Forex Strategie

Strategia handlu Forex Balls of Steel

10 sierpnia 2018 r.

565

Strategia handlu Forex Balls of Steel

Istnieje wiele różnych podejść do handlu. Różne podejścia powodują podziały i różnice między różnymi typami traderów. Zwykle wynika to ze sposobu myślenia dumnych traderów, którzy uważają, że nie ma innego sposobu na handel niż ich sposób. Jeśli inni inwestorzy lub nowicjusze pójdą i spróbują nauczyć się czegoś innego niż to, co robią, to w ich mniemaniu ten inny sposób powinien być niewłaściwy. Cóż, handel tak nie wygląda. Handel to zarówno nauka, jak i sztuka. Część naukowa mówi, że możemy wszystko określić ilościowo poprzez testowanie danych, a decyzje podejmujemy w oparciu o algorytmy. Ale część artystyczna mówi, że nie ma ustalonych zasad i wszystko, o ile udowodni się, że działa.

Wśród traderów istnieje wiele dychotomii i podziałów. Jedną z nich byłaby klasa aktywów, czyli ci, którzy handlują akcjami, obligacjami, towarami, indeksami, forex, kryptowalutami itp. Inną byłaby klasa aktywów, czyli ci, którzy handlują skalpem, day tradingiem, handlem wahadłowym i handlem pozycyjnym. Traderzy należący do tych klas często myślą, że nie ma innych sposobów handlu niż ich własny. Ktoś może być handlarzem akcjami groszowymi i zarobił na tym miliony i może myśleć, że to jedyny najlepszy sposób na handel. Innym może być handlarz obligacjami, który handluje pozycjami jako inwestor instytucjonalny i on również może uważać, że wszyscy inni inwestorzy są do niczego. Ale to nieprawda. Mogą istnieć inne sposoby handlu i te inne sposoby również mogą działać.

Być może jeden z mniej rażących podziałów wśród traderów występuje pomiędzy tymi, którzy korzystają ze stop lossów, a tymi, którzy tego nie robią. Niektórzy inwestorzy korzystający ze zleceń Stop Loss uważają, że handel bez zleceń Stop Loss jest po prostu szalony, natomiast niektórzy, którzy nie korzystają ze zleceń Stop Loss, uważają, że jest to jedyny sposób na zarobienie pieniędzy na rynku. I szczerze mówiąc, rozumiem argumenty obu stron. Korzystanie ze stop loss pozwala inwestorom poznać ryzyko, zanim stracą pieniądze, a jednym z naszych zadań jako traderów jest zarządzanie ryzykiem. Jednak w przypadku osób niewierzących w stop loss, z matematycznego punktu widzenia, jeśli odpowiednio dobierzesz wielkość pozycji, prawdopodobieństwo wypalenia konta jest dość niskie.

Aby to udowodnić, patrząc na parę walutową EUR/USD, jedną z najczęściej handlowanych par walutowych, zakres pipsów od 1989 r. do chwili obecnej wynosi tylko 7,812 pipsów od najwyższego maksimum do najniższego minimum. Oznacza to, że jeśli sprzedałeś po najniższym minimum, nawet jeśli utrzymałeś tę pozycję do chwili obecnej, przy najwyższym maksimum, jeśli handlujesz na koncie mikro z wolumenem 1,000, będziesz na minusie jedynie za 781.20 $, bez zamiany. Gdyby na Twoim koncie mikro znajdowało się tylko tysiąc dolarów, nadal nie wyczyściłbyś swojego konta. Jeśli na koncie mini pomnóż liczby przez 10, a na koncie standardowym pomnóż je przez 100. Mimo to, jeśli handlowałeś ze stosunkowo małą wielkością pozycji w porównaniu do wielkości konta, nadal wszystko powinno być w porządku.

Instalator

Zatem w ramach tej strategii będziemy badać strategię handlową, która koncentruje się na wielkości pozycji jako sposobie zarządzania pieniędzmi, w przeciwieństwie do stosowania procentu ryzyka w przypadku stop-loss. Nie będziemy omawiać wejść i wyjść. W tej kwestii możesz zastosować dowolną strategię. Nie byłoby stosowanego stop-lossa. Kluczem jest tutaj utrzymanie pozycji do momentu osiągnięcia zysku, a następnie wyjście z niej zgodnie z zasadami wybranej strategii. Jak powiedzieliby handlowcy kryptowalut, HODL. Prawdopodobnie jest to „trzymaj się kochanego życia”.

