Zaawansowana strategia handlu na rynku Forex TDI Breakout

10 kwietnia 2019 r.

797

Zaawansowana strategia handlu na rynku Forex TDI Breakout

Istnieją dwie szkoły myślenia, jeśli chodzi o handel na rynku forex. Niektóre strategie decydują się na zawieranie transakcji w oparciu o akcję cenową, podczas gdy inne wolą zawierać transakcje w oparciu o wskaźniki techniczne. Obydwa mają swoje zalety i wady.

Po pierwsze, handel ze wskaźnikami technicznymi może czasami powodować pewne opóźnienia, w zależności od rodzaju wskaźnika, którego używasz. To opóźnienie w wejściu do transakcji może czasami oznaczać różnicę pomiędzy transakcją zyskowną a transakcją tracącą. Kolejnym czynnikiem będzie ponowne malowanie. Większość wskaźników technicznych ma tendencję do ciągłego dostosowywania się w miarę ruchu rynku. To przemalowanie generuje fałszywe sygnały, które powodują zamieszanie wśród traderów, zmuszając traderów do zawierania transakcji, których nie należy podejmować.

Z drugiej strony handel oparty na akcjach cenowych, takich jak wybicia, formacje itp., ma również swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że jest nieco mniej opóźniony w porównaniu do większości wskaźników technicznych. Jednak jego słabością jest podmiotowość. Ponieważ działania cenowego nie można wyprowadzić matematycznie, podejmowanie decyzji na podstawie działań cenowych mogłoby w większym stopniu opierać się na ocenie inwestora. To sprawia, że handel akcjami cenowymi jest trudny do sprawdzenia.

Jednak mimo że traderzy zajmujący się akcjami cenowymi i wskaźnikami wywodzą się z różnych obozów, nie ma reguły, która zabraniałaby łączenia obu.

Wskaźnik TDI

Wskaźnik Traders Dynamic Index (TDI) jest jednym z najciekawszych niestandardowych wskaźników technicznych wśród traderów na rynku Forex. Po pierwsze, umieszcza wiele informacji w jednym wskaźniku. Posiada funkcję przypominającą wstęgę Bollingera, która pozwala inwestorom identyfikować scenariusze rynkowe wykupienia i wyprzedania na dynamicznie poruszającej się linii, która działa również jako wsparcie lub opór. Jest ona wykreślana na ustalonym zakresie, co pozwala na określenie stanu rynku wykupienia i wyprzedania zidentyfikowany na podstawie tego zakresu, ma linię podobną do RSI, która odzwierciedla ruch ceny, oraz ma linię sygnałową wywodzącą się ze średniej kroczącej, która działa jak sygnał przecięcia. Wszystkie te cechy sprawiają, że TDI jest jednym z najbardziej kompletnych wskaźników technicznych dostępnych dla inwestorów na rynku Forex.

Poniżej przykładowy wskaźnik TDI.

Sygnały są zazwyczaj generowane w wyniku zbiegu różnych cech wskaźnika – odbicia od zewnętrznego pasma lub linii środkowej wstęgi Bollingera, odwrócenia się w obszarze wyprzedania lub wykupienia, skrzyżowania linii RSI z linią Signal itp. Mając więcej z nich w konfluencji powinno zwiększyć prawdopodobieństwo ustawienia transakcji lub strategii, ale może to również ograniczyć Cię do mniejszych możliwości.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta jest kombinacją sygnału wejściowego opartego na wskaźniku TDI oraz wybicia lub przebicia od wsparcia lub oporu. Biorąc to pod uwagę, strategia ta powinna charakteryzować się większym prawdopodobieństwem powodzenia, ponieważ stanowi połączenie zarówno bardzo potężnego wskaźnika, jak i powszechnie stosowanej strategii Price Action.

Aby dokładniej filtrować transakcje i ułatwić identyfikację kierunku rynku, dodamy 200 wykładniczą średnią ruchomą (EMA). Jeśli cena przekracza 200 EMA, pod uwagę będą brane tylko konfiguracje pozycji długich.

Ponadto, aby zwiększyć liczbę transakcji, które można podjąć, jako sygnał wejścia będziemy używać wyłącznie skrzyżowania linii RSI i linii Signal. Odbicie od wstęg Bollingera i wykorzystanie obszaru wykupienia i wyprzedania TDI będzie jedynie dodatkowym zbiegiem.

Biorąc pod uwagę, że TDI ma również linię RSI, również mogliśmy zaobserwować rozbieżności, co również mogłoby wskazywać na prawdopodobne odwrócenie sytuacji na rynku. Będzie to pomocne, ale nie będzie wymagane.

Termin: dowolny

Para walutowa: dowolna

Sesja: dowolna

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Cena powinna być powyżej 200 EMA (brązowy)
Linia oporu powinna być rozpoznawalna w miarę spadku ceny (zielona)
Cena powinna się przełamać i zamknąć powyżej linii oporu
TDI: linia RSI (zielona) powinna przecinać się z linią sygnału (czerwona)
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy, zgodnie z powyższymi zasadami

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie huśtawki poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw take zysk na 1.5-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Cena powinna być poniżej 200 EMA (brązowy)
Linia wsparcia powinna być rozpoznawalna w miarę cofania się ceny (kolor zielony)
Cena powinna się przełamać i zamknąć poniżej linii oporu
TDI: linia RSI (zielona) powinna przecinać się poniżej linii sygnału (czerwona)
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy, zgodnie z powyższymi zasadami

stop Loss

Ustaw stop loss na huśtawce wysoko nad świecą wejściową

Take Profit

Ustaw take zysk na 1.5-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Wnioski

Zwykle tę strategię stosuje się do handlu dziennego na wykresach 15- i 30-minutowych, na głównych parach oraz podczas sesji w Londynie i Nowym Jorku. Jednak ta strategia może również działać w przypadku handlu wahadłowego w wyższych ramach czasowych.

Byłoby wspaniale handlować tą strategią z zbiegiem rozbieżności, ponieważ mogłoby to sprawić, że konfiguracja transakcji byłaby bardziej prawdopodobna, ale istnieje również wiele konfiguracji bez rozbieżności, które działają.

Jedną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że skrajnie prawy koniec TDI zmienia kolor w miarę zmiany ceny na poziomie tiku. Jednakże, gdy tylko świeca się zamknie, TDI aż do zamkniętej świecy nie zostanie przemalowany. Dlatego najlepiej jest wejść w transakcję po zamknięciu świecy.

Dzięki tej strategii zasady wejścia są dość solidne. Miejscem, w którym możesz dokonać korekty w celu dostrojenia, są zasady stop loss i takeprofit lub zasady wyjścia. Eksperymentuj na nim i uczyń go swoim.

Strategia ta jest strategią działającą, która ma prawdopodobieństwo na swoją korzyść. Chociaż nie jest to idealne rozwiązanie, działa. Będziesz miał kilku przegranych, ale zyski zwycięzców powinny zrekompensować te straty.