Yen Breakout Forex-handelsstrategie

29 maart 2019

751

Yen Breakout Forex-handelsstrategie

Het loont de moeite om te begrijpen hoe een markt werkt en hoe de grote spelers denken.

Vandaag gaan we een eenvoudige strategie toepassen die werkt tijdens sterke breakout-dagen, specifiek voor het USD/JPY-paar.

Maar laten we eerst het unieke karakter van de markt in Tokio en de yen bespreken, zodat we kunnen begrijpen waarom deze strategie op specifieke dagen werkt.

Vanwege de locatie en omvang is de markt in Tokio vrij uniek, en dit unieke karakter biedt handelaren de mogelijkheid om op de golven te surfen. De markt van Tokio is de eerste grote markt die wordt geopend. Ja, de Australische markt gaat open vóór de markt in Tokio, maar de Australische markt is gewoon niet zo groot om impact te maken.

Voorafgaand aan de opening van Tokyo zijn de meeste handelaren vaak inactief. De Amerikaanse markt was een paar uur eerder gesloten dan de opening, en de volgende grote markt, Londen en de rest van het Europese continent, zal een paar uur later nog steeds wakker worden. Dit geeft de Japanse handelaren de vrije hand over wat ze met de yen willen doen, omdat ze niet worden gehavend door andere grote spelers op de Londense en Amerikaanse markten.

Institutionele handelaren hebben meestal een squawkbox naast zich waar ze stevige biedingen en aanbiedingen uit kunnen horen. Terwijl ze luisteren, proberen ze meestal een idee te krijgen van wat hun collega's doen en waar de markt volgens hen naartoe gaat. Als er voorafgaand aan de opening geen groot nieuws was, zou het eerste uur vaak een gevoel van buiten de markt zijn. Als je naar een grafiek zou kijken, zou dit resulteren in een relatief kleine kaars van 1 uur.

Een ander belangrijk voordeel dat institutionele handelaren hebben en dat particuliere handelaren niet hebben, is het “fluisternummer” of “fluisternummer”. Soms komt er een gerucht op de markt over belangrijke informatie die zeker van invloed zou zijn op de wisselkoersen. Een gefluister dat de Bank of Japan (BoJ) obligaties zou kopen, zou bijvoorbeeld de wisselkoersen rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Of beter nog, soms wordt er een ‘fluistergetal’ bij vermeld, bijvoorbeeld het totale aantal obligaties dat de BoJ bereid is te kopen, of de koers of prijs waartegen ze bereid zijn deze te kopen. Of soms is het om een aantal redenen gewoon een instroom van buitenlands kapitaal op de markt. Misschien een vlucht naar veiligheid, of misschien trekken grote fondsen zich terug uit de VS en zoeken ze elders hun geld. Dit alles zou de markt op een unieke manier kunnen beïnvloeden.

Ja, het is fundamenteel nieuws, maar in tegenstelling tot wat op Forex Factory wordt gepost, heeft dit soort nieuws geen piekend effect, omdat gefluister in een stroompje de markt binnenstroomt. Wat in plaats daarvan gebeurt, is een gestage prijsstijging gedurende de dag.

Deze kenmerken geven de Yen de neiging om te consolideren en uit te breken. En dit is waar we naartoe zullen proberen te rijden.

De opzet: handelen in de 1^st Uur Tokyo Range Breakout op de USD/JPY

Deze strategie zal uitsluitend worden verhandeld op het USD/JPY-paar, aangezien deze valuta's soms verschillende kanten op gaan, vooral in tijden van veranderend sentiment op de mondiale markt, of beter nog, valuta-interventies van de BoJ, zoals hierboven vermeld.

Het soort nieuws dat we willen verhandelen is kwalitatief en niet kwantitatief. Soms horen we er pas over als het daadwerkelijk gebeurt. We zullen het effect ervan pas op de markt zien. Hieronder ziet u een voorbeeld van het type grafiek dat wordt weergegeven tijdens deze gestaag stijgende of dalende breakouts.

Het blauwe vak hierboven vertegenwoordigt een hele sessie in Tokio tijdens een breakout-dag. Merk op hoe de prijs gedurende de dag elk uur gestaag steeg en terugkeerde met slechts één bearish kaars van 1 uur.

Nu we weten wat er zou kunnen gebeuren tijdens dit soort ontsnappingen tijdens de sessie in Tokio, is de vraag: hoe kunnen we hierin handelen?

Weet u nog hoe handelaren het eerste uur een idee proberen te krijgen van waar de markt naartoe gaat? Dat is onze wachtrij. We zullen de breakouts uit de box van het eerste uur verhandelen. We hopen een uitbraak te krijgen in de richting van de eerste kaars. En hopelijk is de richting van de volgende kaars dezelfde als de kaars van het eerste uur.

Entry:

Wacht op het einde van de eerste uurkaars van de Tokyo-sessie.
Na het sluiten van de kaars plaatst u in afwachting van Stop Entry Orders een paar pips boven de hoogste en laagste waarde van de kaars. Welke stoporder als eerste wordt geactiveerd, zal onze opstelling zijn.
Annuleer de tegenovergestelde lopende stopinvoerorder zodra er een stopinvoerorder wordt geactiveerd.

Stop Loss:

Koopconfiguratie: De initiële stop-loss heeft dezelfde prijs als de verkoopstop-invoerorder.
Verkoopconfiguratie: De initiële stop-loss heeft dezelfde prijs als de koopstop-invoerorder.

Exit: trailing stop

Koopopstelling: Volg het stopverlies een paar pips onder de meest recente kaarssluiting totdat de transactie met winst wordt gestopt.
Verkoopopstelling: Volg het stopverlies een paar pips boven de meest recente kaarssluiting totdat de transactie met winst wordt gestopt.
Als de transactie nog steeds open is wanneer de sessie in Tokio eindigt, sluit u de transactie aan het einde van de sessie in Tokio.

OPMERKINGEN:

Als de kaars na het eerste uur niet uit de doos van het eerste uur komt, annuleert u alle openstaande bestellingen.

Conclusie

Breakout-strategieën zijn een van de eenvoudigste strategieën waarmee de meeste beginnende handelaren kunnen beginnen als ze hun eigen niche in de markt vinden. Breakout-strategieën zijn echter niet perfect. Soms win je, soms niet. Sterker nog, sterke puistjes die een hele sessie aanhouden tijdens de sessie in Tokio komen niet elke dag voor.

Deze specifieke breakout-strategie is echter gericht op de breakout van het eerste uur, omdat institutionele handelaren dan nog steeds een gevoel van de markt krijgen. Er zijn geen andere grote markten waar ze een wachtrij kunnen krijgen, dus wachten op een hint van de kaars van het eerste uur kan een goed idee zijn.

Maar soms is de kaars van het eerste uur zelf al de uitbraak. Dit gebeurt wanneer er voorafgaand aan de opening groot nieuws was dat betrekking heeft op de yen of de wereldmarkt, of wanneer belangrijk nieuws naar buiten komt tijdens het eerste uur van de sessie in Tokio. Ga niet achter deze transacties aan door een lopende order in te stellen voor lange kaarsen op het eerste uur.

U kunt ook proberen deze strategie aan te passen door een vaste richtprijs voor uw exit te hanteren in plaats van een trailing stop loss. Sommigen zouden doelen in pips stellen, terwijl anderen een veelvoud van hun stop loss zouden zijn. Ieder zijn of haar eigen. Pas het aan en maak het de jouwe.