Ponieważ rozmiary pozycji w tego typu strategii będą bardzo niskie, można to osiągnąć poprzez handel wahadłowy lub handel pozycyjny. Handluj także wieloma parami walutowymi i spróbuj zbudować portfel par walutowych, korzystając ze swojej strategii. Dzięki temu Twój czas będzie się opłacał podczas budowania portfela i, miejmy nadzieję, większa część Twoich pozycji będzie na zielonym poziomie, korzystając ze strategii wejścia.

Na magiczną liczbę. Biorąc pod uwagę, że w próbie EUR/USD zakres pipsów nie przekroczył 8,000 1,000, ostrożny stosunek wynosiłby 1,000 1,000:1,000 0.01. Oznacza to, że saldo konta wynosi 2,000 USD, aby móc handlować wolumenem 2,000 lub 10 lota. Zwiększysz wielkość pozycji do 1, gdy saldo Twojego konta osiągnie 100,000 USD. Liczby te powinny dotyczyć rachunków mikro, które umożliwiają takie salda i wielkość transakcji, aby każdy mógł odnieść się do liczb. W przypadku kont mini liczby należy pomnożyć przez 100. W przypadku rachunków standardowych, gdzie minimalny wolumen obrotu powinien wynosić co najmniej XNUMX lot lub XNUMX XNUMX wolumenów, liczby należy pomnożyć przez XNUMX.

Ramy czasowe: Ramy czasowe 4-godzinne i dłuższe, najlepiej przy użyciu wykresów dziennych

Stosunki wielkości pozycji

Konserwatywny – 1,000 wolumenów lub 0.01 lota: 1,000 USD

Średnie ryzyko – 1,000 wolumenów lub 0.01 lota: 500 USD

Agresywny – 1,000 wolumenów lub 0.01 lota: 200 USD

Dla celów argumentacyjnych pokażę przykładowy wykres przy użyciu wykresu dziennego. Wybierzemy losowy wpis, który poszedł strasznie źle. Zobaczmy, jak bardzo znalazłbyś się na czerwonym, gdybyś wybrał jeden z najgorszych możliwych wpisów.

Załóżmy na przykład, że sprzedałeś AUD/USD na poziomie pokazanym na wykresie, myśląc, że trend spadkowy będzie kontynuowany, biorąc pod uwagę dwie solidne świece niedźwiedzie przed wejściem. Następnie w ciągu kilku kolejnych dni rynek mocno się odwrócił. Rynek kontynuował odwrócenie trendu przez ponad miesiąc, a dokładnie 33 dni handlowe, osiągając najgorszą cenę na wykresie. Mimo to na koncie mikro z kwotą około 1,000 USD i obrotem 0.01 lota powinieneś spaść jedynie o 62 USD. Jest to kwota, którą konto o wartości 1,000 USD może z łatwością obsłużyć. Następnie, gdy się go utrzymasz, cena wróci w pobliże Twojego poziomu. Jeśli utrzymasz tę pozycję do dzisiaj, osiągniesz próg rentowności.

Wnioski

Nie jest to, że tak powiem, strategia kompletna, ale jest to bardzo ważna koncepcja. Myślenie o zarządzaniu pieniędzmi jako o proporcjach wielkości pozycji w stosunku do salda konta. Jeśli zrobisz to dobrze, powinieneś minimalizować ryzyko, nawet jeśli nie masz ustawionego stop-loss.

Choć wspomniano powyżej, że dobrym rozwiązaniem byłoby zbudowanie portfela pozycji w oparciu o solidną strategię wejścia i wyjścia, to jednak należy zachować ostrożność przy budowaniu portfela z pozycjami, które są ze sobą skorelowane. Na przykład handel parami walutowymi z USD zmierza w jednym kierunku, a następnie wojna handlowa lub wiadomości Fed powodują odwrócenie par USD na Twoich pozycjach. Gdybyś miał 10 pozycji w walucie USD, byłoby to jak handlowanie wolumenem 10,000 1,000 zamiast 1,000 za każde XNUMX USD na koncie.

Zastrzeżenie jest jednak takie, że wszystko może się zdarzyć. Ta jedna transakcja na 10,000 XNUMX może nadal wyczyścić Twoje konto. Nie polecałbym robić tego od razu na koncie rzeczywistym. Nie polecałbym tego również, jeśli nie masz strategii wysokiego współczynnika dokładności dla swoich wejść i wyjść. W rzeczywistości ta strategia nie jest dla każdego. Obowiązuje zwykłe zastrzeżenie dotyczące handlu, szczególnie w przypadku tej ryzykownej strategii. Za wszelkie straty, które poniesiesz, odpowiadasz jako przedsiębiorca. Dlatego ta strategia jest przeznaczona tylko dla tych, którzy mają Kule ze Stali.