachyleniu tej linii. Transakcje są następnie filtrowane w oparciu o kierunek trendu, unikając transakcji, a następnie poruszając się w stosunku do linii 100 EMA.
Następnie czekamy na głębokie cofnięcia, które powinny spowodować wyprzedanie lub wykupienie CCI w oparciu o spadek poniżej -100 lub przełamanie powyżej 100.
Następnie transakcje są zawierane za każdym razem, gdy świeca pędu porusza się w kierunku trendu, a linia CCI przechodzi z powrotem w zakresie od -100 do 100, potwierdzając średni sygnał odwrócenia.
Kup Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna generalnie znajdować się powyżej linii 100 EMA.
- Linia 100 EMA powinna być nachylona.
- Akcja cenowa powinna znajdować się w trendzie wzrostowym w oparciu o rosnący wzór wahań.
- Poczekaj, aż akcja cenowa cofnie się, powodując spadek linii CCI poniżej -100.
- Otwórz zlecenie kupna, gdy tylko linia CCI przekroczy wartość -100.
stop Loss
- Ustaw stop loss na wsparciu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa pokaże oznaki odwrócenia niedźwiedzia.
Sell Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna generalnie znajdować się poniżej linii 100 EMA.
- Linia 100 EMA powinna opadać.
- Akcja cenowa powinna znajdować się w trendzie spadkowym w oparciu o wzór opadającej huśtawki.
- Poczekaj, aż akcja cenowa cofnie się, powodując przekroczenie linii CCI powyżej 100.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, gdy tylko linia CCI przekroczy wartość poniżej 100.
stop Loss
- Ustaw stop loss na oporze powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa wykaże oznaki zwyżki.
Wnioski
Ta strategia handlowa ma zazwyczaj wysokie prawdopodobieństwo wygranej w porównaniu do większości strategii podążających za trendem. Zapewnia również konfiguracje transakcji, które zazwyczaj mają dodatnie czynniki zysku, ponieważ transakcje często generują zyski wyższe niż ryzyko.
Jednak tej strategii nie należy również handlować na ślepo w sposób mechaniczny. Traderzy powinni stosować tę strategię tylko na rynkach z wyraźnymi trendami i dużymi wahaniami cen oraz cofnięciami.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: