Skalpowanie rowerów Strategia handlu na rynku Forex

26 sierpnia 2018 r.

657

Skalpowanie rowerów Strategia handlu na rynku Forex

Istnieją dwa bardzo ważne elementy konfiguracji handlu – kierunek handlu i wejście. Są jak dwa koła roweru. Nie możesz mieć tylko jednego, bo nigdzie się nie wybierasz.

Kierunek handlu oznacza po prostu decyzję o zakupie lub sprzedaży, przy czym dowolny kierunek jest w górę lub w dół. To w zasadzie bardzo prosty wybór, musisz wybrać tylko jeden z dwóch. Nawet jeśli dziecko by się zdecydowało, powinno uzyskać w tej kwestii 50% trafności. Nie jesteśmy dziećmi, więc powinniśmy uzyskać więcej niż 50%, prawda? Ale dlaczego większość traderów wciąż ponosi porażkę?

Według brokerów inwestorzy zazwyczaj obierają właściwy kierunek handlu. Twierdzę nawet, że wielu z nich mogłoby nawet osiągnąć ponad 90% racji. Jednak zawodzimy na drugim kole, na wejściu. Właściwy wpis jest tylko trochę trudniejszy. Dlaczego? Ponieważ w przeciwieństwie do kierunku handlu, w którym mamy tylko dwie możliwości, poziomy wejścia do handlu mają wiele możliwości. Dlatego każdy poziom na wykresie cen jest jedną z wielu możliwości, jakie mamy. To tutaj drastycznie zmniejsza naszą dokładność.

Teraz wielu traderów zmądrzało. Zdają sobie sprawę, że dość trudno jest wybrać właściwe wejście, więc zwracają się do egzotycznych strategii – martyngałów, odwróconych martyngałów, odzyskiwania strefowego, hedgingu, uśredniania siatki, braku stop lossów itp. Ale wszystkie te strategie są tylko sposobem na ukrycie faktu że musisz popracować nad tym, aby to jedno koło było dobre – wejście do handlu. Możesz sobie z tym poradzić przez dłuższy czas, szczególnie jeśli osiągasz ponad 90% dokładności w kierunku handlu, ale spośród tysięcy transakcji, które przeprowadziłbyś w ciągu swojego życia, wciąż istnieje szansa, że dostałbyś tę transakcję, która zniweczy wszystko, na co ciężko pracowałeś, jeśli użyjesz któregoś z tych, o których wspomniałem powyżej. Nie twierdzę, że inwestorzy robiący którąkolwiek z tych rzeczy są w błędzie, po prostu mają wyższy stopień ryzyka utraty wszystkiego w jednej transakcji.

Oto krótka wskazówka, jak prawidłowo ustawić dwa koła. Kierunek handlu ma oznaczać trend, natomiast wejście do handlu oznacza odwrócenie.

Aby obrać właściwy kierunek handlu, mądrze byłoby obrać kierunek głównego trendu. To powinno zwiększyć dokładność kierunku handlu do ponad 60%.

Przejdźmy do najtrudniejszej części: wejście do handlu. Aby prawidłowo rozpocząć transakcję, mądrze byłoby przyjrzeć się średnim wpisom odwrócenia na poziomie mikro. Pamiętaj, że Twoje średnie sygnały odwrócenia powinny być krótsze niż wskazówki trendu. Umożliwiłoby to wejście na poziom, na którym cena po prostu zwróciłaby się w Twoim kierunku w ciągu kilku świec po wejściu do transakcji.

Instalator

Aby zastosować tę koncepcję, będziemy używać dwóch wskaźników. Jednym z nich jest Parabolic SAR, który jest dobrym wskaźnikiem identyfikującym trend średnioterminowy. Innym jest oscylator stochastyczny, który dobrze identyfikuje średnie odwrócenia na poziomie mikro.

Dla tych, którzy dopiero zaczynają handlować lub nie są zaznajomieni z Parabolic SAR, będziemy identyfikować kierunek handlu poprzez określenie, gdzie Parabolic SAR znajduje się w stosunku do ceny. Jeśli Parabolic SAR będzie poniżej ceny, wówczas będziemy szukać jedynie okazji do zakupu. Jeśli jest powyżej ceny, będziemy szukać tylko sprzedaży.

Jeśli chodzi o oscylator stochastyczny, będziemy używać typowego szybkiego ustawienia 5-3-3 parametrów oscylatora stochastycznego. Będziemy go używać w zwykły sposób, gdzie nasze wpisy kupna będą skrzyżowaniami w obszarze wyprzedania, podczas gdy nasze wpisy sprzedaży będą przecięciami w obszarze wykupienia. To będzie nasz sygnał wejścia.

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy

Kup wpis:

Cena powinna być powyżej Parabolicznego SAR
Poczekaj, aż szybki stochastyk przekroczy wolny stochastyk na poziomie 20 lub poniżej (wyprzedanie)
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy odpowiadającej skrzyżowaniu

Stop loss: Ustaw stop loss na fraktalu poniżej ceny wejściowej

Odbierz zysk 1: Ustaw take zysk dla pierwszej połowy wielkości pozycji na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Odbierz zysk 2: Ustaw take zysk dla pozostałej połowy wielkości pozycji na 5-krotność ryzyka stop-loss

Sprzedaj wpis:

Cena powinna być poniżej Parabolicznego SAR
Poczekaj, aż szybki stochastyczny przejdzie poniżej wolnego stochastycznego na poziomie 80 lub powyżej (wykupienie)
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy odpowiadającej przecięciu

Stop loss: Ustaw stop loss na fraktalu powyżej ceny wejściowej

Odbierz zysk 1: Ustaw take zysk dla pierwszej połowy wielkości pozycji na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Odbierz zysk 2: Ustaw take zysk dla pozostałej połowy wielkości pozycji na 5-krotność ryzyka stop-loss

Wnioski

Mając dwa główne elementy, kierunek handlu i wejście, otrzymujemy strategię handlową o wysokiej dokładności.

Strategia ta sprawdziłaby się dobrze na rynku trendów z głębokim cofnięciem na poziomie mikro. Jeśli jednak trend będzie zbyt silny, nie zostaną wygenerowane żadne wpisy, ponieważ oscylator stochastyczny nie będzie drukował poziomów wykupienia ani wyprzedania.

Jeśli jednak rynek się waha, ta strategia z większym prawdopodobieństwem uniemożliwi Ci transakcję. Dzieje się tak dlatego, że sygnały generowane przez oscylator stochastyczny nie pokrywają się z kierunkiem trendu wskazanym przez paraboliczny SAR, co jest dobrą rzeczą.

Jednak ta strategia zawiodłaby na rynku odwrócenia. Na rynkach odwracalnych cena może nadal podążać w złym kierunku, nawet jeśli oscylator stochastyczny znajduje się w sytuacji wykupienia lub wyprzedania.