34 EMA i strategia Price Action Crossover Forex

15 grudnia 2017 r.

868

34 EMA i strategia Price Action Crossover Forex

Średnie kroczące, być może wiele o tym słyszysz. Ale możesz się także zastanawiać, jak można to wykorzystać w strategii. Cóż, istnieje wiele sposobów wykorzystania średnich kroczących. Można go wykorzystać jako wskazanie trendu, jako dynamiczne wsparcie itp. Różne strategie forex, różne perspektywy, niektóre działają, inne nie, każdy ma swoje własne podejście.

Jednak jednym ze sposobów wykorzystania średnich kroczących jest skrzyżowanie. Pamiętaj, że średnie kroczące można wykorzystać do wykrycia kierunku trendu, prawda? Tak więc, jeśli można zastosować średnie kroczące do wskazania trendu, można je również zastosować do wskazania odwrócenia trendu.

Jak zatem wykryć prawdopodobne odwrócenie trendu? Proste, poprzez wykładnicze skrzyżowanie średniej ruchomej. Zasadniczo w tej strategii będziemy szukać scenariusza, w którym akcja cenowa przekracza 34 wykładniczą średnią ruchomą (EMA). Oznacza to koniec poprzedniego trendu i prawdopodobny początek nowego trendu. Jeśli wyłapiemy tego typu odwrócenia i zdołamy pokonać nowy trend, możemy zarobić całe mnóstwo pipsów.

Ramy czasowe

Z moich obserwacji wynika, że rynki wykazują tendencję do częstszego odwrócenia trendu w niższych interwałach czasowych. Tak, w dłuższych ramach czasowych również występują trendy, jednak ze względu na naturę dłuższych ram czasowych odwrócenie trendów zajmuje więcej czasu. Zatem w danym okresie prezentowane są mniejsze możliwości w porównaniu z krótszymi przedziałami czasowymi.

W tej strategii będziemy używać wykresów 5-minutowych i 15-minutowych. Może to być strategia polegająca na skalpowaniu lub daytradingu.

Ostrzegałbym jednak, aby nie stosować tej strategii na wykresie 1-minutowym. Dlaczego? Ponieważ wykresy 1-minutowe są dość trudne. Po pierwsze, przedsiębiorca musi być w stanie szybko podjąć decyzję. Nawet jeśli trader rozwinie tę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, fałszywych outów będzie zbyt wiele, aby je zliczyć na wykresie jednominutowym. Dzieje się tak dlatego, że nawet ruch o zaledwie kilka pipsów może utworzyć długą świecę na wykresie 1-minutowym, co powoduje zamieszanie u wielu traderów.

Zasady krótkiej konfiguracji – wejście i Stop Loss

Wpis będzie oparty na crossoverach. Najpierw będziemy szukać trendu rozszerzonego. Oznacza to, że poprzedni trend utrzymuje się już dość długo i być może nadszedł czas na jego odwrócenie. „Co się pojawi, musi spaść”.

Jest to rodzaj scenariusza, którym chcielibyśmy handlować. Trend wzrostowy z bardzo silnym wzrostem. Uczestnicy rynku zdali sobie sprawę, że cena jest zbyt wysoka. Następnie akcja cenowa przekroczyła 34 EMA. Potem zaczyna się trend spadkowy.

Aby wejść na rynek. Powinniśmy szukać świecy, która mocno zamknie się poniżej 34 EMA. Nie powinno to być jedynie dotknięcie 34 EMA lub niezdecydowane zamknięcie poniżej niej. Zwykle akcja cenowa ponownie testuje 34 EMA jako wsparcie, zanim zacznie spadać.

Aby na tym dokonać transakcji, złożymy zlecenie Sell Stop tuż pod świecą, która zamknęła się poniżej 34 EMA. Gdy tylko zostanie zrealizowane zlecenie Sell Stop, rozpoczynamy transakcję.

Jeśli chodzi o stop loss, powinien on znajdować się kilka pipsów powyżej świecy sygnałowej, która naturalnie byłaby powyżej 34 EMA. Pamiętaj, że 34 EMA jest również uważane za dynamiczne wsparcie. Oznacza to, że jeśli trend rzeczywiście się odwróci, cena nie powinna powrócić powyżej 34 EMA.

Trailing Stop Loss dla maksymalnego zysku

Ponieważ opieramy się na założeniu, że trend się odwróci, spróbujemy pokonać tę transakcję. W tym celu użyjemy trailing stop loss. Trailing stop loss należy umieszczać na mniejszych, niższych maksimach utworzonych w wyniku niewielkich cofnięć cen w miarę dalszego spadku ceny.

Transakcja ta została zatrzymana z zyskiem 139 pipsów, ryzykując jedynie 24 pipsy w przypadku stop-loss. Oznacza to stosunek ryzyka do zysku większy niż 5:1.

Konfiguracja zakupu – wejście, zatrzymanie straty i wyjście

Jeśli chodzi o konfigurację kupna, wszystko byłoby odwrotnością konfiguracji sprzedaży. Ponownie będziemy szukać ceny, która mocno zamknie się powyżej 34 EMA. Akcja cenowa miałaby wówczas tendencję do ponownego testowania 34 EMA. Aby wejść do transakcji, ponownie użyjemy zlecenia kupna.

Stop loss również powinien zostać umieszczony zaledwie kilka pipsów poniżej świecy wejściowej i poniżej 34 EMA.

Wreszcie, trailing stop loss powinien być również umieszczony na wyższych dołkach utworzonych w wyniku zniesienia cen, gdy cena nadal rośnie.

Gdyby ta transakcja została zrealizowana, zyskałaby 93 pipsy w przypadku tego trendu wzrostowego, podczas gdy stop loss wynosi tylko 16 pipsów. Ponownie, byłby to mniej więcej stosunek ryzyka do zysku wynoszący około 5:1.

Wnioski

Użycie 34 EMA do wczesnego wykrycia odwrócenia trendu pozwala inwestorowi zyskać tyle pipsów w porównaniu z ryzykiem nałożonym na stop loss. Pozwala to na bardzo wysoki stosunek ryzyka do zysku, co jest bardzo ważnym aspektem w handlu, ponieważ pozwala inwestorowi pokryć straty z przegranych transakcji. Stosunek ryzyka do zysku wynoszący 5:1 pozwala inwestorowi pokryć wszystkie straty z pięciu przegranych transakcji.

Jednak odwrócenie trendu handlowego wiąże się również z ryzykiem. Są chwile, kiedy po trendzie cena wchodzi na rynek wahający się. Uważaj na piły biczowe, które są charakterystycznymi oznakami zmieniającego się rynku. W takich scenariuszach nie należy stosować tej strategii. Należy zastosować inną strategię handlu zakresowego.